岗位职责； 1．费用报销与转账业务、OA的发起及跟进； 2．每日核对银行余额与流水登记发生是否一致； 3．每月各项费用的支付及时提醒领导； 5.  集团内部往来借款表及时登记及核对； 6. 完成领导交付的其他工作。

具有宾馆账单审核及出纳工作经验者优先

【岗位职责】 1、负责酒店现金及银行存款的收付业务，确保资金安全；准确记录每笔交易并编制相关凭证。 2、管理仓库物资进出库流程，包括验收货物数量与质量，及时录入库存系统并确保数据准确无误。 3、定期进行盘点工作，核对实际存货与系统数据是否一致，发现差异及时处理并记录原因。 4、协助财务经理进行财务分析工作，提供有关出纳和仓管方面的数据和报告支持决策制定过程。 5、维护良好的客户关系与供应商关系以及内部部门间的沟通协作机制建立和改进建议提出并实施跟踪反馈效果评估等任务完成情况汇报给上级领导或相关部门负责人知晓备案待查考核依据之一 。 6、完成领导交办的其他临时性工作任务并积极配合其他部门同事开展相关工作活动安排部署执行落地情况跟进检查总结反思提升等方面内容要求达成目标指标考核体系评价标准设定合理且具备可操作性强等特点体现出来 【岗位要求】 1. 大专及以上学历，会计或相关专业毕业优先考虑，有相关工作经验者可适当放宽学历要求条件限制 ；

1、现金和票据管理‌：负责现金收入管理；负责编制酒店每日资金报表等报告；对酒店收入、支出进行日审、账实相符。 2、‌账务处理和报表编制‌：负责日常现金收付、保管及费用报销；划转、核算内部往来款项，及时登记现金、银行日记账；编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。 岗位要求： 1.有过酒店财务工作经验； 2.良好的沟通能力，做事认真细心。

岗位职责： 1、熟练操作网上银行收付工作，严格按照公司财务制度办理银行结算业务； 2、定期办理银行对账、归整单据及对账单； 3、对每天发生的收支业务及时记账并核对，做到日清月结； 4、临时替补收银岗位完成收银工作。 任职资格：有2-3年出纳工作经验。

1.具有1年以上酒店财务出纳工作经验； 2.熟悉财务基本知识，具有会计初级资格证优先； 3.具有良好的计算及操作能力。

岗位职责： 1、负责所有营业点现金收入和转账票据的收集，整理，复核工作。 2、负责将现金及支票及时送存银行，或到银行办理托收等事宜，及时取回银行填发的各种票据，交财务部相关人员登记明细账。 3、负责到银行办理各种付款业务，以及购买外币兑换水单，与银行办理外币兑换结算业务。每月编制外币兑换汇总表，交财务总监审阅，检查收银员的外币兑换报表，以确定收银员所收的外币都已上缴。 4、并配合运作审计人员完成抽查工作。 5、根据有关财务制度和规定，审核各种报销单据，在酒店规定的时间内办理各项付款事宜。 6、定期编制现金付款凭证汇总表，并提交会计主任审查，审查无误后用补回备用金及录入 电脑系统。 7、复核所有的现金付款凭证及银行转账凭证，得到有效审批后方开具银行支票，补充总出 纳备用金或支付供应商货款。 8、负责银行支票管理，要求按银行账户分类顺序登记支票的使用情况，并注意加强对作废 支票的注销和保管。 9、负责根据总出纳报告和各种付款凭证登记现金、银行存款日记账。月末根据总帐会计师 核对银行对账单后编制的银行存款余额调节表，追查未达账项的原因。 10、根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付款支出，保证做到银行不透支，每日向 财务总监报告银行存款情况，并确保银行存款情况对外保密。 11、责每日点算库存备用金，确保金额与现金日记账余额相符。 12、完成领导交办的其他工作。 任职资格： 1、会计财务管理相关专业，大专及以上学历，有会计从业资格证； 2、有酒店出纳工作经验优先考虑； 3、工作认真、负责、稳定、执行力强。

