岗位职责: 1.负责酒店月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2.审核及编制各类记账凭证，月末进行会计凭证及档案的整理、装订及保管工作。 3.编制财务报表，进行财务分析，为酒店经营决策提供依据。 4.负责统计报表及文旅报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 5.负责酒店各类税款申报工作。 6.监督酒店财务制度的执行情况，确保财务工作合规性。 7.协助财务经理完成其他财务相关工作。 任职要求: 1.具备5年以上酒店行业会计工作经验，酒店业退休人员优先。 2.具备会计学、财务管理等相关专业知识，具备初级会计师及以上职称优先。 3.熟悉国家财务、税务法规，能够独立完成税务申报等工作。 4.熟练使用财务软件及办公软件，如金蝶等。 5.具备良好的沟通能力和团队协作精神，工作细致、认真。

酒店会计，每月登记账簿，税务申报，账簿装订，出具财报等，具体面谈 - 熟悉税控系统，每月根据报表整理专普票，确认发票开出金额与收入配比。 - 熟悉财务软件系统，根据酒店收支情况制作会计凭证。 - 每月出具资产负债表、利润表、现金流程表、损益表及相关数据 分析报表。 - 每月进行增值税、企业所得税、个税、印花税等填报工作。 - 制作合同台账，按时填报印花税。 - 填报统计局、工商局、旅游局相关报表。 - 协助店长统计酒店各项费用明细，完成年底预算工作。 - 及时向集团总部汇报，酒店费用支出及收益情况。

岗位描述：审核账单和报表、表单传送与汇报、发票审核与票据管理 岗位职责： 1、编制每日营业收入报表，审核客房、餐饮营业日报表。 2、审核住店团队、会议、散客的房价，协议单位的折扣以及免费房。 3、根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知财务经理。 4、审核宾馆各类坏账，制作每月坏账情况一览表。 5、审核自助早、中、晚餐使用情况；各部门招待费、宾馆减免单审批情况。 6、审核账单是否连号使用，作废账单是否经主管以上人员说明原因并签名。 7、做好发票、收据，账单等宾馆有价单据的登记、保管、收发、核销工作。 8、做好原始账单的装订以及定期检查各营业点的备用金情况。 9、制作审计报告，能准确反映审核中发现的问题及处理结果。 10、完成领导交代的其他工作任务。

一、岗位职责 负责前台现金收入和转账票据的收集，整理，复核工作； 负责将收来的现金及支票及时送存银行，或到银行办理托收等事宜，及时取回银行填发的各种票据，交财务部相关人员登记明细账； 负责根据进账单编制每日总出纳报表并交财务经理核查； 根据有关财务制度和规定，审核各种报销单据，在酒店规定的时间内办理各项付款事宜； 检查所有付款发票的真伪，并从网上打印检验报告； 复核现金付款凭证及银行转账凭证，编制现金付款凭证汇总表，并提交财务经理审查； 负责银行支票管理，分类登记使用情况，并注意加强对作废支票的注销和保管； 负责根据总出纳报告和各种付款凭证登记现金、银行存款日记账； 根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付款支出，保证做到银行不透支，每日向财务经理报告银行存款情况，并确保银行存款情况对外保密； 每日点算库存备用金，确保金额与现金日记账余额相符；准备充足备用金并监督管理使用情况； 负责有关帐薄、支票、印签的安全保管，确保酒店现金安全； 负责复核前台完成的各项报告，发现问题立即更正 ；根据应收帐款报表督促销售部追缴欠款； 编制营业收入日报，确保当日收入及时入账，每日告知财务经理有无大笔长短款； 负责编制每日收入转帐凭证，审核所有杂项单的开具和入账； 负责保管每月的各类营业报表，按月装订成册，以便日后查帐； 详细掌握前台结帐的工作程序， 熟悉掌握各种单据的使用情况。根据《单据遗失报告》追查具体原因，向财务经理汇报调查结果，以便确定处理意见； 了解和掌握酒店每日的经营情况， 核对房态表与每日客房销售报表，对差异房间追问原因； 负责保管登记发放各种发票、收据及有价证券， 做好各项登记； 审查《住店客帐款高余额报告》，督促前台人员催收住店客人帐款。保障酒店收益； 每周五上报一周营业收入和支出、早餐统计、应收帐款报表； 完成上级交给的其他工作。 二、任职要求 （一）基本条件 1、年龄：22-35岁 2、 性别：不限 3、 语言水平 ：思路清晰、语言表达能力较好 （二）教育水平：大专及以上学历 （三）工作经验及经历：2年以上酒店工作经验 （四）技能及能力 1、熟练使用财务办公软件 2、熟练使用EXCEL及酒店前台系统 郑重声明：本岗位说明书是员工劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求；酒店保留变更工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。

