【整体职责义务】 对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据 审阅收货部提交的报表，检查收货记录的账号是否正确并确保收货记录被正确汇总 向应付帐款系统输入信息 制作和审阅每月应付帐款分配报告，完成应付帐款月末结算 每天在挂帐前，平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。挂帐必须及时转到城市挂账 为租金帐目提出每月收费，确保按时支付 依据客人历史、公司、入住率等，与财务总监／助理财务总监商议决定是否需要对保证未入住帐单的处理 【专业知识技能】 大学及大专教育或相等学历 有应收工作的经验，就职于国际管理星级酒店的经验 有会计或应收/应付帐款知识 电脑技能

1、带领下属遵守财经纪律，执行财务制度，严格遵守《会计法》 2、负责酒店全盘账务核算工作，确保业务核算的准确性和及时性； 3、负责各类报表的编制和报送，按规定时间保质保量完成，并按要求做出财务分析 4、负责税务核算及纳税申报工作, 按时申报上缴； 5、审查和清理账务，账簿摘要内容要求完整和精炼； 6、负责公司固定资产管理工作，定期组织资产核查、盘点及指导，监督和督导仓库定期进行财产、物料、材料的盘点工作； 7、审核每日现金、银行存款日报表，签章后及时报送上级；每月做好应付分析报告，及时上报审核； 8、负责与各业务部门等内部协调工作，以督促和指导业务部门按照公司规范化要求操作；协助完成财务数据分析工作，提供数据支持，协助管理层进行决策； 9、做好财务相关资料、文件整理、登记造册，会计档案的归集保管等工作； 10、完成上级领导交办的其他相关工作； 任职资格： 1、统招大专及以上学历，财务类相关专业 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店账务税务流程； 3、熟悉办公软件及财务软件，了解银行、税务、工商的工作流程；

岗位职责： 1.负责酒店协议单位、旅行社、长住客等各类挂账账务审核、入账与核销，做到日清日结、账账相符、账实相符。 2.参与信贷协议审核，协助建立与维护客户信用档案，按信贷协议约定执行赊销额度与账期管理。 3.负责日常及月度客户对账、账单核对、发票开具与台账管理，跟进对账回执回收；开票须凭业务部门前置审批提交，及时处理各类对账差异问题——对账差异无论金额大小，本岗位一律不得自行调账，须及时上报并跟进处理结果闭环。 4.维护应收账款明细台账，跟进到期、逾期账款回款，完成到账核销，把控坏账风险。本岗位考核指标包括回款率、对账差异率、逾期账款率，应收账款周转天数按信贷协议约定账期执行。 5.负责酒店所有分销渠道、中介渠道的现付佣金核对工作，比对系统订单与结算账单，核查佣金扣费、结算差价异常，跟进差异申诉并上报处理，确保异常事项闭环。 6.月末完成应收账务、渠道佣金计提与调整，按时编制应收余额、回款统计、佣金汇总等财务报表。 7.整理归档应收、对账、佣金结算全套资料，配合月末结账、财务稽核及各类专项检查整改工作。 任职要求： 1.年龄原则上不超过55周岁，大学本科（含）或以上学历，财务、会计相关专业，符合酒店要求者可适当放宽，退休人员可以考虑。 2.3年及以上应收岗位工作经验，熟悉企业基本财务核算流程，熟悉酒店各类渠道佣金核对、结算流程者优先。 3.熟练使用Excel数据统计、台账制作，能熟练操作酒店 PMS 系统（康桥）、财务系统（金蝶）。 4.工作严谨细致、原则性强，具备良好的沟通能力，可独立完成对账、催款、佣金核查全套工作，能与协议单位、旅行社及内部销售、前厅等部门顺畅协作。 5.严守财务保密制度，职业素养良好，入职需提供前雇主离职证明，接受背景调查。

