【岗位职责】 1、负责协助公司管理层核算体系的建立与完善，确保财务数据的准确性和及时性； 2、编制并审核财务报表，定期进行财务分析，为公司决策提供数据支持； 3、监督日常财务管理工作，包括资金管理、成本控制、税务申报及审计协调等； 4、制定并优化财务管理制度及流程，确保符合相关法律法规及公司要求； 5、协调与银行、税务、审计等外部机构的关系，维护良好的合作关系； 6、所负责项目的收费、开票、催促及跟踪更新统计; 【岗位要求】 1、具备扎实的财务专业知识，熟悉会计准则及相关法律法规； 2、熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据分析能力； 3、具备良好的沟通协调能力，能够高效处理内外部财务事务； 4、工作细致严谨，责任心强，具备较强的抗压能力； 5、具备物业管理行业财务工作经验者优先。

【岗位职责】 1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协协各部门定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 6、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业，中级会计职称。 2、精通酒店全盘账务处理，精通办公软件及财务软件，熟悉银行、税务工作流程。 3、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 4、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 5、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财会专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责公司日常成本核算与控制，确保成本数据的准确性和及时性； 2、审核采购订单、入库单及发票，核对成本相关单据的合规性； 3、定期编制成本分析报表，提出成本优化建议； 4、监控库存变动，定期参与盘点并处理差异调整； 5、协助制定成本管理流程及标准，完善成本核算体系。 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解成本核算原理； 2、熟练使用Excel等办公软件，能处理基础数据报表； 3、工作细致认真，具备较强的数据敏感度； 4、具备良好的沟通协调能力，能跨部门协作； 5、有会计从业资格证者优先。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【职责内容】 工作内容： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、负责公司单据的初步审核； 3、制作年度、月度资金预算； 4、与集团财务中心对接工作。 职位要求： 1、财会专业毕业，大专以上学历，具备会计从业资格，1年以上工作经验。 2、熟悉会计核算业务，具有良好的 协作、沟通能力和职业道德，认真负责，勤劳肯干。

岗位职责 1.协助财务总监组织收银部（餐饮康乐部分）日常工作运行管理与督导。 2.协助财务总监对酒店各部门收入成本费用等日常运营进行巡查与督导，对酒店各部门经营管理行为是否符合相关制度标准程序进行检查与稽核，财务日审发现违规违纪进行调查、处理建议与整改督导。 岗位要求 1.大专以上学历，熟练操作收银软件系统 2.为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力，有本市户口或可提供担保者优先考虑。 3.有良好的职业操守。

【职责内容】 招会计两名，相关专业及经验

岗位职责 1.审核酒店所有收入及支出。 2.审核每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 岗位要求 1大专以上学历，财务或相关专业。 2.酒店财务一年以上工作经验，熟练操作志杰餐饮系统和速达会计软件者优先考虑。 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5.具有很强的财务，税务策划能力。 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强，具备一定抗压能力。

