岗位职责 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、本科学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

Review accounts payable reconciliations. 审查应付帐款对账单。 Review accounts payable purchase journal. 审查采购应付帐目。 Maintain a filing system for accounts payable records. 执行应付帐款的登记系统。 1 years accounting experience which included reconciliation, cash management,  payables, and work-related experience. 1年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款及相关工作经验。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、财务专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【职位描述】 1.负责财务部应付帐款的记帐工作 2.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应付款的分析报告，并及时上报应付主管。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 7.财务部其他相关事务 【任职要求】 1.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 2.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 3.坚持原则、廉洁奉公。 4.有一定的英语基础。

主要职责 1、  审核应付账款单据，制作付款凭证，确保入账正确，存档凭证。 2、  预提费用及冲销。 3、  根据代垫款项明细，制作各物业费用承担明细表，扫描复印相关凭证。 4、  与其他公司每月核对往来账款，查明差异，并跟踪解决。 5、  核对子账和总账正确。 6、  登记存档合同，定期购买印花税贴花。 7、  协助资金划拨调转。 8、  每月现金流量预测。 9、  执行部门经理安排的其他工作。   岗位要求 1、  大专以上学历，财务、会计等相关专业； 2、  2年以上财务相关工作经验，具有酒店出纳岗位工作经验者优先考虑； 3、  熟练运用各种办公软件（例如：Excel），有Oracle系统操作经验者优先考虑； 4、  良好的英语阅读能力； 5、  为人诚信，责任感强，良好的沟通能力； 6、  能承受工作压力有亲和力及团队合作精神； 7、  有责任感，富有进取精神并能承受工作压力。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对账、清算工作，确保挂账正确、账面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到账的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对账、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂账消费宾客账单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对账。 6、月末与收入会计对账，做应收报表。 7、负责酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 【岗位要求】 1、本科学历（统招优先），财务相关专业，1年以上工作经验。 2、具备酒店财务相关工作经验至少3年以上，同岗位经验至少1年以上。 3、坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

1.负责各种日常会计工作，确保收入和成本的正确报告，及时支付发票以及及时收到欠酒店的款项。 2.确保所有发票在付款前附件齐全并已完成付款审批流程。 3.核对建立供应商记录并对差异进行跟踪。 4.准备每月底的应付日记账及记录未付款项。 5.每月账目凭证输入会计系统软件。 6.日常银行业务，包括从保险箱中收取投款信封，并打开、清点和结算 。要求签发和返还备用金合同，并每月准备备用金账户汇总。

主要职责： 负责处理每天的应付帐凭证，按付款计划准确支付应付账款 审核报销等所有付款的发票、附件的准确性和完整性 在规定的时间节点正确地完成月结及年结工作 执行风险控制及流程优化，跟进与应付款会计流程有关的内部及外部最新政策和要求 结合流程自动化或其他系统技术，提供持续性改进建议，并落实到新的工作流程 有效执行公司的保密性政策 在需要时进行其他业务支持、培训新员工 资质要求： 会计/财务/经济管理专业大专及以上学历，取得会计职称者择优 2 年以上应付帐会计从业经验或 3 年以上财务相关从业经验 财务共享中心从业经验者择优 熟练使用Excel等办公软件和财务系统软件如SUN，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 具备基本的英语读写能力 一定的承压能力和沟通协调能力，工作责任心强 良好的沟通表达能力和严谨的工作态度，提供酒店优质的服务 公司信息： 积极、融洽的团队氛围，提供多元化员工培训（入职培训，在岗技能培训，职业发展对话、高管零距离分享等）。 财务共享中心办公地址：江苏省南京市秦淮区红花街道汇景北路1号保利中心 希尔顿是全球领先的酒店管理公司，业务范围从豪华的全方位服务酒店和度假村到长住套房和中等价位酒店。近一个世纪以来，希尔顿一直为商务和休闲旅客提供最好的住宿、服务、设施和价值。希尔顿致力于延续其传统，在其全球品牌中提供卓越的宾客体验。我们的愿景是让世界充满阳光，让大家都感受到热情的温暖，提供与众不同的卓越体验，让每位宾客在每家酒店的每次住宿都倍感满意。而且，我们出色的团队成员是这一切的核心！希尔顿集目前在全球122个国家和地区拥有和管理7000多家品牌酒店，客房数量超过100万间，以及2730家筹建酒店。 希尔顿集团连续七年被评为“全球最佳职场”，持续不断打造杰出职场文化，坚定致力于创造包容并以企业宗旨为导向的职场环境，为团队成员提供职业发展机会，进而使团队成员能够在工作中实现优秀而真实的自我。   希尔顿积极拥抱行业未来与变革趋势，为实现创新、数字化管理与运营、流程标准化，成立大中华区财务共享服务中心，为大中华区管理酒店提供集成财务管理服务。

