MAJOR RESPONSIBILIES 责任概要: Checking deliveries of food, beverage and general items to ensure all aspects of goods received comply with orders previously placed, including quality and quantity. 检查送到的食物、饮料和一般物品，确保收到的货物各方面符合订单要 求，包括质量和数量。 SPECIFIC DUTIES 工作任务: Ensure all deliveries are routed through Receiving Dock between the hours of 08:30 and 17:30. 1.确保所有送到货物在08:30到17:30,都要通过收货平台。 Make sure goods received match to what was ordered. All delivery notices/invoices must have a purchase order number on them. Ensure that all incoming merchandise is undamaged, in quantities as indicated in the accompanying invoice/delivery docket and meets the standards for quality. 2.确保收到的货物与订购的相一致。所有的送货单/发票上必须写有订货号码。 确保所有进入货品是完好无损的，数量与附随的发票/送货单相一致并且符合质量标准。 Check market list /food order/beverage order/purchase order for quality and quantity and price. Ensure expiry dates are checked. As a general rule nothing less than 6 months to expiry should accepted. 3.对照每日食物订单/食物订单/饮料订单/采购订单，检查质量、数量和价格。 确保检查到期时间。 一般情况下不接收任何距到期日小于6个月的物品。 Count/weigh all goods received to ensure they match the order placed. (For weighed deliveries, exclude ice and other extraneous materials if supplier includes it in delivery). 4.清点/称量所有收到的货物，确保它们与订单一致。(对称过的货物，要将供应商计入的冰和其它无关系物质的重量去除)。 Inspect all deliveries-in the case of food, quality level must meet standard set by chef. For perishables, place the date on the package to indicate date received. 5.检查所有送到的货物- 以食物为例，质量水平必须达到厨师设定的标准。 对易腐烂的物品，在包装上标明收到日期。 Write up credit claims as necessary i.e. for goods overcharged/short delivered. Write up Good Received Report for goods received without documentation. 6.在必要时填写货物核对申报表，如货物要价过高/送货不足。 当收到的货物没有单据时，填写收货报单。 Receiving Clerk Job Description Where there is a variance in price between the invoice and purchase order approval for the unfavorable variance must be obtained from the Director of Finance or designate. 7.当发票价格和订单价格有差异时，必须有财务总监同意这些价格差异。 Stamp and sign on all invoices or delivery order after receiving the items. 8.收到货物后，在发票或送货单上签字盖章。 Prepare Daily Receiving Report for documenting all merchandise delivered and submit to Accounts Office daily. 9.为所有送到的货物制作收货日报表并每天上交到财务部。 Post invoice/delivery notice to receiving system after matching to the purchase order, and where possible charge the relevant outlet, or department. 10.核对过订货单录入至收货系统后,将发票/送货通知送至有关餐厅和部门。 Let whoever does food ordering know what goods have not yet been received so no double ordering occurs. 11.让任何下食物订货单的人知道什么货物还没有到，以防双重订货。 When checking contents of deliveries, check inside boxes if likelihood that box does not contain what is on outside of box. E.g. wine/spirit orders. 12.检查货物内容时，如果箱内可能没有装箱外所标明的货物，如酒类订货，请检查箱子内部。 Keep apple crates/boxes tidy on dock which are to be returned to suppliers, making sure correct credits are received where appropriate. 13.要退还给供应商的各种包装物整齐地存放在收货平台，确保正确的摆放在适当的地方。 Make note of price increase/changes in size/specification of goods and pass onto Purchasing to be checked as quickly as possible. 14.记录货物价格的上涨，尺寸/规格的变动，尽快交给采购部以便检查。 Courier dockets to be filed separately. 15.急件单据单独存档。 Fully conversant with all standards and procedures as attached. 16.充分了解各种标准和程序。 Follow up with purchasing manager on any items on the food orders, Purchase Order not received in due time. 17.如果采购订单不是在适当的时间收到的，与采购经理一起追查食物订单上所有物品。 Fill in during storeman’s absence 18.保管员不在时代替保管员工作。 It is not the intention of this Job Description to provide an exhaustive list of job duties. It provides a focal point to the incumbent in the hope that they will develop the job further. From time to time and in line with managerial priorities, it is expected that the incumbent will work as and where directed by management and in line with improving customer service. 19.职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求，希望能够在管理层的指导下，以不断提高的顾客服务履行职责。 Receiving Clerk Job Description Carry out other tasks as directed by your supervisors. 20.执行由上级交待的其他工作。 JOB SPECIFICATION职位要求 : Knowledge of merchandise being purchased. 1.了解被采购的商品。 Understanding of purchasing, storing and issuing procedures. 2.了解采购，储存和发货程序。 Keyboard Computer skills. 3.电脑键盘技能。 Secondary school leaving or equivalent. 4.中学毕业或相等学历。 Incumbent must maintain at cooperative and helpful relations with all those he/she liaisons with. Must try at all times to respond to customer queries quickly and efficiently. 5.必须与所有联系的人保持合作和有益的关系。 必须随时迅速和有效地回答询问。 Responsible for the computer, printers and calculators utilized in the course of performing the job duties. 6.负责工作中所需的电脑，打印机和计算器。 Ensure control over goods received in relation to order, quality and quantity. 7.确保控制收到的货物符合订单，质量和数量要求。 Comply with all company policies and procedures. 8.遵守所有公司政策和程序。 I have read and received a copy of the above description and fully understand that violation of any of the stated responsibilities and duties is grounds for disciplinary action. 我已阅读及接收到上述的工作描述。我完全明白违反规定的职责将受到训诫。