岗位职责： 1.完成全品类供应商应付类记账凭证录入，确保科目使用准确、附件齐全、摘要规范，重点处理采购入库、费用报销、往来支付类分录；按会计制度要求完成全量凭证的合规校验，不遗留核算漏洞。 2.每日完成系统入库单、供应商发票、财务入账三者的一致性核对；全流程跟进预付款、暂估款核销工作，杜绝无依据挂账、超期未核销往来；独立完成应付模块付款全流程勾稽校验。 3.全流程处理付款单据审核与发起，从源头规避无合同付款、超合同支付、重复付款、发票不合规入账等风险，所有付款单据做到“票、货、款”三流匹配。 4.按月完成总账与应付明细账核对，全量覆盖所有供应商往来账的对账工作，牵头推动应付账清理落地执行，独立处理长期挂账、异常对账差异，形成闭环清理记录。 5.参与资产类全流程结算：完成固定资产、低值易耗品、存货的付款单据校验与入账，确保资产入账价值准确，完整留存资产购置全流程审批手续。 6.独立编制应付维度相关管理报表、月度资金计划报表、成本支出明细报表，确保数据勾稽关系正确，符合酒店统一会计制度；完成集团层面应付类专项数据报送。 7.独立完成进项税认证、抵扣及进项税额转出计提，全流程把控涉税入账风险；配合税务会计完成纳税申报进项抵扣部分的核对校验，确保申报数据零偏差。 8.搭建并持续优化应付岗位全流程工作细则与操作标准，升级对账方法与工具，批量提升供应商核对、付款处理的整体效率。 9.搭建完整应付管理台账，逐笔记录往来变动、付款进度、差异问题，跟进所有待办事项闭环；每月独立出具应付月度工作简报，同步全店应付运营情况。 10.配合内外部审计、集团财务专项检查，完整整理应付模块全量历史资料；牵头落实财务检查中应付条线问题整改，独立撰写全套整改相关资料。 11.全流程监督采购付款全环节制度执行，对结算环节流程漏洞输出可落地的优化方案；定期面向采购岗、各业务部门结算对接人开展应付合规培训与实操提示。 任职要求： 1.年龄原则上不超过55周岁，大学本科（含）或以上学历，财务、会计、审计相关专业；具有5年及以上国际联号酒店应付管理经验者，学历可适当放宽至大专，退休人员可以考虑。 2.3-5年高星级酒店应付核算全流程实操经验，熟悉酒店多品类采购结算逻辑、供应商对账体系，有国际联号同岗位经验优先。 3.熟练操作主流酒店财务系统及ERP工具，持中级会计师、税务师相关证书者优先；熟悉酒店行业成本归集规则，能独立搭建应付对账体系、编制往来清理工作底稿。 4.工作原则性强、严谨细致，敢于坚持付款合规底线；具备良好的跨部门沟通协调与文字表达能力，能妥善联动采购、业务部门推进结算优化与异常挂账清理；严守财务保密制度，职业素养良好，无不良从业记录，能适配月结及年度审计期间阶段性加班。

财务实习生 【岗位职责】 1、协助财务部门完成日常单据整理、数据录入及基础账务处理 2、负责各部门基础文书处理及跨部门协作事务 【岗位要求】 1、工作细致耐心，具备良好的沟通协调能力及团队合作意识

