1.审核及处理所有的发票；确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件； 2.审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效； 3.掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求；具有正确判断能力及一般常识； 4.所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准； 5.保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章； 5.登记所有已开支票及作废支票；支票作废必须得到助理财务总监的签名; 6.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐； 7.执行其他应付帐款职责；

1、Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 2、Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end. 每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 3、To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 4、Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly. 对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 5、To properly monitor the issuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. Maintain a void check log. Void check log to be signed off by Director of Finance each month. 登记所有使用的支票，确保空白支票的存放安全。填写报废支票记录并上交财务总监签字。 6、To prepare Payable Vouchers and initiate the payment process in a timely manner. 制作应付款凭证并按时执行付款程序。 7、To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. 负责所有应付款分类账的记录，并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。 8、To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 编制月度付款计划，并根据计划做好支付准备。 9、To be ready and responsible when assigned to perform any other duties as designated by higher management. 执行上级领导安排的其他工作和任务。

岗位职责 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 3、每月做好应付款的分析报告，并及时上报上级。 4、当人员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。. 2、有1年及以上相关工作经验。 3、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。4、具有较强的事业心、高度的工作责任感,热爱本工作，原则性强,廉洁奉公,操守优良。

Ensuring proper and timely payment of vendor invoices according to vendor terms and hotel’s cash availability. 根据酒店资金流的情况和账期，按时支付货款。 Ensuring proper documentation and approvals are obtained for all hotel invoices. 确保所有的付款申请都有足够的附件信息，并有足够的授权签署。 Inputting approved invoices accurately into the accounts payable system for payment. 正确输入所有的应付帐款信息到财务系统中 Reconciling vendor statements regularly to ensure that all liabilities have been recorded. 定时整理帐龄和付款信息，及时记录所有的相关信息。 Accounting education background in university preferred 财务相关高等学历优先。 Related hotel background is preferred 酒店行业背景。 Good communication skills 良好的沟通技巧 Attention to details 注重细节

1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票。 2、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据。 3、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账。 4、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 5、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章。  6、记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目。 7、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 8、向景区及酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。 9、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用。 10、确保正确且及时输入应付账款分类的数据。 11、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录。 12、及时支付景区及酒店税务。 13、确保支票和其他付款凭证连号使用。 14、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员。 15、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。 16、保持适当的及最新的数据档案系统。 17、及时,有效,友好地处理所有要求和询问。 18、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 19、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保景区及酒店职能顺利运作。

您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。 You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. Supports the smooth and efficient running of the Accounting Department. 每月提供会计和控制部门要求的报告，以保障酒店重要物品。 Provide monthly reports as required by the accounting and control departments to ensure the security of important hotel items. 分配所有应付款，提前向财务部总监和副总监申请并准备支票进行付款。 Allocate all payables, apply in advance to the Director of Finance, and prepare checks for payment. 批量处理发票，数据输入系统并分发至部门主管审批。 Batch process invoices, input data into the system and distribute it to department heads for approval.

Brief Introduction 职位简介  • Assist finance manager to deal with the finance affairs of property. 协助财务经理处理物业的财务工作。  Major Responsibility 主要工作职责  • In charge of the finance affairs of the jurisdiction of the property. 负责所管辖物业的日常财务工作。  • Assist to the audit affairs of the jurisdiction of the property. 协助所管辖物业的年度审计工作。  • Assist Keep good relationship with Tax Bureau, Industrial and Commercial Bureau, Statistic Dept. and accomplish annual inspects. 协助协调与税务局，工商局，统计局等相关部门的工作，完成各项年检工作。  • Cooperate with other departments or other tasks. 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。Requirements 资质需求• Degree or above. 大学以上学历。  • With good management capability in finance. 财务管理能力较强。  • Keep good relations with tax bureau and keep updated. 与税务局保持经常的沟通，从而获知最新的财税政策。  • Excellent oral and written communication skills in English. 优秀的英文口语及书写沟通能力。  • Good communication skill & team worker. 良好的沟通能力和团队合作精神