岗位职责 1、负责建立健全公司的财务管理制度，规范财务管理和会计核算。 2、根据公司管理要求分解制定财务工作计划，并组织实施。 3、负责组织编制公司年度全面预算，分解经审批的年度考核指标，组织加强预算管理控制。 4、负责公司成本费用的管理和控制，审核各分店报销单据，严格执行各项报销制度。 5、管理和调度公司资金，监督资金的支付审批，做好各分店备用金的管理等日常资金管理工作。 6、负责公司的资产管理，每月执行应收账款对账工作，监督酒店各分店固定资产、周转材料等物资的使用并对账，做到账实相符。 7、负责组织公司的核算工作，编制和报送公司财务报表、财务报告和统计报表。 8、负责与税务、财政等部门联系，做好每月报税工作。 9、 保存财务工作相关的文件、资料及合同，建立台账。 10、组织完善成会计档案管理。 11、负责完成公司领导交办的临时工作任务，以及完成管理单位要求配合的工作和报送的材料。   任职资格条件： 1、大学本科及以上学历。 2、年龄35岁以下，身体健康。 3、5年以上酒店会计工作经历。 4、能够熟练的使用会计核算软件，以及Word、Excel、PPT等办公软件。  5、会计师及以上职称优先，并可放宽年龄限制。

岗位职责 在日审主管领导下完成工作包括但不限于： 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务1年以上工作经验。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程 5.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

岗位职责 1.协助负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对. 2.协助编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3.协助做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5.协助对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6.减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求 1.财务、会计等相关专业大专以上学历，有会计从业资格。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5.了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

工作职责 熟悉所有会计政策和程序，确保其符合标准。 带领下属遵守财经纪律，执行财务制度。 记录财务部门的所有账目,涉及日常记录, 包括(不限于) 库存，月末结账流程，报表调节和其他行政职责。 负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 准备税务申报报告和统计报表给政府部门和内部相关部门，并确保所有报告和报表及时送达 检查所有会计记账凭证，所有财务部员工及时完成所有财务报表、报告、附件明细和分析。 保持足够及最新的数据档案系统。 审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 协助财务总监/总会计师/财务经理/财务副经理工作，报告及沟通所有关于会计和财务控制事宜。 协助培训财务部门员工。 与其他部门就会计相关事宜及内部控制进行协助，协调和沟通。 就相关事宜联络政府部门，例如税务部门和财政部门。 协助信贷组织资金回收；协助成本定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 复核监督审核出纳日常工作，并开展相关培训及评价。 领导交办的其他工作。 任职要求 大专以上学历，财务会计专业毕业。 具有中级会计师以上职称，熟悉酒店账务流程。 熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 此职位描述所陈述的只是该项工作的核心内容和主要层面，并非涵盖所有职责或资历要求。

岗位职责： 1、设置和登记总账、各种明细分类账，负责酒店的一切经营活动，包括财产物资账务回款等，如实进行全面的记录、反映和监督； 2、设置合理的会计科目，编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确，对酒店的财产物资进行核算，做到账实相符； 3、对酒店的成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，进行对比分析，对酒店流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算； 4、及时准确编制财务各类报表，对会计资料及有关经济资料，及时进行整理，装订：做到齐全、完整、美观、易查； 5、核对酒店的网站回款，监督前台异常房价； 6、完成上级领导交办的临时性工作任务。   任职资格： 1、大专及以上学历，会计、财务相关专业毕业； 2、持有会计从业资格证，有5年以上住宿业酒店财务工作经验； 3、具备一定的财务分析能力，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策；熟练使用财务应用软件及各类办公软件，熟练处理帐务及编制各种报表； 4、良好的团队协作能力，服从意识、保密意识强。