【重要提示】请务必仔细阅读全文。本次信息为官方正式发布，岗位标准、录用规则、应聘流程均以此为准，提前知悉可提升沟通效率，避免影响应聘进度。 一、企业简介 玉渊潭农工商总公司为海淀区管重点集团企业，深耕商业地产开发运营，核心布局三大产业： 1.酒店板块：自持 13 家星级酒店，投资运营一体化； 2.物业板块：国家一级物业资质，下设 7 家分公司，规模居海淀区前列； 3.置业板块：开发、建筑双一级资质，项目建设实力强劲。 公司正推进产业升级、数字化赋能与智慧园区建设，平台稳定、成长空间广阔。 二、 薪酬福利（正式编制） 一经录用纳入正式用工编制，福利完善、职业稳定性强： 1.保障：六险二金（五险一金 + 补充医疗 + 企业年金）； 2.假期：带薪年假及各类法定假期； 3.福利：节日福利、年度体检、劳保用品、工会活动； 4.食宿：部分企业提供工作餐或员工宿舍； 5.发展：规范晋升、系统内训、跨企业轮岗。 三、招聘程序 本次招聘由总公司人力资源部统一发起发布，岗位分属总公司机关及所属企业，流程如下： 1.总公司初筛：统一接收、首轮筛选简历； 2.定向推送：按应聘意向将合格简历推送至对应企业； 3.企业面试：所属企业直接联系应聘者，安排面试复试； 4.背景调查：拟录人员需接受严格背调，核实从业信息； 5.录用入职：背调、体检合格，办理正式录用、签订劳动合同。 四、岗位详情 【招聘单位】总公司机关 【招聘岗位】财务资产部・投资金融分析专员 【工作地址】海淀区美丽园中路16号裕友大厦 【岗位职责】 1.跟踪宏观经济、政策及行业动态，开展行业研究，输出分析报告支撑投资决策； 2.对投资标的做基本面分析，整理财务数据，完成估值测算，撰写投资分析与尽调初稿； 3.维护投资数据库，定期更新企业财务、估值及市场行情数据； 4.配合项目前期筛选、尽职调查等投前工作，整理访谈纪要与项目资料； 5.跟踪已投企业经营情况，定期输出投后跟踪报告，提示经营风险。 【任职要求】 1.本科及以上学历，财务、金融学、经济学等相关专业； 2.熟悉财务报表，熟练使用Excel函数、数据透视表，具备基础估值建模能力者优先； 3.具备较强的信息搜集、数据分析与报告撰写能力，逻辑严谨； 4.了解资本市场运作规则，有券商、基金、投资机构相关经验者优先； 5.持有会计初级职称者优先。