信贷方面岗位职责 客户信用评估与管理负责建立和完善酒店客户信用评估体系，收集、整理并分析客户的财务及经营相关信息，如企业规模、过往付款记录、行业口碑等，以此评定客户的信用等级，为信贷决策提供依据。 定期对现有客户的信用状况进行复查和更新，根据客户经营变化、付款及时性等情况及时调整信用额度和期限，降低信贷风险。 信贷业务操作与监控审核酒店各类信贷业务的申请，包括但不限于客户挂账、赊销等情况，确保符合既定的信贷政策和流程，在风险可控的前提下满足业务拓展需求。 密切跟踪信贷客户的账款回收情况，制定并执行有效的催款计划，对于逾期账款，及时与相关部门沟通协调，采取合适的催款措施，如电话催收、发函催款等，最大程度减少坏账损失。 定期编制信贷业务相关报表，向管理层汇报信贷客户的欠款情况、账龄结构、坏账风险等关键信息，为决策提供数据支持。 风险防范与协调沟通识别、评估和预警信贷业务中的潜在风险，制定相应的风险应对策略，如加强对高风险客户的监控、要求提供担保等措施，保障酒店资金安全。 与酒店销售、前台等部门保持密切沟通协作，确保在客户接待、预订等环节准确执行信贷政策，避免因信息不畅导致的信贷风险问题，同时协调解决业务开展过程中出现的涉及信贷方面的争议事项。 审计方面岗位职责 内部审计计划制定与执行根据酒店财务及运营管理要求，制定年度审计计划，明确审计项目、范围、重点及时间安排等内容，确保审计工作全面覆盖酒店重要业务领域和关键风险点，如收入审计、成本费用审计、资产管理审计等。 按照审计计划组织开展各类内部审计工作，通过查阅财务账目、业务凭证、合同文件，实地盘点资产，访谈相关人员等方式收集审计证据，对酒店财务收支、经济活动的合法性、合规性以及效益性进行审查和评价。 审计结果处理与跟踪整理和分析审计过程中发现的问题，撰写详细的审计报告，客观准确地指出存在的问题、潜在风险以及违反的相关规定，并提出切实可行的整改建议，及时向管理层汇报审计结果。 跟踪审计问题的整改落实情况，督促相关责任部门和人员按照要求限期整改，定期复查整改效果，确保审计发现的问题得到有效解决，防范类似问题再次发生，提升酒店内部管理水平和风险防控能力。 审计制度完善与沟通协调持续关注国家财经法规、行业审计标准的变化以及酒店内部管理的新需求，对酒店内部审计制度和流程进行完善和优化，确保审计工作规范、高效开展。 与酒店各部门保持良好的沟通协调关系，开展审计工作前进行必要的宣传和沟通，争取部门配合，同时在审计过程中为被审计部门提供咨询和指导，帮助其提升合规意识和财务管理水平。 应付方面岗位职责 应付账款核算与管理负责审核酒店各类采购合同、费用报销等应付账款相关的原始凭证，确保凭证的真实性、合法性以及金额计算准确无误，按照会计准则和酒店财务制度准确进行应付账款的账务处理，及时登记入账。 定期对应付账款进行核对和清理，与供应商、服务商等债权人进行账目核对，编制应付账款账龄分析表，清晰掌握应付账款的到期情况、欠款金额分布等信息，为合理安排资金支付提供依据。 付款安排与执行根据酒店资金状况、合同约定以及供应商的付款要求等因素，制定科学合理的付款计划，报经相关领导审批后组织实施付款操作，确保酒店按时、足额支付各类应付款项，维护良好的商业合作关系。 在付款过程中，严格遵守财务审批流程和资金支付安全规定，做好付款凭证的编制、审核以及支付方式的选择等工作，防范支付风险，同时及时更新应付账款记录，反映付款情况。 供应商关系维护与沟通与供应商保持定期沟通，及时处理供应商关于账款支付、对账等方面的疑问和诉求，协调解决可能出现的付款争议问题，如发票不符、价格调整等情况，避免因沟通不畅影响合作关系或导致潜在的财务风险。 收集供应商的反馈信息，对供应商的服务质量、价格水平等方面进行综合评估，为酒店采购部门优化供应商选择提供参考依据，助力酒店降低采购成本、提高采购效益。

1、负责酒店应收账款的对账、核销及账务处理 2、定期与客户进行账务确认，跟进应收账款回收进度 3、编制应收账款相关报表，确保数据准确及时 4、处理客户付款异常情况，协调相关部门解决账务问题 5、协助完善应收账款管理流程，提出优化建议 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解应收账款业务流程 2、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据处理 3、工作细致认真，有较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通协调能力，能与各部门有效配合 5、有酒店行业财务工作经验者优先

加强对所有应收账款的管理，真实、准确、完整核算应收款项，减少坏账损失，根据酒店会计SOP，确保审批权，编码，折扣及其他是正确的，按照会计准则正确存档。

岗位职责： 1、负责日常财务单据的整理、分类及归档工作； 2、协助进行基础数据的录入与核对，确保账实相符； 3、配合完成部门内部的文件流转及行政辅助事务； 4、处理上级交办的其他临时性工作。 任职要求： 1、具备基本的财务常识，熟练使用Office办公软件； 2、工作细致认真，具有良好的数据敏感度和责任心； 3、具备良好的沟通协调能力及团队协作精神； 4、服从工作安排，能够按时保质完成各项任务。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、负责存货、物品的核算工作。 2、认真审核入库单、直拨单、出库单等单据，检查手续是否齐全、书写是否规范、金额计算有无错误，并录入财务软件的相应模块记录进行核对。 3、组织并参与每月的库存盘点工作，对盘点情况进行分析报告，监督库存管理，协助做好节支降耗的工作；避免出现库存量过大，占用资金或产生霉变等情况发生。 4、向有关会计报送进出库报表等，保证帐帐相符、帐实相符。 5、负责培训和指导仓管员的财务知识与账务处理。 6、参与经营物资的采价。 【岗位要求】 1、财会专业或相关专业，大专毕业以上文化程度。 2、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 4、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 5、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责： 熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店财务相关的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入部门进行对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 岗位要求： 有酒店财务工作经验优先考虑； 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