1. 协助财务总监执行和审核财务管理和财务制度。 2. 协助财务总监分析财务和管理报告。 3.按照酒店和部门的要求协助内部报告系统的设计工作。 4.采用正确的内部管理程序以确保付款程序的正确审批权限。 5.协助各部门进行内部审计和外部审计的管理工作。 6.为管理层提供关于政策执行，业务建议和运营协助的行政管理支持。 7. 协助每月进行会计对帐工作，审批会计对帐表，并对每月工资及提成进行审核。 8.协助跟进所有资本支出，确保其按照原有的审批程序执行。 9.协助存货，借贷，收款，支出，存款和汇款的管理工作。 要求：大专及以上学历，2年以上工作经验，熟悉国企制度和洲际酒店集团制度优先考虑。

库管员义务与职责：  按照饭店的规章制度和工作程序，保质保量、按时完成工作任务。 对库存的所有变动，必须要有完整及保存良好而准确的记录。  与成本会计、使用部门一同研究每种货品的“最高及最低存量”，待财务总监批准后切实执行。 补充库存时需填写采购申请单，采购部购进后，会同收货员一同验货、运抵库房，尽快存放在预定及适当的地方，并在存货卡片上登记。 特殊情况下使用部门退库时需填写退库单，并敦促采购部与供应商协商处理。  对外发货时必须按照饭店规章制度和工作程序的要求执行。 每月进行自查盘点，确保账实相符。  每月编制“缓慢流通货品”报表，报财务总监审阅。  应付账款会计义务与职责:   对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。   确保“三项匹配”即一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。收到发票后，签署“发票已收回执”交供应商，供应商取支票时交回该回执。 审阅收货报告，检查总分类账的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 核对供应商结账单。  核对收货报告和存货。   核对应付账款系统输入信息。 每周准备支票要符合认可管理程序。支票必须由独立于应付账款职能的员工对外发放。 每月按饭店记录核对供应商结账单，追查任何有出入的地方。 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。  制作和审阅每月应付账款分配报告，完成应付账款月末结算。

1.Obtains, date-stamps, and files copies of all documents that support authorised purchases (PRs, POs, Delivery Notes, signed Receiving Records, etc.) for future matching to invoices. 取得所有批准采购的相关凭证（采购申请单，订单，送货单，签名的收货记录，等等），加盖日期章并归档保存，以便日后和发票单据进行核对。 2.Processes daily invoices. 处理每日发票单据单据。 3.Prepares account allocation. 准备账户费用的分配。 4.Distributes invoices to Department Heads for their approval and post upon return of invoice. 将发票单据分送给各部门经理审批后返还回来。 5.Checks and compares details of quantities, unit costs, etc. on regular purchase orders to those on authorised purchase requests. 检查并比较日常订单和审批后的采购申请单上的数量、单价等细节。 6.Spot checks periodically the purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 按照对应的餐饮部的市场清单，定期地对餐饮项目的订单进行抽查。 7.Prepares account allocations of expenses on the payment vouchers. 将付款申请单上的费用分配到相关的账户。 8.Prepares disbursement schedule to Director of Finance/ Assistant Director of Finance for approval prior to the actual preparation of checks. 在开支票付款前，准备付款时间表，递交财务部总监/财务部副总监审批。 9.Prepares payments and submits them, with all necessary supporting document attached, for final approval and signature. 准备所有的付款工作，和所有必须的凭证一起递交进行最后审批和签署。 10.Raises and records manual checks for urgent payments. 准备并记录所有的因为紧急付款而开出的手工支票。