【重要提示】请务必仔细阅读全文。本次信息为官方正式发布，岗位标准、录用规则、应聘流程均以此为准，提前知悉可提升沟通效率，避免影响应聘进度。 一、企业简介 玉渊潭农工商总公司为海淀区管重点集团企业，深耕商业地产开发运营，核心布局三大产业： 1.酒店板块：自持 13 家星级酒店，投资运营一体化； 2.物业板块：国家一级物业资质，下设 7 家分公司，规模居海淀区前列； 3.置业板块：开发、建筑双一级资质，项目建设实力强劲。 公司正推进产业升级、数字化赋能与智慧园区建设，平台稳定、成长空间广阔。 二、 薪酬福利（正式编制） 一经录用纳入正式用工编制，福利完善、职业稳定性强： 1.保障：六险二金（五险一金 + 补充医疗 + 企业年金）； 2.假期：带薪年假及各类法定假期； 3.福利：节日福利、年度体检、劳保用品、工会活动； 4.食宿：部分企业提供工作餐或员工宿舍； 5.发展：规范晋升、系统内训、跨企业轮岗。 三、招聘程序 本次招聘由总公司人力资源部统一发起发布，岗位分属总公司机关及所属企业，流程如下： 1.总公司初筛：统一接收、首轮筛选简历； 2.定向推送：按应聘意向将合格简历推送至对应企业； 3.企业面试：所属企业直接联系应聘者，安排面试复试； 4.背景调查：拟录人员需接受严格背调，核实从业信息； 5.录用入职：背调、体检合格，办理正式录用、签订劳动合同。 四、岗位详情 【招聘单位】紫玉御骊酒店 【招聘岗位】财务部・日审专员 【工作地址】海淀区增光路55号 【岗位职责】 1.负责酒店营业收入稽核，复核收银员汇总报告、试算平衡表、收入晨报等前台报表，确保收入准确合规； 2.抽查收入票据，逐笔核对信用卡扣款与回款金额，编制日审汇总报告； 3.对前台收银人员开展业务指导与培训，配合绩效考核相关工作； 4.不定期检查各收银点备用金、外币兑换牌价，处理账目异常问题； 5.编制审核日报、周报及前台应收账款报告，提出业务优化建议。 【任职要求】 1.本科及以上学历，财务相关专业； 2.持有会计初级职称者优先； 3.熟悉酒店财务稽核流程，了解酒店收银系统与收入核算逻辑； 4.工作细致严谨，数字敏感度高，责任心与抗压能力强。

工作职责： 1. 负责酒店各部门物资收货的现场核验工作，包括清点数量、检查品名规格、查验质检单及供应商送货单一致性； 2. 准确录入收货信息至酒店财务系统，确保数据及时、完整、可追溯； 3. 按规范整理并归档收货单据、供应商对账单、质检记录等原始凭证，定期移交财务会计组； 4. 协助完成月度库存收货差异分析，配合采购与仓储部门核查异常情况并反馈初步原因； 5. 配合财务部开展供应商应付账款基础核对工作，提供收货数据支持。 任职资格： 1. 全日制大专及以上学历，会计、财务管理、酒店管理、物流管理或相关专业在读学生； 2. 熟悉办公软件操作，能熟练使用Excel进行数据录入、筛选与简单汇总； 3. 具备细致严谨的工作习惯，责任心强，抗压能力良好，能适应酒店运营时段的工作节奏； 4. 具备基础财务或供应链相关知识，有酒店、餐饮或零售行业实习经验者优先； 5. 连续实习期不低于4个月