岗位职责: 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、按时准备每月员工工资表和相关报告。 7、计算每月准备基金、医疗保险、失业保险、个人所得税和住房公积金等 岗位要求: 1、大专以上学历，有酒店行业财务工作经历优先考虑。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责各项营业收入的现金款清点及汇总。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、负责采购、仓库管理工作。 【岗位要求】 1、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 2、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 3、有良好沟通能力和团队合作意识。

高中及以上学历，2年以上酒店出纳岗位工作经验。

岗位职责 1、主要负责办理银行存款和现金收付 2、负责支票、发票、收据管理和领用 3、登记银行存款日记账和现金日记账 4、报销单据处理 5、员工工资发放和工程合同日记账登记 6、房款收取及登记收款台账 7、银行回单打印及对账单打印、开户、销户、等银行结算及其他领导交办工作。 岗位要求 1、大专学历以上，财务或相关专业优先 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

Main Responsibilities 主要责任 负责每天银行存款的收集整理。 见证人在场的情况下，清点每日投款袋。 核查前台收银员填报的交班汇总表，及时发现其中的差错并存档备查。 将现金和支票存入银行帐户中。 将每天收到的现金和支票记入总出纳每日报表。 从银行取回信用卡单和银行凭单。 为收银员准备零钱。 为收银员准备足够的硬币和小钞以便每日的兑换。  负责外币兑换工作。

【岗位职责】 · 每日收款涉及从投款箱中提取并开启投款袋,清点袋内现金并确保与记录一致。 · 分析及调查收银员长短款。 · 每天处理收银员备用金补给。 · 按要求进行零用现金报销并每周核对。 · 按批准的申请单分发和归还备用金，并准备每月备用金汇总表。 · 监管酒店外币兑换业务（如果适用）。 · 准备每日餐饮报告, 制定标准存货并定期回顾。 · 与厨师长共同制定标准食谱成本细节。 · 定期进行市场调查。 · 进行每月的库存盘点。 · 每月参与抽查客用品存货等，并参与每季度的标准存货盘点的抽查工作。 · 编制各餐厅每月餐饮成本报告，并对差异进行分析。 · 针对如何降低成本提出合理化建议。 · 关注损耗慢的存货项目。 · 定期将食品及物品采购价格与其他酒店作比较。 · 分析餐单及酒水单的利润率及受欢迎程度。 · 定期抽查厨房、酒吧的消耗和原材料的使用情况。 · 与其他酒店比较餐饮销售及成本。 · 每月进行工资的核算。· 每日收款涉及从投款箱中提取并开启投款袋,清点袋内现金并确保与记录一致。 · 分析及调查收银员长短款。 · 每天处理收银员备用金补给。 · 按要求进行零用现金报销并每周核对。 · 按批准的申请单分发和归还备用金，并准备每月备用金汇总表。 · 监管酒店外币兑换业务（如果适用）。 · 准备每日餐饮报告, 制定标准存货并定期回顾。 · 与厨师长共同制定标准食谱成本细节。 · 定期进行市场调查。 · 进行每月的库存盘点。 · 每月参与抽查客用品存货等，并参与每季度的标准存货盘点的抽查工作。 · 编制各餐厅每月餐饮成本报告，并对差异进行分析。 · 针对如何降低成本提出合理化建议。 · 关注损耗慢的存货项目。 · 定期将食品及物品采购价格与其他酒店作比较。 · 分析餐单及酒水单的利润率及受欢迎程度。 · 定期抽查厨房、酒吧的消耗和原材料的使用情况。 · 与其他酒店比较餐饮销售及成本。 · 每月进行工资的核算。