【岗位职责】 •Responsible for opening the deposit box daily and count the cash packet. 负责每天开启收银保险箱，清点现金封包。 •Deposit the cash in the bank and coordinate the savings. 将现金存入银行并协调存款。 •The payment summary statement and the total cashier statement shall be submitted to the revenue audit. 将付款汇总报表银行存款回单和总出纳报表交给收入审计。 •Small cash ready to exchange at any time(includes the yuan and the dollar). 随时准备兑换用的小金额现金(包括人民币和美元)。 •To sum up the daily business places of Due Back and apply for check and withdraw cash back to business. 将每天各营业点的Due Back汇总申请支票并取回现金返还各营业点。 •Responsible for the small money, Reimbursement of advance expenses and cash to supplement the foreign currency. 负责零星金额，预支金额的报销以及补足于汇总外币的现金。 •Randomly check the cashier's fund of disbursement. Record and filed the results of random checks. 随机抽查收银员的备用金,将随机抽查的结果记录并存档。 •In the absence of the accountant, handle correspondence and queries regarding city ledger accounts. 在会计师缺席时，处理有关挂账账户的账目往来和询问。 •Respond to and resolve account queries. 回复和处理账目的询问。 •Collate suppliers’ documentation for processing. 核对供应商的各类单据以便进行账务处理。 •Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing. 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 •Review the numerical accuracy, validity, and compliance of all invoices and statements. 审查所有发票和账单的数字正确性、有效性、合规性。 •Record and process payments of goods and services. 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 •Maintain a filing system for accounts payable records. 执行应付账款的登记系统。 •Assist in reconciling the weekly purchase log. 协助核对每周的采购账目。 •Prepare cheque run for approval on a weekly basis. 每周准备所需使用的支票并提交审批。 •Weekly key in based on bank in and verification with accountants to ensure timely verification of received payments in the HMS system. 每周根据银行回单与会计师确认进行登账，以确保及时验证HMS系统中收到的付款。 •Reconcile supplier statements with established records and report any discrepancies. 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 •Assist in preparing the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid. 协助准备月底常规供应商的分类账目及尚未付款的送货单。 •Calculate travel agent commissions. 核算旅行社佣金。 •Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services. 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 【岗位要求】 •University Degree in related subjects preferred. 大学学历，相关专业毕业。 •Experience in a similar capacity with international chain hotels. 在国际连锁集团饭店担任类似工作。 •Good computer skils with minimum requirement 良好的计算机技能。 •Convey a high level of understanding of the importance of attention to details. Ability to work independentlyand as a team. 重视细节，具有独立和团队工作的能力。

