【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务核对及付款安排 2、定期编制应付账款报表，确保账务准确性和及时性 3、协调采购部门与供应商的账务对接，处理异常账款问题 4、配合财务团队完成月度结账及审计工作 5、优化应付流程，提出改进建议并落实执行 【岗位要求】 1、具备财务相关基础知识，熟悉应付账款操作流程 2、熟练使用财务软件及办公软件，擅长Excel数据处理 3、工作细致严谨，具备较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通协调能力，能高效对接多部门协作 5、有酒店行业应付经验者优先

岗位职责： 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、付款申请、账务核对等。 2、定期编制应付账款报表，确保账目准确无误。 3、与供应商保持良好沟通，及时解决账款相关问题。 4、优化应付流程，提高工作效率。 5、完成上级指派的其他工作。 岗位要求： 1、具备基础的财务知识，了解应付账款相关流程。 2、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力。 3、良好的沟通能力和团队协作精神。 4、熟练使用办公软件，尤其是Excel。 5、有国际品牌酒店应付账款经验。

1. A/R Charges Processing(应收帐款处理) 1.1 Work closely with Guest Service Officer at Front Desk to ensure that guest folios are properly maintained and outstanding balances are under control. 与前台接待紧密合作，确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 1.2 Ensure all folios are settled or transferred (with proper supporting document or authorization) upon guest checkout. 确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权) 1.3 Follow up with late charges and pending accounts 跟进逃帐及待处理帐。 1.4 Review daily high balance report and take appropriate action whenever necessary 每日复核超限额帐户余额报告，并在必要时采取相应措施。 1.5 Follow up with Returned Checks. 处理跟进退票。 2. Billing and Collections(开帐单和收帐) 2.1 Ensure all billings and monthly statements are sent timely and accurately 确保及时，准确地发出所有收款帐单和月结帐单。 2.2 Make calls on all current and delinquent accounts and maintain call log 电话通知所有挂帐及拖欠帐目的客人，并保存电话记录. 2.3 Update collection result on a daily basis 每日更新收帐记录。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审计工作，确保所有收入准确无误地记录和核对 2、审核酒店各营业点的收入报表，包括客房、餐饮、会议等部门的收入数据 3、定期编制收入审计报告，分析收入差异并提出改进建议 4、监督和检查收银员的工作，确保遵守财务制度和操作流程 5、协助财务部门完成月度、季度和年度的财务结算工作 6、处理与收入相关的异常情况，及时解决审计中发现的问题 7、维护和更新收入审计的相关制度和流程，确保其符合酒店管理要求 【岗位要求】 1、具备财务、会计或相关领域的专业知识，熟悉酒店收入审计流程 2、熟练使用财务软件和办公软件，如Excel、SAP等 3、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够发现并解决收入差异问题 4、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力 5、良好的沟通能力和团队协作精神，能够与各部门有效配合 6、有酒店行业收入审计经验者优先

【职位描述】 1、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 2、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 3、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 4、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 5、月末与收入会计对帐，做应收报表。 6、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 【任职要求】 1、大专以上文化程度，一年以上酒店行业财务工作经历。 2、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 3、具备基础会计知识，持会计上岗证者优先。 4、具备基本的英语读、写能力。 5、工作认真负责，耐心细致；良好的沟通能力及团队合作意识。

职位描述： 1.管理公司银行账户  2.管理公司档案室  3.每季度跟进公司不动产证名及证照更新  4.收集酒店提交业主公司各种报表  5.协助业主外部审计及税务稽查 确保合规性  6.审批酒店各种付款及合同 任职要求： 1.需具备业主公司同岗位从业经验； 2.本科学历（或同等以上学历），财务相关专业； 3.熟悉BI管理系统创建及使用者优先考虑； 4.熟练使用Excel及PPT等办公软件，熟悉用友财务系统者优先考虑； 5.具有会计资格职称及税务职称资格者优先考虑； 6.5年以上工作经验，其中3年具有财务工作经验及酒店部门副职岗位经验； 7.具有较强的责任心，具备沟通能力及协调能力、书面表达能力及领导能力； 8.精通财务会计知识，熟悉财经方面的相关法律法规；