岗位职责1. 全业态营收日审稽核：负责酒店、乐园票务、商业商铺三大业态每日营收核对，核查系统流水、收银数据、核销记录、折扣免单、退改调账等操作合规性，排查漏结、错结、异常核销等问题，保障每日营收真实准确。 2. 资金与应收核对管控：统筹全渠道收款对账，核对现金、线上支付、挂账、会员卡等资金流水，排查长短款；登记商户、渠道应收台账，跟进欠费及逾期款项，保障业财数据一致。 3. OTA全渠道对账结算：负责携程、美团、抖音等OTA平台每日订单、核销、退款、价格稽核；审核周期结算账单、佣金、各项扣费，核对合同费率，处理对账差异、申诉及账务调整，确保结算合规准确。 4. 内控风险与合规检查：审核各类单据、退款、调账、审批流程，监督收银及渠道操作规范；排查人情票、违规折扣、私收款项等营收流失风险，前置风控、闭环整改。 5. 报表台账与经营数据：编制每日营收日报、OTA渠道营收及结算报表，汇总营收、客流、渠道数据，输出差异分析，为经营分析、预算管理提供数据支撑。 6. 档案管理与协同支撑：规范整理收银单据、对账凭证、结算资料、OTA对账档案；配合月末结账、内外部审计、税务核查，对接各业务部门完成日常稽核及问题整改。 任职资格 1. 大专及以上财务、会计、审计相关专业，有财务稽核、日审、对账相关经验优先。 2. 熟悉酒店、主题乐园、商业综合体营收稽核模式，有OTA对账、渠道结算实操经验优先。 3. 细心严谨、对数据敏感，具备较强的问题排查、差异分析及闭环处理能力。 4. 熟练使用Excel函数、财务及业务系统，执行力强，能适应日清日结的财务工作节奏。

1.该职位主要负责确保酒店收到的货物符合要求标准。 2. 遵循并理解万豪所有的政策&程序。 3.保持专业的、和谐的工作态度，并遵守万豪的行为准则。 4.负责收发货物和检查每个货物符合规格、价格及相应的采购订单的要求。 5.确保食品货物收到后进行妥善处理，并遵循卫生标准。 6.对收到的物品记录日期、签字。 7.每天将接收的货物录入系统并递交到成本部。 8.负责检查供应商货车的温度和运输条件。 9.编制每日收货报告。 10.与相应的部门对任何货物的问题或延误进行沟通。 11.始终保持收货平台整洁有序。 12.协助采购部员工盘点。 13.执行任何成本经理交办的其他工作并协助其他领域的财务需要。 14.将任何存在的差异或其他潜在问题与成本经理进行沟通。

【岗位职责】 1、负责酒店每日营业收入及应收账款的核算、对账与结算，确保数据准确无误。 2、审核各类客户挂账协议、账单及发票，管理应收账户，按时出具应收账款分析报表。 3、跟踪并催收逾期应收账款，与销售部、前厅部等协作处理客户付款问题，降低坏账风险。 4、监控预收定金、押金及信用卡收款，确保账务处理符合酒店财务制度及会计准则。 5、定期编制收入报告、应收账龄分析表及收款预测，为管理层提供财务决策支持。 6、协调外部审计及内部审计对应收模块的检查，归档并妥善保管相关财务凭证。 【岗位要求】 1、财务、会计或相关专业背景，持有初级会计师及以上职称者优先。 2、熟悉酒店财务流程，具备至少1年酒店应收或总账工作经验，优秀应届生亦可考虑。 3、熟练使用财务软件（如Opera、SUN等）及Office办公软件，尤其Excel数据处理能力强。 4、工作细致严谨，具备良好的数据敏感度及逻辑分析能力。 5、沟通协调能力佳，能有效与各部门及外部客户对接，抗压能力强。 6、主动学习新政策及系统操作，适应酒店行业快节奏工作环境。