§  全面理解凯悦国际对于收入审计的要求目标，这样就能对酒店的收入和票据提供一个完善有效的审计系统。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in Income Audit as to provide an effective auditing system for all hotel revenues and receipts. §  为会计和其它部门的日报和月报提供一份收入情况的明细。 Provides a summary of the revenues required by the Accounting and Control Division to prepare daily and monthly reports. §  向各部门经理提供他们所需的收入数，以便他们掌握各自中心的赢利情况。 Provides Heads of Department with the revenue figures necessary for them to operate their individual profit centre’s profitability. §  提供一份监督数据录入人员的系统。 Provides a system of monitoring the data input by operation level personnel. §  确定酒店每日所有的收入是否入账和正确的记录，包括对夜审、前厅和餐饮部的收银员审计。 Ascertains that all daily revenues that should have been received by the hotel have been received and properly recorded.  In doing so, the work of Night Audit, Front Desk, and the Food and Beverage Cashiers is being audited. §  在交与应收款会计处之前，审计挂账和信用卡消费的客户。 Audits charges to City Ledger and credit card companies before forwarding them to the Accounts Receivable sections. §  审计客房部和餐饮部的收入明细，和夜间审计人员所做的营业报告。 Audits daily Rooms and Food and Beverage revenue summaries and their supporting transaction reports of the Night Audit Process. §  审计电话、传真和复印的收入，除非它们的帐单可以从电脑系统中自动传输。 Audits revenue from telephone, telex, and facsimile unless these are automatically linked to the computer for billing. §  审计所有营业部门的收入，例如车库，专卖店，洗衣房和商务中心。 Audits revenue from other Operated Departments such as Garage, Pro shops, Laundry and Business Centre for completeness. §  保证每日的宴会收入全部入帐。 Ensures that all the day’s Banquet revenue has been recorded. §  检查收银员的个人报告和现金交款记录是否相符。 Checks the daily General Cashier’s report against recorded cash movement. §  监督收银员的长短款情况，并汇总审查原因，报送到财务总监处处理。 Monitors cashier shortages/overages and investigates any substantial amount and bring to the attention of the Director of Finance’s office. §  核实电脑系统的报告记录是否全面反映了每天所有的营业情况。 Verifies that the computerised Daily Report reflects completely all of the day’s transactions. §  复查现金提取单和津贴的合理性，是否经过批准，和提供的说明。 Reviews paid-outs and allowance vouchers for reasonableness, proper approval, and supporting documentation. §  核实确认免费房、自用房、收费房的房费是否有文件支持。 Verifies supports for complimentary and house use rooms and for rooms charged at rates varying from the rack potential. §  辨别检查系统中正常房费和合同价房费的准确性。 Spot checks the accuracy of regular and contractual room rates in the system. §  复查所有自用房和娱乐消费帐单的正确性并保证这些单据都通过授权的签名批准。 Reviews all house use and entertainment checks for propriety and ensure that they are signed and authorised. §  审计所有餐饮部因扣减或免除所形成的负数结帐单的形成原因和是否经过管理人员和厨房制度的批准。 Audits all Food and Beverage outlets checks on the List of Negative Check Lines for explanation and approval by Outlet captain’s/automatic kitchen orders. §  审计餐厅作废账单是否经过批准及作废的原因。 Audits the List of Voided Restaurant Checks for proper approvals and explanations. §  检查餐饮部结帐单，外币兑换水单和发票，审查表格填写是否有遗漏和不合规的地方。 Checks the sequential use of Food and Beverage checks, foreign exchange vouchers, official receipts and to investigate any missing or irregular forms. §  复查每日的客账情况，对有可能损失的情况进行调查。 Reviews the guest ledger balances daily and research questionable movements. §  对滞后结账的情况进行调查，并将一些具体的细节原因转达给信贷经理，以便更进一步的追查。 Investigates late charges and skippers.  All details should be forwarded to the Credit manager for further action. §  保证所有员工的挂账在每月末被关掉或转入C/L。 Ensures that all employees’ City Ledger Accounts are closed at month end. §  突击检查客房帐单，健身中心的消费人数和停车场票证等的情况。 Carries out surprise checks of rooms, fitness centre attendance and car park collections, etc. §  突击检查清点收银员在柜台的备用金。 Carries out surprise cash counts of cashier’s floats. §  突击检查外币兑换柜台。 Carries out surprise foreign currency counts. §  监督前厅部夜间审计的执行情况。 Monitors the organised execution of the night audit program by Front Office personnel. §  集中注意提高生产水平，谨慎管理设备/工资成本，在不超出准则范围内的前提下，保证所有设备的效能得到最大限度的开展。 Focuses attention on improving productivity levels and the need to prudently manage utility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deployment and energy efficiency of all equipment. §  保证新技术和设备的掌握运用，提高工作效率。 Ensures new technology and equipment are embraced, improving productivity whilst taking work out of the system.

工作地点为怀柔河防口 岗位职责 1.带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2.负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3.负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4.审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5.审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6.协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7.审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1.本科以上学历，财务会计专业毕业。 2.具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3.熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4.能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

该岗位工作地点为怀柔河防口 岗位职责 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、本科学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【职责内容】 岗位描述： 1.负责公司费用支付、支票签发和记录； 2.及时准确登记银行及现金日记账； 3.进行相关凭证的编制和整理； 4.定时领取银行回单及与银行定期对账； 5.协助会计处理各种账务工作。 岗位要求： 1.专科以上学历，会计相关专业，1年以上工作经验； 2.持会计上岗证； 3.能够熟练使用Excel表； 4.熟悉出纳工作流程，熟练使用办公软件及财务软件； 5.工作认真细心、责任心强、为人正直、坚持原则； 6.具有良好的沟通能力、团队精神。