【岗位职责】 1、负责酒店员工薪资核算，发放及个税申报工作，确保薪资数据准确性和及时性。 2、编制与薪资相关的凭证、财务报表及统计分析报表，协助完成月度，年度薪资预算。 3、维护和更新员工薪资档案，确保数据完整性和保密性。 4、配合部门完成相关审计工作，提供所需薪资数据。处理员工关于薪资，福利的咨询及异常情况核查。 5、负责酒店固定资产、低值易耗品、物料用品的全生命周期台账建立、更新与核对，确保账实、账账、账卡相符。 6、组织并执行年度全面盘点，出具盘点报告。对盘盈、盘亏、毁损、闲置资产查明原因，提出处理建议，按流程报批调整。 7、跟踪长期闲置、待报废资产，提出盘活或处置方案，提高资产利用率。 8、按酒店财务制度与税法要求，准确计算固定资产折旧，及时提供折旧数据。 9、配合财务会计完成资产相关账务处理、凭证核对、报表编制工作。对资产采购、维修、处置费用进行审核与统计，为成本控制提供数据。 10、完成上级交办的其他工作任务。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，具有1年以上酒店财务相关工作经验。 2、具备基础的财务或人力资源管理知识，熟悉薪资核算工作流程。 3、熟练使用Excel等办公软件，具备数据处理和分析能力。 4、工作细致严谨，责任心强，能够确保数据准确性和保密性。 5、具备良好的沟通能力，能够高效协调内外部事务。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、有助理会计师以上职称，X年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责日常行政事务处理，包括文件整理、资料归档及办公用品管理 2、协助安排会议、接待来访客户及处理相关行政接待工作 3、完成部门数据统计、报表制作及基础财务采购对接工作 4、配合人事部门完成考勤统计、员工档案管理等辅助性工作 5、处理部门主管交办的其他临时性行政事务 【岗位要求】 1、具备基础的办公软件操作能力（Word/Excel/PPT） 2、工作细致认真，具备良好的沟通协调能力 3、能够适应快节奏工作环境，具备基础的多任务处理能力 4、有服务意识，能妥善处理对内对外行政对接事务 5、有相关行政工作经验者优先考虑

岗位要求： 1.良好的酒店内外沟通能力； 2.熟悉酒店运营流程，能熟练操作Opera系统； 3.对应收账款具有较强的把控能力，避免因管理问题而产生坏账； 4.对企业高度认同，保密意识强； 5.具有五星级酒店收入审计和应收信贷经验； 岗位职责： 1.符合酒店制定的标准操作流程及规章制度，落实执行； 2.负责各类运营报表的编制，统计及分析，预测业务完成情况，对经营出现波动的项目进行定向提示，避免项目经营风险，为经营战略提供依据； 3.统计汇总各项目经营数据，统计分析财务运营信息相关表格，编写财务相关专项分析报告及汇报材料。

应收文员岗位 （持有初级会计证） 1. A/R Charges Processing(应收帐款处理) - Work closely with Guest Service Officer at Front Desk to ensure that guest folios are properly maintained and outstanding balances are under control. 与前台接待紧密合作，确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 - Ensure all folios are settled or transferred (with proper supporting document or authorization) upon guest checkout. 确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权) - Follow up with late charges and pending accounts 跟进逃帐及待处理帐。 - Review daily high balance report and take appropriate action whenever necessary 每日复核超限额帐户余额报告，并在必要时采取相应措施。 - Follow up with Returned Checks 处理跟进退票。 - Process all advance deposit refund and credit card refund 处理所有预付押金和信用卡的退款。 - Inform A/R Supervisor or Assistant Controller of problem accounts 及时通知应收帐款主管或助理财务总监关于有问题的帐目。 - Monitor credit limit of Accounts Receivable 监督管理应收帐款的信贷额度。 - Prepare monthly aging report and analyses 准备每月帐龄分析报告。 2. Policies and Procedures(政策和程序) - Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned 确保所有的信贷政策及程序被严格执行。 - Follow all SOPs and LSOPs pertaining to Accounts Receivable and Credit Policies 遵守所有关于应收帐款和信贷方面的制度及程序。 3. Records and Files(记录和归档) - Maintain all files and records updated and intact. 完整保存并及时更新所有文件及记录。