岗位职责 1.熟悉会计制度及相关财务规范。 2.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3.固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6.月末与收入会计对帐，做应收报表。 7.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8.协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 岗位要求 1.财会专业（或相关专业）。 2.酒店工作经验优先。 3.认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6.身体健康，能胜任本职工作。 其他要求 年龄要求：18-35岁

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

岗位描述 1.熟悉酒店财务规章制度以及相关财务法规 2.负责财务部应付账款的记账工作 3.每月做好应付款附件审核工作，核对准确并签字确认 4.与供应商进行应付款项的核对等对账工作 5.编制月度付款计划表，做好应付款的分析报告，并及时上报财务负责人 6.固定时间做好账面结清及清转工作，确保及时提供账务和财务报表 岗位要求： 1.会计和管理方面的学位 2.有财务管理经验 3.良好的沟通技巧 4.较强的电子表格软件操作技能

S pecific Duties 具体职责 1. Be aware and abide by Equal Employment Opportunity and Affirmative Action legislation and the hotel's policies in regards to harassment prevention. 了解并且遵守员工均等原则，积极乐观的遵照酒店的关于预防骚扰的规章 2. Work in a safe manner and abide by Occupational Health and Safety legislation and the hotel’s policies in regards to accident and incident reporting procedures. 在安全的情况下遵守职业安全保健规定和酒店关于事故报告的程序规章 3.  Adhere to all standards and procedures as set out in the Staff Handbook and compliance with JW Marriott’s Code of Conduct. 拥护员工手册中的所有标准和程序并且遵守JW Marriott行为守则 4. Deliver exceptional service to both the internal and external customer in line with the principles of the JW Marriott philosophy. 提供给国内外客人符合JW Marriott 理念的服务 5. Review, investigate and develop more efficient methods, procedures and processes to fulfil and meet the hotel's accounts payable obligations and needs. 审查、研究和发展更多的方法，程序以及步骤去履行酒店应付义务和需要 6.Process supplier invoices, cheque requests and expense claims into the accounts payable system on a timely basis after ensuring: 在确保及时把供应商发票，支票申领以及费用支付记录录入应付系统： 7. All invoices have been appropriately approved in accordance with the hotel’s purchasing policies and procedures;  所有发票都有根据采购程序进行相应的审批 8. An approved purchase order is attached where required; 要求付上经批准的采购单 9.Receive and verify daily payment applications and requisitions for goods and services and ensure the transactions comply with the contract. 处理日常付款业务，确保所付款项与合同一致（如有合同约定） 10.Follow up and reconcile the prepaid account at the end of each month. 每月月末，做好预付账款科目的跟进和协调工作 a) Ensure we have received all the goods and services according to the prepaid contract. 确保需要预付款的合同能及时收到对方提供的货物和服务 b) Record and keep the invoice or receiving note properly especially deposit for room rental. In order to collect the deposit timely as soon as the contract is terminated.   记录并保存好押金收据或发票（房租合同），以便当合同到期时能够及时收回押金 11.Liaise with external suppliers and internal claimants to achieve compliance   with systems, procedures and processes. 根据政策和程序, 联系外部的供应商和内部报销人员完成与系统对账。 12. Follow-up and clear on a timely basis, outstanding supplier invoices awaiting authorization. 及时跟进未完成的待批准的供应商的发票 13.Process cheque runs / EFT batches on a timely basis to ensure creditors are paid in accordance with credit terms and to take advantage of available discounts in line with property policies and procedures. 及时处理支票的使用/EFT batches 并且确保支付符合信贷条款， 在符合酒店政策和程序的基础上利用一切可以用的折扣优势 14.Assist Receiving Clerk and Stores with maintenance and operation of the accounts payable system with regard to Food and Beverage. 帮助收货及仓库维持运行关于食品及饮料的应付系统 15.Organize all foreign drafts and telegraphic transfers where required. 处理必须的国外付款的电汇 16.Maintain manual cheque or ebanking batch log at all times and present to Financial Controller for signature with each cheque run. 维持手工支票或网银的记录，每一张支票的使用都须报财务总监批准 17.Maintain adequate supply of blank cheques. 维持足够的银行空白支票 18.Ensure all supplier invoices are stamped “paid” after payment has been processed. 确保所有的供应商发票在付款后都盖了“paid”章 19.Issues an expense journal on a weekly basis to general ledger 每星期完成费用凭证录入，交给总账 20.Perform month end closing procedures for the accounts payable system and export month end accounts payable distribution to the general ledger. 每月月底关闭应付系统将应付交于总账核对 21.Assist Accountant with performing month end accruals for an0y unprocessed invoices at month end. 协助会计处理每月月底未处理完的发票的预提. 22.Print month end aged payables listing, A/P Distribution, cheque register and purchase journal and file for future reference. 打印每月月底的应付账龄表，A/P分配，支票登记及采购日记账存档备查 23.Reconcile supplier statements monthly with hotel records and follow up on any discrepancies. 分析供应商和酒店的每月记录并且跟进所有差异。 24.Maintain an effective filing system for paid and unpaid supplier invoices. 为已付款及未付款的发票建立一个有效的文件系统 25.Answer all supplier requests in a timely, professional and courteous manner. 用专业并且礼貌的方式及时回答供应商的所有问题 26.Complete all supplier credit applications. 完成所有供应商的信用申请 27. Complete bind and label the payment voucher before 10th every month  每月10号前完成上月付款凭证编号装订工作