审计主管： 1.协助收入审计经理审核所有收入项目，确保收入的正确性。 2.负责有价证券的销售与回收登记。 3.为酒店每日收入负责。 4.检查所有的减免额和补贴确保他们有正当的授权，并报告任何与酒店政策和程序有所偏差的地方。 5.以有效和高效率的方式履行责任。 6.检查酒店每天收到的款项是否正确。 7.确保所有折扣或抵用券都要经过批准。 8.检查账单和客人的账单是否一致。 9.对比客房报表与预计客房收入及房价之间的差额。 10.检查餐厅和酒吧的账单。 11.核对餐厅酒吧账单是否与点菜单及餐厅收款报告一致。 12.通过核对餐厅收款报告，餐厅收银记录打卡机和现金登记记录来核对餐厅收入。 13.通过总出纳的报告来核查银行存款。 14.检查客房小酒吧销售情况，并做出损失报告。 15.与电脑中洗衣情况进行对账。 16.检查宴请单/职员用餐单是否符合酒店政策。 17.准备每天收入报告。 18.确保在每次审计报告完成之前，已经对每一班收银工作进行了正常检查。 19.确保客人挂账始终保持平衡。 20.核对所有收银报告并保证所有账单是连号的。保证收银报告与客人账单的总数相等，手工记录与电脑记录相同。 21.收入核算员应编报餐饮汇总报告并使报告金额与调节报告中的金额相同。 信贷主管 1.制定并执行酒店信贷政策与应收账款管理流程 2.负责新客户信用评估、信用额度审批与建档 3.监控现有客户信用状况，定期审核与调整信用额度 4.管理应收账款账龄，跟进逾期账款催收工作 5.与销售部、前厅部协调客户信用相关问题 6.处理客户付款纠纷，协调解决方案 7.准备信贷与应收账款相关报表与分析报告 8.管理坏账准备计提与坏账核销流程 9.维护客户信用档案，确保信息准确完整 10.培训相关部门员工了解信贷政策与流程 应收应付主管 1.输入所有的付款数据。 2.核对收货单是否与采购申请单，合同一致。 3.基于市场报价的变化，检查食品酒水的单价是否更新。 4.准备由财务部门负责人批准的紧急付款。 5.准备并完成所有的外汇及电汇业务。 6.每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 7.完整地将所有供应商的货款录入系统。 8.确保未被支付的发票与系统账龄中的金额一致。 9.检查所有费用支出报表和支票申请单以保证所有凭证齐全及有批准。 10.在支票送签之前,准备好支票并附上凭证。 11.完成供应商对账调节表。 12.在发出支票之前确保所有支票已被批准。 13.确信所有付款有足够的凭证。 14.非常熟悉应付账款业务。 15.每月准备应付账款余额统计及相关报表。 16.负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 17.为防止重复付款，所有完成付款流程的文件和发票都要加盖“已付”章。 18.执行所有应付账款分类账的录入，确保所有的付款都已被录入系统，并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 19.确保所有数据都有备份。 20.每月负责与成本控制主管核对所有进货数量。 21.负责安排所有付款凭证的装订工作。 22.对预付货款进行跟办，与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 23.每月负责填写银行存款余额调节表。 24.执行应付所有的日常工作及月结工作。 25.与供应商联系并解决相关问题。 26.登记所有使用的支票，确保空白支票的存放安全。填写报废支票记录并上交财务负责人签字。 27.根据政策与程序及相关的应付账规定处理工作。 28.推广鼓励用有质量的方法解决问题。 29.履行由管理层指定的应尽职责。 出纳（主管级） 1.每天收集清点所有装现金的信封，并要求有一名保安员在场。 2.核对支票收入登记本。 3.将所有收入现金、支票和外币存入银行。 4.记录将所有收银的长短款。 5.保持酒店备用金的流量正常并作现金支出记录。 6.填制现金付款凭证并附上有关文件单据。 7.控制问题，审计并书面反馈所有店内备用金，确保备用金协议齐全、有效且被批准，收银员完全理解备用金协议的内容，遵循酒店的政策。确保备用金在人才在离职时被退回。在备用金被退回之后，将备用金协议作废。 8.填制银行日记账和内部银行明细账。 9.准备汇总酒店每日存款，并将每日现金报表附上存款回单交给总账核对。 10.保留银行存款凭证复印件并作相应记录。 11.确保酒店保险柜内现金与账目一致。 12.准备每周钱箱记录表并上交财务总监。日审会每月检查一次现金。 13.准备和补充日常酒店流动金。 14.在长假或者特殊促销期间，提前通知收银员准备必要的零钱。 15.当酒店前台收银备用金用于客人退款而不足时，请补充其差额。 16.每天上交银行存款余额报表于财务负责人及总经理。 17.负责对符合规定的现金进行报销。 18.负责每日取回银行对账单。 19.负责所有辞职人才的付款凭证及相关手续。 20.审核酒店每日的收入程序并报告提出出现的任何差异。 21.复核酒店收银账目和补充资金。 成本主管 1.根据预算的标准来决定成本潜在价值。 2.检查仓库和收货部确保其部门按照政策程序工作。 3.定期对半成品肉食进行检查确保半成品肉食系统工作正常。 4.对人才餐厅和餐厅的食品和酒水的成本要进行复查。 5.检查采购清单、收货记录、成本报表确保系统工作正常。 6.管理仓库、厨房和酒吧的存贮。 7.为餐饮的特式菜单计算成本及建议定价。 8.协助酒吧和餐厅建立库存。 9.协助制定所有新菜单的成本价格。 10.在仓库中定期抽查仓库盘点表。 11.对成本控制程序提出合理建议。 12.定期根据餐饮出品报表复核餐饮销售是一致而正常的，并复核客人账单与菜单上的标价一致，同时还要检查是否未标价而存在厨房的食物。 13.监督食品保管员的工作。 14.确保食品数量的正确。 15.确保仓库内物品的安全，并对即将到期的物品做标记。 16.计算每日食品成本和工作餐成本。 17.确保肉类标签的正确和管控。 18.清点食物储存量。 19.收集食物报废数量。 20.了解食品加工过程。 21.控制菜谱成本。 22.清点月底存货数量。 23.协助成本控制经理月结账并且准备报表。 24.每月提交滞销和过期食品的清单。 25.完成指派的其它任务。