1. 整理供应商的送货资料，并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录，上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3. 审阅成本部的报告，检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4. 确保所有的退货单已准确无误地录入，与供应商结账单核对相符，及在付款申请表上列示。 5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致，并跟进有差异的地方。 6. 应付系统的录入。 7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放，已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 8. 完成上级交待的其他工作。 9.有HSE相关工作经验为佳。

【岗位职责】 1. 负责审核酒店各项付款凭证，确保符合公司财务制度及流程要求。 2. 编制并上报应付账款相关报表和报告，包括账龄分析、供应商余额核对等工作，保障账务准确性。 3. 协助财务经理处理与供应商的结算工作，及时沟通解决相关问题，维护良好的供应商关系。 4. 对接采购部门，参与合同谈判过程并提供财务意见和支持文件准备等工作。 5. 关注市场动态和行业发展趋势，为优化供应链管理提供数据支持和建议方案。 6. 完成上级领导交办的其他任务。 【岗位要求】 1. 本科及以上学历，财务管理或相关专业背景优先；具有中级会计师职称者优先考虑。 2. 熟悉国家财经法规政策以及税务知识，能够独立完成日常账务处理工作。 3. 具备较强的沟通协调能力以及分析判断能力，在复杂情况下能迅速做出合理决策并执行到位 。 4. 有责任心且注重细节管理 ，能够承受一定的工作压力并保持积极心态面对挑战 ；同时具备良好的团队协作精神和服务意识 。 5. 酒店行业从业经验者优先考虑，有大型连锁酒店工作经验者优先录用。

1、记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； 2、审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； 3、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； 4、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； 5、平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； 6、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； 7、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； 8、合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； 9、确保在外币付款中使用最佳汇率； 10、确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； 11、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； 12、及时支付酒店税务, 确保及时交税； 13、确保支票和其他付款凭证连号使用； 14、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； 15、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； 16、保持适当的及最新的数据档案系统； 17、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 18、灵活的工作时间，特别是在月末； 19、在月底准备计提； 20、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。

岗位职责 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责： 1. 审核及处理所有的发票，确保所有发票都有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附件。 2. 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 3. 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 4.所有银行及现金付款必须获得财务经理和总经理的批准。 5.保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章。 6.登记所有已开支票及作废支票、支票作废必须得到财务经理的签名 7.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 岗位要求： 1. 大专学历,具有会计，财务，或相关毕业证书优先。 2. 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款经验，或与此相关工作经验结合的背景。 3. 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 

· Collate supplier’s documentation for processing · 核对供应商的各类单据以便进行财务处理 · Collate supplier’s documentation for processing · 比较供应商产品及报价  · Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing · 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据 · Process all invoices and statements ·  处理所有发票和账单 · Record and process payments of goods and services · 记录并处理各类产品及服务的付款工作 · Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services · 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供 · Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts · 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码 · Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department · 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目 · Reconcile the weekly purchase log · 核对每周的采购账目 · Prepare cheque run for approval on a weekly basis · 每周准备所需使用的支票并提交审批 · Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies · 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入 · Maintain the batch register and balance daily to general ledger · 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡 · Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid · 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单 · Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate · 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作 · Investigate cashier’s over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager · 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见 · Works with Superior on manpower planning and management needs 与上级一起制定人力资源规划和管理需求

工作职责 ·   记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； ·   审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； ·   确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； ·   记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； ·   平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； ·   向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； ·   确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； ·   合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； ·   确保在外币付款中使用最佳汇率； ·   确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； ·   所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； ·   及时支付酒店税务, 确保及时交税； ·   确保支票和其他付款凭证连号使用； ·   确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员； ·   确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的； ·   保持适当的及最新的数据档案系统； ·   及时，有效，友好地处理所有要求和询问； ·   确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； ·   灵活的工作时间，特别是在月末； ·   在月底准备计提； ·   就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 岗位要求 大学及以上资历，财务及相关专业和证书 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 良好的沟通技巧 工作时间灵活 语言能力： 中英文流利 系统使用：Check SCM, SUN 熟练操作系统Windows, Word, Excel等