加强对所有应收账款的管理，真实、准确、完整核算应收款项，减少坏账损失，根据酒店会计SOP，确保审批权，编码，折扣及其他是正确的，按照会计准则正确存档。

工作职责： 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证； 2、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； 3、准备折扣和减免汇总表及减免凭证； 4、检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 5、在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保手工处理程序遵照执行； 6、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 任职资格： 1、大专及以上学历 2、有财务管理经验 3、一年以上酒店日审主管工作经验 4、具有会计资格 5、有餐饮收银,前台收银和夜审知识 6、OnQ, OPERA, Micros, SUN系统使用

1、带领下属遵守财经纪律，执行财务制度，严格遵守《会计法》 2、负责酒店全盘账务核算工作，确保业务核算的准确性和及时性； 3、负责各类报表的编制和报送，按规定时间保质保量完成，并按要求做出财务分析 4、负责税务核算及纳税申报工作, 按时申报上缴； 5、审查和清理账务，账簿摘要内容要求完整和精炼； 6、负责公司固定资产管理工作，定期组织资产核查、盘点及指导，监督和督导仓库定期进行财产、物料、材料的盘点工作； 7、审核每日现金、银行存款日报表，签章后及时报送上级；每月做好应付分析报告，及时上报审核； 8、负责与各业务部门等内部协调工作，以督促和指导业务部门按照公司规范化要求操作；协助完成财务数据分析工作，提供数据支持，协助管理层进行决策； 9、做好财务相关资料、文件整理、登记造册，会计档案的归集保管等工作； 10、完成上级领导交办的其他相关工作； 任职资格： 1、统招大专及以上学历，财务类相关专业 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店账务税务流程； 3、熟悉办公软件及财务软件，了解银行、税务、工商的工作流程；

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

我们在找这样的“造梦师” - 好奇心是你的雷达 - 自带小太阳属性，做事有冲劲，笑容有感染力 - 逆风飞翔的勇者，坚韧是你独特的勋章 - 冒险体质，讨厌一成不变的NPC生活，渴望在未知的地图里开疆拓土 - 潜伏的创业者，怀揣创业梦想，把酒店当成自己的事业来经营，敢于挑战更高的服务标准 在这里，你可以 - 拥有充足的自主发挥空间，不用局限于固定岗位职责，主动参与服务升级、场景优化、细节运营，大胆落地你的创意，在岗位上“自主深耕、主动造绩” - 依托平台资源实现个人蜕变，把你的用心、创意和执行力转化为成果与回报，解锁职场更多可能性

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括但不限于收入、成本、费用的账务处理 2、编制月度、季度、年度财务报表及管理报表 3、定期核对往来账款，确保账实相符 4、负责税务申报及税务筹划相关工作 5、配合完成年度审计及税务检查工作 6、完善财务制度及流程，提出合理化建议 7、完成上级交办的其他财务相关工作 【岗位要求】 1、具备扎实的会计基础知识，熟悉企业会计准则 2、熟练使用财务软件及办公软件 3、具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德 5、具备良好的沟通协调能力和团队合作精神 6、能承受一定的工作压力，适应快节奏工作环境

【岗位职责】 1、负责酒店成本核算工作，包括食材、物料等采购成本的审核与归集 2、定期编制成本分析报表，监控成本异常波动并提出改进建议 3、审核供应商结算单据，确保成本入账的准确性与及时性 4、参与库存盘点工作，监督存货管理流程的执行 5、协助制定成本控制标准，优化成本核算流程 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业 2、2年以上成本会计工作经验，酒店行业优先 3、熟悉成本核算方法及财务软件操作 4、具备较强的数据分析能力和成本敏感性 5、工作细致严谨，具备良好的沟通协调能力

工资发放：负责员工工资的计算、发放、制表及月末封账，处理员工关于工资的询问。 文件处理：负责财务部各类文件的打印、收发、整理、归档及保密工作。 部门协调：必要时与其他部门沟通协调，安排内外会见，甚至为部门会议作会议记录。 票据与印鉴：严格按照制度开具各种票据，管理和使用印鉴。

