工作地点：承德雾灵山项目，可接受异地出差，介意者勿投。 *工作内容描述： 1. 审批财务收支，审阅财务报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签； 2. 编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用； 3. 审查公司对外提供的会计资料； 4. 负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据； 5. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行； 6. 组织编制与实现公司的财务收支计划与成本费用计划； 7. 做好货物质量验收、数量验收，所有货物进行质量检验，合格后办理收货； 8. 做好物资出库管理工作，提高出库效率，加强仓库管理： 9. 做好仓库盘点及管理，定期盘点货物，对过期货物进行处理，做好成本管控。 10. 确保所收到的货物符合采购订单的要求并且质量符合收货标准，监督仓库所有物品的安全，保证合理库存。   *胜任能力要求： 1. 大专以上财务专业学历，有酒店相关经验优先； 2. 有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑； 3. 认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守； 4. Office，Excel，T+，U8等办公软件熟练使用； 5. 具备财务基础知识，熟悉仓库管理，了解货品进销存流程 ； 6. 思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验； 7. 根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 8. 对财务各项指标具有一定的敏感力。 9. 能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 10. 熟练掌握并使用财务核算软件。 11. 具有良好的沟通能力。

1、负责审核货币资金的支付和应付帐的核算工作，包括现金支出凭证，银行转帐支出凭证，领用物品分配表及会计凭证等。 2、核对和清理应付帐项目的全部帐务，负责物品成本的计算，并按收货单所填的使用部门分配入帐。 3、审核货币资金日记帐户，保证总帐和日记帐余额相符，做好货币资金的核算和管理工作。 4、负责应付税金的核算，包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税，车辆牌照税、土地税、房产税、印花税等各种税费，并按规定的时间和税率纳税。 5、合理调度资金，保证合理的银行存款额，对资金的周转情况，定期向负责本职工作的财务经理告，并提供系统、全面、综合的数据资料。 6、编制会计凭证、结转月初各类库房的帐面盘点帐。 7、审核每日应付帐会计和支出出纳员的全部原始凭证支出和会计凭证，审核银行存款对帐单和银行调节表，做到帐单相符，帐表相符，表表相符。 8、审核待摊费用，预提费用帐项及会计凭证，审核财产分配报表及会计凭证。 9、清理各项其他应收款、在建工程、购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等帐目，并及时清缴结算和编制会计凭证。 10、审核进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货单或入库单，付款方式及付款合同或协议，并在对手续完备、金额准确无误的全部资料签字，报财务经理审批后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。 11、对于月末盘点各类物品存货结存情况，采用永续盘存制 方法检查帐物是否相符，如出现盘盈或盘亏，应及时通知有关部门负责人查找原因，根据财产管理规定，及时报告处理意见，编制会计凭证。 12、监督和检查采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，了解和掌握市场上原材料价格信息。 13、负责饮食收入、成本报告的审核工作，定期写出成本分析报告，为饮食管理人员决策提高参考。 14、审核成本核算会计编制的全部会计凭证和原始凭证。 15、向餐饮经理和财务经理提供饮食成本信息，配合厨师长随时编制出台新配方菜谱，并及时进行实施效益分析。 16、督导和参与厨房原材料、库房饮食材料的月末盘点工作，做到帐帐相符、帐物相符。负责解决盘盈盘亏的原因分析的帐务处理。 17、检查电脑操作员使用会计科目和科目编号是否准备无误，凭证输入是否按照有关规定及时完成各类会计报告和统计报表。 18、加强预算标准成本的日常控制，编写饮食成本分析。 [任职条件] 1、具有初等会计专业学历，连续从事企业会计工作三年以上。 2、掌握旅游服务企业会计的基本知识，能够独立完成各种会计报表的编制工作，并能审核其正确程度，发现问题能及时加以解决。 3、熟悉酒店财务管理的各项规章制度和财务管理规定，并能在工作中自觉遵守财务管理的各项制度和规定。 4、具有三年以上从事成本核算会计工作的经验。具有饮食成本方面的专业知识，了解采购程序，掌握厨房原材料价格成本核算及销售统计工作程序。

1.审核公司的各项成本支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，出具成本分析报表 2.分析、监督、控制财务收支和预算的执行情况，严格控制成本，促进增产节约、增收节支，提高企业经济效益 3.根据业务变化，优化成本核算流程，提升成本准确性和处理效率 4.预测未来成本水平，定期编制成本计划 5.负责成本核算相关的系统搭建和优化迭代 清查盘点财产物资，提高财产物资的利用效率 要求：财务相关专业 财务成本主管同岗位两年以上经验