岗位职责： •汇总和审核所有准备付款所必须的文件（采购申请，采购单，收货记录，发票等等）。确保在按供货商名称归档之前的交易事项的数字准确、合理、完整。 •以适当的方式编制应付凭证和着手付款过程。 •执行所有应付账款明细分类账过账并审核应付账款明细分类账与总账一致。 •确保按照系统中的未解决的发票与应付账龄一致。 •执行在应付账款明细分类账和供货商结算单之间的月度对账。 •打印系统生成的付款摘要并确保所选发票能够迅速支付。 •适当地监测支票的签发和任何未使用支票的保管。 •确保应付账款账龄合理准确。 •确保及时的处理付款过程。 •确保保密性和所有有关酒店的数据无论软件和硬件的安全。坚持雅高网络和邮件政策。 岗位要求： •大专及以上学历，有五星级酒店应付工作经验为佳，考虑财务专业应届生 •持有会计从业资质证书 •身体健康，相貌端正 •能熟练操作Excel 和Microsoft Word •具备良好的口头沟通技能

负责审核，处理和及时支付所有费用并进行系统输入，准备费用分析报告及其他相关数据，每月负责应付账款月底关账。确保每一笔财务记账都完整、准确并符合集团制度、本地法规以及会计制度。 To be responsible for the auditing, processing timely payment of all hotel’s disbursements and recording in the accounting system. To prepare expense analysis and other reports information and monthly account closing. To ensure that all accounting transactions covering various activities of the hotel are fully, accurately and properly recorded in accordance with  policies, local regulations and general accounting principles. NON-ESSENTIAL FUNCTIONS其它职责： - All information should be in confidential. 所有信息须保密。 - Set up good relationship with all the department, and keep smooth working 与各部门建立良好合作关系和团队精神，使工作顺利进行。 - Ensures high standards of personal presentation and grooming. 确保保持高标准的个人形象和仪容仪表。 - Reads the Employee Handbook and have an understanding of and adhere to the residence's rules and regulations and in particular, the policies and procedures relating to fire, hygiene, health and safety. 了解员工手册内容，严格执行公寓的规章制度，尤其是有关消防，卫生，健康，与安全的政策和程序。 - Carries out any other reasonable duties and responsibilities as assigned by superior manager. 完成上级领导分配的其他合理的职责和任务。 KNOWLEDGE AND SKILLS任职要求： Education 教育水平：    College graduate or Certificate in Hotel Management. 大学毕业文凭或酒店管理毕业证书 Experience 工作经验： - Minimum one year in current role . 至少在当前职位有一年经验。 Skills and Abilities 技能及能力： - Ability to read, write and speak English. Good Communications skills and Computer skill 英语听说读写能力及良好的交流沟通能力和电脑操作水平 - Being calm and patient and be of service passion. Team player. Being fair and responsible. Be passion and love working. 冷静耐心，具备服务热情。有强烈的事业心与责任心，具备团队精神，秉公办事。

岗位职责 1.审核及处理所有的发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。 2.审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款 申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 3. 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作。要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力。 4.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 5.熟悉应付帐款电脑系统。 6.所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。 7.每月月末定期进行应付帐与总帐对帐，如有不 符，分析其原因。 8.每月进行应付帐款帐龄分析，并对所有异常帐款进行跟踪了解。 9.执行其他应付帐款职责。 岗位要求 1.财务专业(或相关专业)毕业以上文化程度。 2.2-3年以上工作经验; 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。