岗位职责： 1、全面负责酒管公司的会计核算、财务管理、税务筹划，确保公司资金安全、账务清晰、成本可控。 2、负责直管酒店项目的凭证审核，按时完成月末、季末、年末结账和会计报表编制。 3、与安居公司衔接，统筹组织编制酒管公司年度财务预算，审核旗下分公司年度经营计划与预算，并监督预算的执行情况。 4、负责酒管公司月度资金计划的编制与执行，监控资金流向，提高资金使用效率。 5、负责公司的纳税申报、税务核算、税务筹划以及与税务机关的沟通协调。 6、定期进行财务分析，编制财务分析报告，为公司决策提供数据支持。 7、建立健全公司财务管理制度和内控制度，并监督执行。 8、配合内外部审计机构完成各项审计工作。 9、负责公司固定资产的账务管理，协助进行资产盘点。 岗位要求： 1、财务会计、金融等相关专业全日制本科及以上学历，具备中国注册会计师(CPA)执业资格者优先。 2、5年以上连锁品牌酒管公司或大型酒店项目财务相关工作经验，熟悉财务管理与采购管理的合规流程。 3、熟悉国家财经法律法规和税收政策，精通会计准则和账务处理。 4、熟练使用财务软件(如用友、金蝶)及Office办公软件，尤其精通Excel。 5、具备较强的财务分析、预算管理和成本控制能力。 6、严谨细致，原则性强，对数字敏感，具备高度的责任心和保密意识 7、具备良好的沟通能力，能与业务部门、供应商及银行、税务等外部机构有效沟通。 8、诚实守信，廉洁自律。

【职责内容】 负责公司内账，汇总销售数据及其他领导交代相关事宜。

【职责内容】 任职条件： 1、年龄25-40岁，财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，（有美容行业经验者优先）； 2、大专或以上学历，具有会计从业资格证； 3、对数字敏感，熟悉会计操作、会计核算流程，财务报表及基本分析； 4、懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 5、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。诚实敬业、细致严谨、责任心强、原则性强、具有服务较强意识。 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交；  6、负责公司各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证；  7、负责公司空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

岗位职责： 1、负责审核预付款、采购报销、差旅费等各类付款申请单，业务真实性、附件完整性及审批流程合规性，确保所有支出有据可依、合规合法； 2、执行发票与合同管理规范，核对发票内容与合同条款、实际收货记录一致，确保进项税抵扣合规； 3、负责总账、固定资产账套的核算，定期核对明细账余额的构成，确保账账相符，账表相符； 4、负责各项税金的计算和纳税申报表的编制，协助会计经理按期完成各项税务申报与缴纳工作； 5、负责月、季、年度结账工作，进行收入、成本、费用的结转与分摊，确保结账工作按时、准确完成； 6、负责会计凭证、账簿、报表等会计资料的打印、整理、装订与归档工作，确保会计档案管理符合规范； 7、完成领导安排的其他工作。 任职要求： 1、良好的思想道德品质、心理素质和健康体能，能承受处理繁琐事务的工作压力； 2、两年以上财务工作经验，有高星级酒店从业背景，同等职位工作经验一年以上； 3、财务管理、会计相关专业大专以上学历； 4、持有中级会计师以上职称。