1. 负责督导和培训前台、餐厅人员如何挂账转至应收，负责财务结算与各部门工作的协调，以及处理一般性疑难问题； 2. 配合市场营销部，解决挂账客户结算，负责核对应收客户明细账单； 3. 负责对前台、餐厅POS机收款单与银行明细进行检查、核对工作，负责与银行联系沟通POS刷卡退款工作； 4. 统筹督导各站点收据的使用，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案； 5. 清理应收账户，调整错账和错入账户现象，及时结出账户余额；编制“应收账报告”，并发信催款结算；如发现前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关负责人或部门取得联系，并协助解决； 6. 对结算不及时或金额出现误差的客户，督促销售人员上门执行信贷业务，登门催款回收资金，保证应收账余额准确无误； 7. 协同出纳做好每天开启前台投钱柜的工作；核对每日收入是否与备份相符；审核每日出纳会计的汇总表与存款单是否一致； 8. 做好应收款欠款分析，向财务经理重点报告客人拖欠账项的余额、时间和解决措施，形成信贷报告，为信贷会议提供材料，协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息； 9. 审核并负责对接各网络平台、销售部门的销售情况及对应佣金，及时结算款； 配合财务办公室协调各种账单查询，填制应收款项的会计凭证。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

Be responsible for the auditing, processing timely payment of all hoteldisbursements. In addition, he/she is responsible for preparation of certainexpense analysis and other reports and information. 负责付款审核、支付时效。另外准备费用分析和其它报表。 PrimaryResponsibilities 主要职责 Responsibility and Means 职责和方法 ·       Input all invoices data intosystem. 输入所有的付款数据。 ·       Verify the food and beveragegoods received note (GRN’s) from receiving department against purchasingrequisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 ·       Check that food and beverageGRN’s unit prices is updated based on the market quotations. 基于市场报价的变化，检查食品酒水的单价是否更新。 ·       Process urgent manual checksas directed by Director of Finance. 准备由总监批准的紧急付款。 ·       Organize all foreign draftsand telegraphic transfers where required. 准备并完成所有的外汇及电汇业务。 ·       Process talent expense claimsfor payment within 5 business days of receipt of claim 在人才递交费用报销单后的5个工作日走完审批流程。 ·       Assist Accountant withperforming month end accruals for any unprocessed invoices at month end. 每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 ·       Complete all supplier creditapplications into the System. 完整地将所有供应商的货款录入系统。 ·       To maintain the filing systemfor creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/Pageing report as per the system. 确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。 ·       Check all expenses reports andcheque requisition to ensure that supporting documents are attached and properapproval has been obtained. 检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 ·       Attached all supportingdocuments with check before submitting for authorization. 在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。 ·       To perform monthlyreconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements.. 完成供应商对账调节表。 ·       Make sure all checks areproperly authorized before sending to vendors. 在发出支票之前确保所有支票已被批准。 ·       Ensure all payments aresupported by adequate documentation. 确信所有付款有足够的凭证。 ·       Familiarize with Hotel Payableprogram. 非常熟悉应付账款业务。 ·       Prepare payable balancestatistics and report monthly.  每月准备应付账款余额统计及相关报表。 ·       Responsible for auditing andprocessing all invoices.  Ensure allinvoices are attached to an approved and authorized purchase order.  Audit all extensions, approval signature andany prior payment that has been made. 负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 ·       Stamping all documents “paid”once the payment approval process is completed, to prevent the risk of doublepayment in the future. 为防止重复付款，所有完成付款流程的文件和发票都要加盖“已付”章。 ·       To perform all AccountsPayable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger andGeneral Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to generalledger supervisor at the end of month. 执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 ·       Ensure all Pos data has been backup. 确保所有数据都有备份。 ·       Responsible for balancemonthly store in goods total amount with cost control supervisor. 