工作职责： 1.支持、配合本部的日常运作。 2.做好每月应收帐结账、过账和修正工作。 3.妥善保管一切应收帐的资料，并确保客户地址准确无误。 4.汇总信用卡，及时送行。 5.编制有关会计凭证，认真做好总账及明细账核对工作，彻底做到帐帐相符。 6.编制帐龄分析表及各种应收明细分析报表。 7.整理和更新可挂账客户的相关资料。 8.应答咨询，催收过期欠账，同时亲身上门收取款项。 9.每月提交客户的逾期应收账款报告。 10.维持各有关业务往来部门及外单位的良好关系。 11.服从信贷主任在上述各条款以外的安排。 经验要求：三年以上相关工作经验，两年内优秀应届毕业生优先考虑。 基本技能： 1、掌握日常应收及信贷两方面基本运作的流程； 2、具有娴熟的相关专业技能，及较好的文字写作能力，有较好的外语基础（包括口语、商务英语等）； 3、熟悉简单的计算机操作； 4、熟悉相关法律、法规制度，详细了解有关法律诉讼方面的基本知识； 5、必须具备会计从业资格上岗证或会计专业技术职称资格。

Verify accurate completion of daily Gross Revenue Report. 完成每日总收入报表。 Verify accurate completion of daily covers and Food & Beverage Statistics reports. 完成每天的餐饮收入统计报表。 Investigate any discrepancies of cash and recorded on file. 核算多出和缺少的现金并作存档。 Audit daily F & B and Front Office revenue figures and support documents, daily cash summary and credit card charges. 审核每日餐饮及前台收入报表及其凭证，每日收银报表和挂账报表。 Post all employees discounts and hospitality charges to various departments. Report any deviation entertainment and office check and telephone used to Director of Finance. 审核每个部门的招待用及打折情况，发现有任何不符合酒店制度的招待及工作餐及电话使用应向财务总监汇报。 Ensure effective control over restaurant and front office cashier sections.  Oversee proper record-keeping procedures of all sales transactions and submissions of total sales and supporting documents by Cashiers, as well as compliance with internal regulations and procedures. 确保餐厅及前台收银的现金状况正常，并根据酒店规则核对所有收入的单据。 Maintain a manual reconciliation of Guest Ledger and City Ledger. 对客人挂账和开放式挂账进行核对分析。 Assist in the training and mentoring of new Front Desk and outlets cashier. 负责培训新进的前台及餐饮收银员。 Prepare Daily analysis of office check / entertainment breakdown and fill up Office Check & Entertainment summary to Cost controller, Financial Controller and General Manager. 汇报日常的工作餐或招待费用状况并填写汇总表于成本控制主管及财务总监和总经理。 Verify General Cashier daily deposits. 检查总收银日常备用金。 Responsible for check Front Office A/R in miscellaneous. 负责检查前台的杂项挂账。 Responsible for buy hotel invoice, invoice using and all invoice be recorded property. 负责控制酒店的发票购买，使用并登记。 Ensure all revenue be claimed by cash and A/R, distribute monthly hotel revenue Journal to Chief Accountant. 月底时与总收银核对收入现金并向总账主管上交每月收入转账凭证。 Ensure the operation correctly of Front office staffs and correct the mistakes. 确保前台员工正确操作并纠正错误操作。 Responsible for inspect the coupons during special promotion of hotel. 负责在酒店特别推广活动期间的票据审核。 Prepare and route miscellaneous and rebate vouchers, duty meal checks, entertainment checks, admin call accounting report and paid-out vouchers to the following individuals: 准备和发送杂项收费单和退款单，及当值班餐收费单，招待收费单，电话记录表和支付凭证给以下人员。 General Manager 总经理 Director of Finance 财务总监 Assist General Cashier’s bank audit once a month.  每月一次参与核查总收银银行账目核查。 Check hotel miscellaneous income. 审核酒店的杂项收入。 Reconcile Food and Beverage recapitulations report. 制作餐饮收入分析报表。 Spot checks outlets cashier floats twice a month.  每月两次检查餐厅收银的流动金。  Spot checks Front office cashier floats twice a month. 每月两次随机检查前台收银的流动金。 Ensure all hotel policies and procedures are adhered to. 遵守酒店所有的操作程序，并严格执行。 Promote and encourage the use of Quality process to resolve issues which may arise. 推广和鼓励用有质量的方法解决问题。 Perform common duties as may be assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。 Perform other related duties & special projects as assigned by the supervisor 随时执行上级分配的其他相关任务或特殊项目

【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。确保遵守酒店的信用政策，为酒店的应收帐款提供最大的保护，使其可以即时收回并使现金流最大化。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过财务运营副经理审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、力求达到超过90%的应收款在账龄30天内收回，确保按时催款和维护应收款记录。 8、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 【岗位要求】 1、大学及大专毕业或相等学历，财务专业或有酒店运营部门工作经验者优先。 2、熟悉办公软件，特别是Excel,Word等的使用。对数字敏感。