工作职责： Check Action Forms posted by Human Resource Department and prepare a Staff Change Report for file. 检查人事部输入的人事变动表，准备人员变动报告以存档． Reconcile the Attendance Records of all departments with the leave days posted by Personnel and prepare a Leave Summary. 核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数，准备一份假期摘要． Prepare monthly employee payroll and all related reports, including government mandated on a timely and accurate basis. 按时准备员工每月工资表和相关报告，包括政府要求的文件． Apply and distribute meal coupons. 申请并分发餐卡． Compute and check the monthly provident fund, pension, medical insurance, unemployment insurance, housing fund, personal income tax for Accounts Payable for payment preparation. 计算并审核每月准备基金,医疗保险,失业保险,住房公积金,个人所得税,以便应付帐款准备付款. Calculate employee termination payment. 为员工结算工资. Prepare annual / special bonuses. 准备年终奖和特别奖 Coordinate with the bank for transfer of the employees’ salary into their individual account. 与银行协调将员工工资转入员工个人帐户. Attend to staff query regarding payroll. 关注员工与工资相关的疑问. Translate documents and correspondences for Financial Controller. 为财务总监翻译资料和信件. Maintain a systematic filing system for all contracts, agreements, etc. 所有合同和协议等保持文件存档系统. Follow the insurance of all contracts and agreements; maintain the insurance policy or waiver application. 跟进合同和协议的保险 情况，确保保险的持有和豁免的申请。 Update the status of license and remind the user of department renew on time. 更新证照情况并且提醒使用部门及时更新。 Maintain updated record of all staff within the Finance Department. 保持财务部所有员工最新记录. Handle in and out－going correspondence. 处理来往信件. Monitor and maintain record of company seal and hotel related license. 监督和保存酒店印章及酒店相关执照使用记录. Follow up with department heads on specific reporting requirement and/or measures recommended for action on behalf of the Financial Controller. 代表财务总监与部门经理追踪具体报告. Handle the administrative work of finance department. 处理财务部的行政工作。 任职资格： 1.财务、会计或相关专业大专及以上学历 2.具有3年以上财务工作经验，其中至少1年以上担任主管岗位经验，熟悉酒店行业财务运作优先 3.熟悉国家财经法律法规、会计准则及相关税务政策，熟练使用财务软件及办公软件 4.具备较强的账务处理、财务分析及税务筹划能力，能独立完成全盘账务操作 5.工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队管理意识 6.无不良信用记录或违法违规行为，能够遵守职业道德规范

1. 确保及时发送账单及遵守酒店的信贷制度 2. 执行应收帐款的登记系统。 3. 每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 4. 处理有关挂账账目往来和要求。 5. 负责检查和维护应收帐款的帐龄 6. 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 7. 检查每天超信贷报表, 与有关部门处理超信贷账目 8. 为所有账目对账并进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 9. 月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 10. 准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 11. 与客人和相关人员(前台员工,预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 12. 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 13. 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 14. 对账目询问进行回应和解释 15. 核算旅行社佣金。 16. 编制旅行社发票付款表。 17. 直接向财务运作经理汇报并沟通所有与客户账户和挂账有关的收款和信贷事宜 18. 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 19. 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 20. 月底前审核当月计提的坏账准备，坏账注销及其它调整 21. 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂账显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 22. 协助准备和提供准确的财务和运营信息，重点强调应收账款的账龄 23. 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取 24. 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 25. 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。

岗位职责： 1、负责酒店应收账款核对、催收、台账管理、账龄分析； 2、核对营收、挂账、结算单据，确保应收准确； 3、出具应收报表，协助财务风控与成本管控。 任职条件： 1、大学本科及以上学历，财务管理、会计学等相关专业，持有初级或以上会计专业技术资格证书； 2、1年以上会计（应收）工作经验，熟悉财务软件与应收流程； 3、具备较强的细心度、责任心，熟悉财税基础政策； 4、特别优秀者可适当放宽以上条件。

1、负责本部门文件、资料并协助经理处理工作。 2、起草本部门报告、函件、备忘录等文件。 3、准备会议文件、做好会议记录，整理会议内容。 4、负责打字、文件传递工作。 5、负责本部门资料的统计、整理、存档、保证随时提供使用，当天文件当天整理。 6、做好本部门上、下级之间的联络工作。 7、接听电话、详细做好记录、接待来访宾客、做到文明待客，处理来信、来访。 8、做好本部门员工考勤和工资发放工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历,财务、金融专业。 2、有酒店相关工作经验。 3、有兴趣在财务方面发展的愿望。 4、乐于团队协作，服从意识强。 5、熟练使用电脑和常用软件。 6、逻辑思维能力强，善于时间管理。