主要工作职责： 审核应付账款单据，制作付款凭证，确保入账正确，存档凭证。 预提费用及冲销。 根据代垫款项明细，制作各物业费用承担明细表，扫描复印相关凭证。 与其他公司每月核对往来账款，查明差异，并跟踪解决。 核对子账和总账正确。 登记存档合同，定期购买印花税贴花。 协助资金划拨调转。 每月现金流量预测。 执行部门经理安排的其他工作。 资质要求： 大专以上学历，财务、会计等相关专业； 熟练运用各种办公软件（例如：Excel），有Oracle系统操作经验者优先考虑； 良好的英语阅读能力； 为人诚信，责任感强，良好的沟通能力； 能承受工作压力有亲和力及团队合作精神； 有责任感，富有进取精神并能承受工作压力。

概要： Summary: 该职位主要负责通过现金与银行存款日记账和各类明细分类账，对公司的资金及性能详细记录与核算。 This position is mainly responsible for recording and accounting the company's funds and performance in detail through cash and deposit journal and various subsidiary ledgers. A.     关键绩效目标KEY PERFORMANCE OBJECTIVES l  及时准确地进行日常网上银行录入操作并且每天发送银行收支报表； ProcessE- bank transfer smoothly and accurately. Report daily cash flows to internalusers. l  对现金业务的收支进行妥善管理并及时登记； Preparecash collection and disbursement transactions by project on needs and makerecords timely. l  及时进行日常清账工作和银企对账； Make sureaccounting monthly on time and provide bank reconciliation statements. l  有效地与银行和税务局沟通，协助收付款业务和税务相关事项； Contactwith bank and tax bureau efficiently, assist with bank issue (issuing check). l  每月为公司进行网上报税，购买发票，并且对进项税额进项抵扣； Reporttax and buy invoice monthly, familiar with VAT deductible process. l  去工商局和办理分公司设立和去银行开户等事宜； Assist inopening company branches and new bank accounts. l  负责公司境外汇款业务以及相关税款抵扣事项； Be in charge of oversea payments and relevant taxissues. l  整理归档财务相关资料，装订凭证，保管支票等； Filefinance documents (invoice, payment records and checks) l  协助上级准备、协调年度的审计工作； Assist Leaderwith preparation and coordination of the annual audit process. B.     任职资格QULIFICATIONS 教育背景 Education Background 本科学历, 会计, 财务管理专业 Bachelor’s Degree, Majoring in Accounting/Finance Management. 工作经验 Working Experience 1-2年以上出纳经验 1-2 years’ working experience in Cashier. 必要的工作技能 Essential Job Skills l  良好的中英文书面和口头沟通能力 Polished written and verbal communication skills with in English and Chinese. l  熟悉财务系统，如用友或者金蝶 Familiar with financial systems such as UFIDA or Kingdee. l  较强的人际关系处理能力和良好的沟通能力 Strong interpersonal abilities and communication skills.

岗位职责 1、 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3、 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4、 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5、 负责库存现金的安全。 岗位要求 1、 大专以上学历，财经类专业，会计员以上职称。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。 5、熟练使用电脑办公自动化软件。

【职责内容】 库存登记管理、复核日营业报表、核算员工工资等

1、每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算； 2、按要求处理零用现金，每周进行对账； 3、准备月度账目的出入和结算，然后呈交给总会计师； 4、及时打印收款和付款业务银行回单，按照业务发生类型分发给相关财务人员，进行账务处理。5、及时补足出纳备用金的工作； 6、与各部门领导就现金使用的问题进行协调； 7、根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品； 8、确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求； 9、尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等； 10、保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单； 11、每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总； 12、履行其他规定的职责。

出纳岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇和支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、日常报销给予现金报销，需通过银行转账; 7、登记现金日记账，需日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正; 8、严格审核各种报销单据，发票等原始凭证报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续; 9、负责收取企业前一日营业款，填写营业报表和营业款存取; 10、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;及时根据银行存款对账，在月末做出相应调整，做到与银行对账单相符; 11、配合审计做好现金盘点工作; 12、完成上级交代的其他工作。