信贷方面岗位职责 客户信用评估与管理负责建立和完善酒店客户信用评估体系，收集、整理并分析客户的财务及经营相关信息，如企业规模、过往付款记录、行业口碑等，以此评定客户的信用等级，为信贷决策提供依据。 定期对现有客户的信用状况进行复查和更新，根据客户经营变化、付款及时性等情况及时调整信用额度和期限，降低信贷风险。 信贷业务操作与监控审核酒店各类信贷业务的申请，包括但不限于客户挂账、赊销等情况，确保符合既定的信贷政策和流程，在风险可控的前提下满足业务拓展需求。 密切跟踪信贷客户的账款回收情况，制定并执行有效的催款计划，对于逾期账款，及时与相关部门沟通协调，采取合适的催款措施，如电话催收、发函催款等，最大程度减少坏账损失。 定期编制信贷业务相关报表，向管理层汇报信贷客户的欠款情况、账龄结构、坏账风险等关键信息，为决策提供数据支持。 风险防范与协调沟通识别、评估和预警信贷业务中的潜在风险，制定相应的风险应对策略，如加强对高风险客户的监控、要求提供担保等措施，保障酒店资金安全。 与酒店销售、前台等部门保持密切沟通协作，确保在客户接待、预订等环节准确执行信贷政策，避免因信息不畅导致的信贷风险问题，同时协调解决业务开展过程中出现的涉及信贷方面的争议事项。 审计方面岗位职责 内部审计计划制定与执行根据酒店财务及运营管理要求，制定年度审计计划，明确审计项目、范围、重点及时间安排等内容，确保审计工作全面覆盖酒店重要业务领域和关键风险点，如收入审计、成本费用审计、资产管理审计等。 按照审计计划组织开展各类内部审计工作，通过查阅财务账目、业务凭证、合同文件，实地盘点资产，访谈相关人员等方式收集审计证据，对酒店财务收支、经济活动的合法性、合规性以及效益性进行审查和评价。 审计结果处理与跟踪整理和分析审计过程中发现的问题，撰写详细的审计报告，客观准确地指出存在的问题、潜在风险以及违反的相关规定，并提出切实可行的整改建议，及时向管理层汇报审计结果。 跟踪审计问题的整改落实情况，督促相关责任部门和人员按照要求限期整改，定期复查整改效果，确保审计发现的问题得到有效解决，防范类似问题再次发生，提升酒店内部管理水平和风险防控能力。 审计制度完善与沟通协调持续关注国家财经法规、行业审计标准的变化以及酒店内部管理的新需求，对酒店内部审计制度和流程进行完善和优化，确保审计工作规范、高效开展。 与酒店各部门保持良好的沟通协调关系，开展审计工作前进行必要的宣传和沟通，争取部门配合，同时在审计过程中为被审计部门提供咨询和指导，帮助其提升合规意识和财务管理水平。 应付方面岗位职责 应付账款核算与管理负责审核酒店各类采购合同、费用报销等应付账款相关的原始凭证，确保凭证的真实性、合法性以及金额计算准确无误，按照会计准则和酒店财务制度准确进行应付账款的账务处理，及时登记入账。 定期对应付账款进行核对和清理，与供应商、服务商等债权人进行账目核对，编制应付账款账龄分析表，清晰掌握应付账款的到期情况、欠款金额分布等信息，为合理安排资金支付提供依据。 付款安排与执行根据酒店资金状况、合同约定以及供应商的付款要求等因素，制定科学合理的付款计划，报经相关领导审批后组织实施付款操作，确保酒店按时、足额支付各类应付款项，维护良好的商业合作关系。 在付款过程中，严格遵守财务审批流程和资金支付安全规定，做好付款凭证的编制、审核以及支付方式的选择等工作，防范支付风险，同时及时更新应付账款记录，反映付款情况。 供应商关系维护与沟通与供应商保持定期沟通，及时处理供应商关于账款支付、对账等方面的疑问和诉求，协调解决可能出现的付款争议问题，如发票不符、价格调整等情况，避免因沟通不畅影响合作关系或导致潜在的财务风险。 收集供应商的反馈信息，对供应商的服务质量、价格水平等方面进行综合评估，为酒店采购部门优化供应商选择提供参考依据，助力酒店降低采购成本、提高采购效益。