岗位职责 及时跟进催收账款，保障运营部工作顺畅、高效开展。 监督财务部运营相关主管工作，确保所有挂账账户严格执行信贷控制流程。 审核每日宾客余额报表，按规范执行收款流程；跟踪并落实账龄报表管理。 依据酒店相关制度规范开展工作，并对部门执行情况进行监督。 确保各运营部门及财务部相关账目清晰规范，严格遵循集团、酒店及财务管理制度执行。 负责酒店全体员工薪酬核算及相关管理工作。 完成领导交办的其他工作任务。 岗位要求 拥有 3–5 年及以上财务管理经验，或 5 年及以上五星级酒店财务工作经验者优先。 熟悉审计、信贷、应收及应付管理相关政策与操作流程。 具备优秀的沟通协调能力与人际交往能力，抗压能力强。 具备良好的财务风险意识与职业原则。 财务专业基础扎实，具备创新意识，工作积极主动、责任心强。 具备良好的英文沟通与读写能力，熟练使用办公及财务相关系统。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理 2、编制月度、季度、年度财务报表及管理报表 3、定期核对往来账款，确保账实相符 4、负责税务申报及税务筹划相关工作 5、配合完成年度审计及税务检查工作 6、完善财务制度及流程，提出合理化建议 7、完成上级交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、具备扎实的会计基础知识，熟悉企业会计准则 2、熟练使用财务软件及办公软件 3、具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德 5、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境

岗位职责 1. 负责每月员工薪资、福利计算，确保准时准确发放； 2. 负责员工个人所得税申报； 3. 对员工工资保密并认真做好记录，在任何情况下没有财务总监的批准不得向任何人说出有关工资的内容； 4. 核对人力资源部提交的数据，包括但不限于员工入职时间、考勤、假期、加班等； 5. 准备每月工资费用分析表及向总账主管递交工资分配表； 6. 准备每位员工工资明细表； 7. 向税务局提供所有员工收入及税收情况； 8. 检查由部门经理批准的加班工资或其它费用。 9. 负责部门行政助理工作，随时执行财务总监分配的其他相关任务或特殊项目。 岗位要求 1、财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识等

1.会计核算系统的设置； 2.审核总出纳报告； 3.审核检查全部记账凭证和原始凭证是否合理、合法、正确、有效，审核所有审批手续是否完整，列支科目是否正确； 4.协助上级集团财务审计及外部会计师事务所的审计查账工作； 5.对管辖范围内的记账凭证、原始凭证、核算流程开展专项自查审计，梳理共性问题，形成自查报告，针对性优化核算规范，从源头降低核算差错风险。

1. 负责酒店总账的日常核算与管理，确保账务处理符合会计准则及酒店财务制度。 2. 审核各类原始凭证、记账凭证的准确性及合规性，按时完成月度、季度及年度结账工作。 3. 编制并报送财务报表，配合内外部审计工作。 4. 监控酒店收入、成本、费用等关键财务数据，进行差异分析。 5. 管理固定资产、存货、应付账款等模块账务，定期组织盘点与对账。

[岗位职责] 1.负责应付账款的入账、核销、账龄分析，每月编制应付账款明细表、账龄分析表，跟踪超期未付账款。 2.按照酒店财务制度和供应商合同，编制月度付款计划，提交财务总监审批，跟进付款执行情况，确保按时合规付款。 3.每月向财务总监提交应付账款管理月报，包含应付总额.账龄分布、付款执行情况、异常账款说明等核心数据。 4.根据业务和酒店的需要，随时增加的其他职责和任务。 [Job Responsibilities] 1. Responsible for the booking, write-off, and aging analysis of accounts payable; prepare monthly accounts payable details and aging analysis reports, and track overdue payables. 2. Prepare monthly payment plans in accordance with hotel financial policies and supplier contracts; submit to the Financial Controller for approval, and follow up on payment execution to ensure timely and compliant disbursements. 3. Submit a monthly accounts payable management report to the Financial Controller, including core data such as total payables, aging distribution, payment execution status, and explanations for abnormal account items. 4. Perform other duties and tasks as required by business needs and hotel operations. [岗位要求] 1.至少3年以上酒店行业应付账工作经验，其中1年以上同岗位管理经验。 2.熟悉酒店运营流程（餐饮、客房、采购等环节），了解酒店各类成本费用构成。 3.年龄 25-40 岁，具备良好的职业操守，无财务违规记录。 [Job Requirements] 1. At least 3 years of accounts payable experience in the hotel industry, including 1 year or more in a similar management position. 2. Familiar with hotel operational processes (including F&B, rooms, procurement, and other related functions), with an understanding of various hotel cost and expense structures. 3. Age 25–40 years old, with strong professional ethics and no record of financial irregularities or violations.