每月负责与成本控制主管核对所有进货数量。 ·       Responsible for all paymentdocument bind properly. 负责安排所有付款凭证的装订工作。 ·       Responsible for the advancepayment be followed and contact with purchasing department and receivingdepartment for goods be delivered the hotel on time according to contractterms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and receivedcorrectly. 对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 ·       Responsible to hand in monthlyBank Balance reconciliation report. 每月负责填写银行存款余额调节表。 ·       Perform all daily AccountsPayable functions and month end closing. 执行应付所有的日常工作及月结工作。 ·       Communicate with vendors andrespond to all inquiries and statements in timely manner. 与供应商联系并解决相关问题。 ·       To properly monitor theissuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. Maintain a voidcheck log.  Void check log to be signedoff by Director of Finance each month. 登记所有使用的支票，确保空白支票的存放安全。填写报废支票记录并上交财务总监签字。 ·       Follow all hotel policy andprocedure pertaining to the Accounts Payable and payment procedures. 根据政策与程序及相关的应付账规定处理工作。 ·       Promote and encourage the useof Quality process to resolve issues which may arise. 推广鼓励用有质量的方法解决问题。 ·       Perform common duties as maybe assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。 Talent & Culture Responsibilities 人才与文化责任 ·       Ensure wherever possible that talentsare provided with a work place free of discrimination, harassment andvictimisation 确保提供给人才们一个没有歧视、骚扰和危险的工作环境。 ·       Treat complaints of harassmentand discrimination promptly and confidentially. 处理骚扰、歧视的投诉并且保密。 ·       Treat customers and colleaguesfrom all cultural groups with respect and sensitivity. 使用符合集团文化的行为并且尊重及灵活地对待每一位客人和同事。 ·       Identify and deal with issueswhich may cause cross cultural conflict or misunderstanding. 识别和处理可能导致跨文化冲突或误解的问题。 Miscellaneous 其他 ·       Perform other related duties& special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目。 MainComplexity/Critical Issues In The Job主要复杂/关键工作事项 ·       To ensure the legitimacy andaccuracy of the account payable ageing balances. 确保应付款账龄余额的合理性和准确性。 ·       To ensure that the paymentprocess is initiated on a timely basis. 严格按照酒店政策执行支付程序 。 ·       To collect and review alldocuments necessary for preparation of the payment run (purchase request,purchase order, receiving record, invoice, etc). Ensure the mathematicalaccuracy, legitimacy and completeness of the transaction before filing them bySupplier name, awaiting payment. 收集并核对所有与付款相关的文件（采购申请单，采购订单，收货记录，发票等），在填写这些文件准备付款之前，核实其计算的准确性，合法性及完整性。 ·       To prepare Payable Vouchersand initiate the payment process in a timely manner. 制作应付款凭证并按时执行付款程序。 ·       To perform all Accounts Payablesub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and GeneralLedger balances agree. 负责所有应付款分类账的记录，并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。 ·       To maintain the filing systemfor creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/Pageing report as per the system. 及时更新债权人的信息，核对现有未付发票金额是否与系统应付款账龄报表金额相符。 ·       To perform monthlyreconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 编制月度付款计划，并根据计划做好支付准备。 ·       To print a system generatedpayment summary and ensure the prompt payment of all invoices selected. 在现金支出明细账中记录已支付的支票。 ·       Stamping all documents “paid”once the payment approval process is completed, to prevent the risk of doublepayment in the future. 完成付款批准程序后，在相关付款文件上盖上“已付”印章，以免重付。 ·       To properly monitor theissuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. 监督支票的使用和未用支票的安全。 ·       To be ready and responsiblewhen assigned to perform any other duties as designated by higher management. 执行上级领导安排的其他工作和任务。