职位描述： 1.检查每月可人的入住情况和合同条款，准时发送催款单，保障催款单的数据准确，并做好存档记录。 2.每月分析应收款项报告，将差异说明报告财务总监 3.确认每月前台系统核销数据与财务数据相一致，同时打印出报表用以核对前台和后台数据一致。 4.每月更新客人挂账余额，并制作应收余额调节表，保障财务系统中的数据一致。

【职责内容】 【岗位职责】 1、负责货物入库、出库管理，要求财务手续齐全、单据规范。 2、负责样品、货损、呆滞品的申报与分析，要求手续齐全。 3、负责财务管理，要求规范、日清日结 4、编制仓库台账，出具进销存报表，要求账实相符。 5、负责公司凭证、账簿登记，编制会计报表。  6、负责公司各区域账款的核对、催收工作。 【职位要求】 1、大专及以上学历，有财务保管及会计相关工作经验者优先。 2、熟练掌握办公软件。 3、熟悉用友财务软件操作。 4、工作认真仔细、吃苦耐劳。

【职责内容】 公司客服职务，负责公司各区域人员对接，各品牌开单出货，和厂家沟通订货事项，处理后勤事务。

【职责内容】 职责说明： 有责任心，细心，不玻璃心。 1、负责公司的财务会计工作； 2、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 3、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

1.完全了解应收账款业务并每天检查挂账，确保正确入账，在挂账前，平衡客户分类账。 2.根据信贷协议审核所有单据，包括挂账单位预定确认单、结账账单、客户签字是否齐全，如有缺失需退回，由业务部门负责补齐，特殊情况也要有相关负责人签字担保方可挂账，避免日后催款时产生纠纷。 3.所有挂账明细与收入审计每日报告一致，保管所有备份文件有存档。 4.在系统建立（A/R）帐户，负责集团内部公司、协议客户、会议团队、旅行社、OTA等应收挂账往来账务核对。 5.每月核对旅行社、OTA等佣金。 6.审核每日收入凭证的录入。 7.每月出具应收账龄分析报告，汇报本月新增挂账和回款情况，跟进应收账款回款进度，定期组织召开月度信用会议。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、会计遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历，财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作职责： 1、负责审核酒店每日的各项收入，包括客房收入、餐饮收入、会议收入等，核对收入凭证与实际收款是否一致，确保收入全额入账。 2、检查房价、餐价、收费标准等是否符合酒店规定，有无擅自调价、漏收、少收等情况，对异常收入及时核实并上报。 3、审核折扣、减免、优惠等是否符合酒店政策及审批流程，确保手续齐全、合规。 4、仔细审核前台、餐饮等部门的账单、票据，检查票据的开具是否规范、完整，内容是否真实准确，有无涂改、伪造等现象。 5、对作废账单、冲红账单进行严格审核，查明原因并确认手续是否齐全，防止违规操作。 6、对接酒店前台 PMS 系统、 POS 系统等，核对系统中的收入数据、消费记录与实际账单、收款情况是否一致，确保系统数据的准确性。 7、定期对系统数据进行备份和检查，保障数据的安全性和完整性。 8、每日编制收入日报表，详细反映酒店各部门的收入情况、客源结构、消费明细等，并与前一日数据进行对比分析，发现异常波动及时上报。 9、汇总审核过程中发现的问题，形成日审报告，提出整改建议，报送财务经理及相关部门。 10、与前台、餐饮等经营部门保持密切沟通，解答关于收入核算、账单开具等方面的疑问，协助解决审核中发现的问题。 11、配合外部审计及税务检查，提供相关的收入资料和审核记录。 任职要求： 1、本科及以上学历，会计学、财务管理、英语等相关专业； 2、具有良好的职业道德和敬业精神，坚持原则，廉洁自律； 3、具有 1年以上酒店财务审核工作经验，熟悉酒店经营流程和收入核算体系； 4、熟练使用酒店 PMS 系统、财务软件及办公软件，如 Excel、用友、金蝶等； 5、具有良好的英文读说能力。

岗位职责 Job Responsibilities: 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务处理及付款安排。 Responsible for entire process management of hotel's accounts payable, including invoice review, accounting processing and payment arrangement. 2、定期核对供应商账单，确保账务准确性和及时性。 Regularly check supplier invoices to ensure accuracy and timeliness of financial records. 3、编制应付账款相关报表，协助完成月度结账工作。 Prepare accounts payable-related reports and assist in completing monthly closing process. 4、优化应付账款流程，提高工作效率并降低风险。 Optimize accounts payable process to enhance work efficiency and reduce risks. 5、协调与供应商的财务对接，解决付款相关问题。 Coordinate financial connection with suppliers and resolve issues related to payments. 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料。 Cooperate with internal and external auditing work and provide necessary financial information. 【岗位要求】 1、具备财务相关基础知识，熟悉应付账款操作流程。 Have basic knowledge of finance and be familiar with the operation procedures of accounts payable. 2、熟练使用财务软件及办公软件，如Excel等。 Proficient in using financial software and office software, such as Excel. 3、工作细致认真，具备较强的数据分析和问题解决能力。 Works meticulously and conscientiously, possessing strong abilities in data analysis and problem-solving. 4、良好的沟通协调能力，能够高效处理跨部门协作。 Excellent communication and coordination skills, enabling efficient handling of cross-departmental collaboration. 5、具备团队合作精神，能适应快节奏工作环境。 Have a teamwork spirit and be able to adapt to a fast-paced working environment. 6、有酒店行业应付账款经验者优先考虑。 Those with experience in hotel industry accounts payable will be given priority.