岗位职责 1、严格执行酒店管理和会计制度，酒店费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按酒店管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 5、核算酒店各部门的薪酬、绩效和工资等工作 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 5、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

MAJOR RESPONSIBILIES 责任概要: Checking deliveries of food, beverage and general items to ensure all aspects of goods received comply with orders previously placed, including quality and quantity. 检查送到的食物、饮料和一般物品，确保收到的货物各方面符合订单要 求，包括质量和数量。 SPECIFIC DUTIES 工作任务: Ensure all deliveries are routed through Receiving Dock between the hours of 08:30 and 17:30. 1.确保所有送到货物在08:30到17:30,都要通过收货平台。 Make sure goods received match to what was ordered. All delivery notices/invoices must have a purchase order number on them. Ensure that all incoming merchandise is undamaged, in quantities as indicated in the accompanying invoice/delivery docket and meets the standards for quality. 2.确保收到的货物与订购的相一致。所有的送货单/发票上必须写有订货号码。 确保所有进入货品是完好无损的，数量与附随的发票/送货单相一致并且符合质量标准。 Check market list /food order/beverage order/purchase order for quality and quantity and price. Ensure expiry dates are checked. As a general rule nothing less than 6 months to expiry should accepted. 3.对照每日食物订单/食物订单/饮料订单/采购订单，检查质量、数量和价格。 确保检查到期时间。 一般情况下不接收任何距到期日小于6个月的物品。 Count/weigh all goods received to ensure they match the order placed. (For weighed deliveries, exclude ice and other extraneous materials if supplier includes it in delivery). 4.清点/称量所有收到的货物，确保它们与订单一致。(对称过的货物，要将供应商计入的冰和其它无关系物质的重量去除)。 Inspect all deliveries-in the case of food, quality level must meet standard set by chef. For perishables, place the date on the package to indicate date received. 5.检查所有送到的货物- 以食物为例，质量水平必须达到厨师设定的标准。 对易腐烂的物品，在包装上标明收到日期。 Write up credit claims as necessary i.e. for goods overcharged/short delivered. Write up Good Received Report for goods received without documentation. 6.在必要时填写货物核对申报表，如货物要价过高/送货不足。 当收到的货物没有单据时，填写收货报单。 Receiving Clerk Job Description Where there is a variance in price between the invoice and purchase order approval for the unfavorable variance must be obtained from the Director of Finance or designate. 7.当发票价格和订单价格有差异时，必须有财务总监同意这些价格差异。 Stamp and sign on all invoices or delivery order after receiving the items. 8.收到货物后，在发票或送货单上签字盖章。 Prepare Daily Receiving Report for documenting all merchandise delivered and submit to Accounts Office daily. 9.为所有送到的货物制作收货日报表并每天上交到财务部。 Post invoice/delivery notice to receiving system after matching to the purchase order, and where possible charge the relevant outlet, or department. 10.核对过订货单录入至收货系统后,将发票/送货通知送至有关餐厅和部门。 Let whoever does food ordering know what goods have not yet been received so no double ordering occurs. 11.让任何下食物订货单的人知道什么货物还没有到，以防双重订货。 When checking contents of deliveries, check inside boxes if likelihood that box does not contain what is on outside of box. E.g. wine/spirit orders. 12.检查货物内容时，如果箱内可能没有装箱外所标明的货物，如酒类订货，请检查箱子内部。 Keep apple crates/boxes tidy on dock which are to be returned to suppliers, making sure correct credits are received where appropriate. 13.要退还给供应商的各种包装物整齐地存放在收货平台，确保正确的摆放在适当的地方。 Make note of price increase/changes in size/specification of goods and pass onto Purchasing to be checked as quickly as possible. 14.记录货物价格的上涨，尺寸/规格的变动，尽快交给采购部以便检查。 Courier dockets to be filed separately. 15.急件单据单独存档。 Fully conversant with all standards and procedures as attached. 16.充分了解各种标准和程序。 Follow up with purchasing manager on any items on the food orders, Purchase Order not received in due time. 17.如果采购订单不是在适当的时间收到的，与采购经理一起追查食物订单上所有物品。 Fill in during storeman’s absence 18.保管员不在时代替保管员工作。 It is not the intention of this Job Description to provide an exhaustive list of job duties. It provides a focal point to the incumbent in the hope that they will develop the job further. From time to time and in line with managerial priorities, it is expected that the incumbent will work as and where directed by management and in line with improving customer service. 19.职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求，希望能够在管理层的指导下，以不断提高的顾客服务履行职责。 Receiving Clerk Job Description Carry out other tasks as directed by your supervisors. 20.执行由上级交待的其他工作。 JOB SPECIFICATION职位要求 : Knowledge of merchandise being purchased. 1.了解被采购的商品。 Understanding of purchasing, storing and issuing procedures. 2.了解采购，储存和发货程序。 Keyboard Computer skills. 3.电脑键盘技能。 Secondary school leaving or equivalent. 4.中学毕业或相等学历。 Incumbent must maintain at cooperative and helpful relations with all those he/she liaisons with. Must try at all times to respond to customer queries quickly and efficiently. 5.必须与所有联系的人保持合作和有益的关系。 必须随时迅速和有效地回答询问。 Responsible for the computer, printers and calculators utilized in the course of performing the job duties. 6.负责工作中所需的电脑，打印机和计算器。 Ensure control over goods received in relation to order, quality and quantity. 7.确保控制收到的货物符合订单，质量和数量要求。 Comply with all company policies and procedures. 8.遵守所有公司政策和程序。 I have read and received a copy of the above description and fully understand that violation of any of the stated responsibilities and duties is grounds for disciplinary action. 我已阅读及接收到上述的工作描述。我完全明白违反规定的职责将受到训诫。