岗位职责： 1、审核供应商发票、采购单、收货单据，核对付款资料完整性； 2、核对每月应付账款明细，配合完成月度付款排期核对； 3、整理应付台账数据，配合完成月度结账、审计资料提供； 4、对接供应商开展日常对账，记录票据差异并上报财务负责人； 5、按财务制度规范应付账务单据整理，配合完成账务归档。 任职要求： 1、大专及以上财会相关专业，持有初级会计资格证书； 2、2 年及以上酒店财务应付相关实操工作经验； 3、熟练操作财务系统与 Excel 函数，熟悉酒店成本内控制度； 4、心思缜密，数据敏感度高，严守财务信息保密制度； 5、沟通协调能力良好，可独立对接供应商完成对账事宜。

岗位概述： 按照许可的采购指示，处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款，遵循酒店政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣，记录和处理由饭店发生的货物和服务的支付。 职责义务： 1. 在确认以下内容后及时在应付系统里处理供应商的发票、支票和费用申请： · 所有的票据已按照酒店的采购政策和程序获得批准； · 按要求附上已批准的采购单； · 相关附件以证明货物已经送到（如适用）和供应商很好的提供了服务(例如收货单，有部门经理签字确认； · 写明相应的会计科目。 2. 根据相应的采购单核对供应商的发票及送货记录。 3. 联络供应商和酒店的申请人使系统和程序、步骤一致。 4. 及时跟进、了解审批中的未付款的供应商票据 5. 确保“三项匹配” – 一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。 6. 审阅成本转来的每日收货汇总表，检查总分类帐的帐号是否正确并确保收货记录被正确汇总。 7. 确保所有的贷记凭证正确录入，和供应商帐单核对，并且打印在付款通知上。 8. 将付款凭证及支票/汇款输入应付帐款系统 9. 核对发票与结帐单一致。 10. 每周上交需批准的支票。支票登记簿必须由独立于应付帐款职能的员工（薪资文员）保管。已付款的发票要注销。 11. 维持支票签发日志。 12. 付款后注销发票。 13. 确保所有的供应商票据在完成付款后都被盖上“PAID”章。 14. 每月按饭店记录核对供应商结帐单，追查任何有出入的地方。 15. 维持成批登记和总分类帐的平衡。 16. 组织安排外币汇款和电汇。 17. 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 18. 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 19. 每月在应付系统中进行月结，制作和审阅每月应付帐款分配报告，并在月底将报告导入总账。 20. 打印月底应付账帐龄报告、应付过帐记录、支票记录和采购分类账并装订用于日后审查。 21. 在月末准备常规供应商和数额超过500元人民币尚未支付的送货票据的计提凭证。 22. 职位描述的目的不是提供一份工作职责的详细清单。 它仅希望能为那些用于完善工作的应尽职责提供一个基本观点。 随时符合管理的要求， 希望能够在管理层的指导下， 以不断提高的顾客服务履行职责。

工作职责： 1、 确认已收客户/公司款项、登记并录入系统。 2、 编制账单给予客户/公司/旅行社请款（租金/杂费/押金）。 3、 编制应收账龄分析表，邮件告知相关人员进行账款催讨。 4、 每月举行AR会议。 5、 编制应收凭证＆退押凭证&收入凭证（金蝶）。 6、 编制季度（租赁保证金/应收）报表，月末完成AR Aging Report等集团要求的其他报表。 7、 协助经理组织内审自查。 8、 完成上级布置工作安排。 资质要求： 1. 大专以上学历，会计或财务管理相关学历； 2、有品牌或星级酒店/公寓相关2年以上管理经验； 3、良好的沟通能力，具备基础英语能力。