岗位职责： 1、审查餐饮部、客房部所需物品、原材料的采购申请计划 2、核查有关资料，编制“食品收入、食品成本日报表”，负责食品原材料二级帐的核算工作 3、定期进行市场调查，了解餐饮原材料价格，便于及时进行原材料的消耗状况的分析 4、每月定期组织对厨房、仓库餐饮原材料及客房部物资进行盘点 5、根据安排情况每周进行一次收货工作 任职要求： 1、大学专科以上学历，财经类相关专业 2、1年以上星级酒店财务工作经验

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告。 2、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准。 3、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易。 4、协助准备准备每日收入报告给财务经理、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录，检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准。 5、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入。 6、维护足够的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问。 岗位要求 1、大专或以上学历，有酒店收入审计工作1年以上，万豪工作经验优先考虑。 2、熟悉办公软件操作，财务相关系统操作熟练。 3、性格沉稳，细致认真，抗压能力强。 4、具备良好的沟通能力，积极的态度。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专毕业以上文化程度。 2、有助理会计师以上职称，X年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的审核与账务处理； 2、编制月度财务报表及经营分析报告，确保数据准确、及时； 3、管理酒店应收账款、应付账款，定期核对往来账目； 4、负责税务申报及税务筹划工作，确保合规性； 5、监督现金、银行存款的收支管理，定期盘点核对； 6、协助完成年度预算编制及执行情况分析； 7、配合内外部审计工作，提供所需财务资料； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、3年以上财务或会计相关工作经验，有酒店行业经验者优先； 2、熟悉国家财税法规及会计准则，具备扎实的财务专业知识； 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 4、具备良好的数据分析能力及逻辑思维能力； 5、工作细致严谨，责任心强，能独立完成工作任务； 6、具备良好的沟通协调能力及团队合作意识。

【岗位职责】 一、 核心职责概述 全面负责公司的日常财务核算、税务管理及基本的财务管理工作，是公司财务体系的负责人。确保账务清晰、合规，并为管理层提供有效的财务数据支持。 二、 主要工作内容 1、账务处理： 独立完成公司全盘账务处理，包括但不限于收入、成本、费用、资产、往来款项的会计核算，编制记账凭证，登记账簿。 2、税务管理：准确计算、按时申报缴纳增值税、企业所得税、附加税等各项税费。 负责增值税专用发票及普通发票的申领、开具、认证、保管。 协调处理税务稽查、评估、年度汇算清缴等事宜，维护良好的税企关系。 3、报表编制： 按时编制及报送资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。 4、资金管理： 负责日常银行结算业务，监督资金使用，定期进行银行对账，编制资金相关报表。 5、档案管理： 负责会计凭证、账簿、报表、税务资料、合同等财务档案的整理、装订与归档保管。 6、系统维护： 负责财务软件（金蝶）的日常操作与数据维护。 7、沟通协调： 配合完成审计、工商年报、统计局填报等工作；与银行、税务、工商等外部机构保持良好沟通。 【任职要求】 1、学历要求： 财务、会计、审计等相关专业大专及以上学历，持有初级会计职称（中级会计职称优先考虑）。 2、工作经验：3年及以上 一般纳税人企业全盘会计工作经验，能独立处理全套账务税务流程。 3、专业要求：熟悉国家会计准则及财税相关法律法规、政策，尤其是增值税、企业所得税的相关规定。有独立完成企业所得税汇算清缴、增值税纳税申报的经验。 4、能力要求：精通至少一款主流财务软件（如金蝶、用友等）及Office办公软件，特别是Excel的函数应用。熟悉开票系统、电子税务局、社保公积金系统等操作。 5、基本素质：责任心强，作风严谨： 作为财务部人员，需对工作成果负全部责任，保证数据准确无误。学习能力与抗压能力强： 能快速适应公司业务，独立应对各项财税事务和临时性任务。良好的沟通能力与保密意识： 能清晰地向非财务背景的管理层解释财务数据，并严守公司财务机密。积极主动，具备一定的多任务处理能力。