工资发放：负责员工工资的计算、发放、制表及月末封账，处理员工关于工资的询问。 文件处理：负责财务部各类文件的打印、收发、整理、归档及保密工作。 部门协调：必要时与其他部门沟通协调，安排内外会见，甚至为部门会议作会议记录。 票据与印鉴：严格按照制度开具各种票据，管理和使用印鉴。

职位描述： 1. 财税管理工作； 2. 固定资产管理工作； 3. 大中修，固定资产项目招采管理； 4. 财务管理制度及流程监督及执行； 5. 负责编制业主财务报表及财务分析； 6. 监督酒店完成成本、费用及人工等指标； 7. 制定每年、每月、每周工作计划及工作报告； 8. 协助业主代表完成拟定的财务管理制度及工作流程指引； 9. 日常审批付款凭证，招标文件及合同； 10.完成业主代表交办的其它各项工作； 11.熟悉预算、预测及现金流编制工作； 任职要求： 1.需具备业主公司同岗位从业经验； 2.本科学历（或同等以上学历），财务相关专业； 3.熟悉BI管理系统创建及使用者优先考虑； 4.熟练使用Excel及PPT等办公软件，熟悉用友财务系统者优先考虑； 5.具有会计资格职称及税务职称资格者优先考虑； 6.8年以上工作经验，其中5年具有财务工作经验及酒店部门副职岗位经验； 7.具有较强的责任心，具备沟通能力及协调能力、书面表达能力及领导能力； 8.精通财务会计知识，熟悉财经方面的相关法律法规；

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、相关专业。 2、有万豪工作经验优先考虑； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、协助完成日常财务单据的整理、归档及录入工作 2、负责核对酒店各部门的收支明细，确保账目准确 3、配合完成月度财务报表的编制及基础数据分析 4、处理供应商对账及日常费用报销审核 5、协助完成税务申报及相关财务资料的准备工作 【岗位要求】 1、大专及以上学历，相关专业优先 2、具备基础财务知识，熟悉Excel等办公软件操作 3、工作细致认真，具备较强的责任心和团队协作意识 4、能适应酒店行业工作节奏

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、负责酒店日常收入审核工作，确保各项收入数据准确无误； 2、核对前台、餐厅等营业部门的账单、报表，及时发现并纠正差异； 3、编制每日收入汇总表，按时提交财务部门； 4、管理现金及银行账户，处理日常收支业务，确保资金安全； 5、登记现金日记账和银行日记账，定期与总账核对； 6、负责发票的开具、保管及核销工作，确保符合税务要求； 7、协助完成月末结账及财务相关报表的编制； 8、配合内外部审计工作，提供所需财务资料； 9、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先，可接受应届毕业实习生； 2、会使用财务软件和office办公软件； 3、严谨踏实，有良好职业操守，责任心强； 4、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。