【岗位职责】 1、核对电脑应收账，根据住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算 凭证是否符合规定的要求，若有差误。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各旅行社、商务公司等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 【岗位要求】 1、有1年以上财务相关工作经营。 2、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 3、有高度的责任心和工作热情。 4、具高星级酒店同职工作经验者优先。

岗位职责 1、核对酒管系统(中软）中的应收账款，根据住店客人或团队的订房资料，检查每日的挂账和银行后台到账的金额是否一致，如有差异及时查询差异原因。 2、结算单，准确、及时地结转电脑应收账款，分门别类的登记和发送账单。 3、准确、及时地将各个公司，政府单位等支付的款项转到后台。 4、按有效的收款程序，包括付款通知书的寄送，向超信用期限或已过付款期 的客户催账收款。 5、及时催款，根据应收账款不同的类型，按照不同的方法进行催收，严格控 制挂账期限。 6、及时对有信贷优惠的各大旅行社和商务公司的业务进行沟通。 7、及时向部门经理提供有可能造成坏账的信息。 8、领导交代的其他任务。 任职要求 1、财务、金融专业本科毕业，优秀的可降低学历要求，持会计职业资格证优先录用。 2、有一年以上财务相关工作经验，有酒店相关经验优先录用。 3、对往来账款能力进行有效有效管理，并对应收账款进行有效催收。 4、有高度的责任心和工作热情。 5、具高星级酒店同职工作经验者优先。

1、Supervise and monitor credit inquiry of credit account for individuals, corporate and travel agents. 根据要求为个人、公司和旅行社管理信贷账户业务。 2、Process credit applications within 10 working days, ensuring that clients are notified promptly and professionally. The credit worthiness of all applicants is formally checked and obtained approval from Director of Finance. 确保信贷申请都经过信贷调查，且得到财务总监的批准，保证信贷申请流程在10个工作日内完成，及时通知客户。 3、Ensure credit policies and procedures are adhered to within departments concerned. 确保相关部门严格遵守酒店信贷政策与程序。 4、Periodically review and up-date the credit policy to meet changing circumstances. 根据实际情况变化定期更新信贷政策。 5、Participate sales meeting with General Manager, Director of Finance and Director of Sales to discuss the status of outstanding accounts. Review Accounts Receivable Aging balance. 参加销售会议，并向总经理、财务总监、销售总监等汇报信贷状况和账龄分析表。 6、Supervise the Accounts Receivable Supervisor. 监督应收账款主管的工作。 7、Ensure that adequate credit control procedures are in place for accounts that are to be settled via City Ledger. 确保所有挂账的账户都通过相应的信贷控制程序。 8、Review the Daily High Balance Report and initiate immediate action collecting the receivables or to take the necessary steps in preventing the non-collectability of the receivables. 审核每日客人余额的报表，并采取必要的程序进行收账。。 9、Prepare and circulate a list of blacklisted companies, individuals and travel agencies and ensure that none of these aforementioned customers are allowed on credit. 以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。 10、Ensure that the subsidiary ledger of receivables agree with the general ledger. 确保应收账款的分录与总账一致。 11、Organize and conduct a monthly Credit Meeting with the GM and other concerned Division Heads. Bad debts, talent accounts outstanding and discuss any accounts causing concern for follow up. 组织每月和总经理及其它部门领导的信贷会议。突出介绍每月业绩、坏账、人才应付未付账目并讨论任何需要继续关注的账目。

经验要求： 三年以上相关工作经验，两年内优秀应届毕业生优先考虑。 基本技能： 1、掌握日常应收及信贷两方面基本运作的流程； 2、具有娴熟的相关专业技能，及较好的文字写作能力，有较好的外语基础（包括口语、商务英语等）； 3、熟悉简单的计算机操作；熟悉相关法律、法规制度，详细了解有关法律诉讼方面的基本知识； 4、具备会计从业资格证及初级会计师职称。

Position Summary职位概述: 1.确认所有信贷申请表格每年被批准并更新 2.应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动 3.管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩 4.保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行 5.与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户 6.确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进 7.准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议 8.确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内 9.确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户 10.准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件 11.及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施 12.积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失 13.处理和控制各类信用卡付款 Specific Job Knowledge, Skill and Ability工作技能技巧要求： 1.熟练使用计算机办公操作软件 2.与本地银行及政府机关保持良好关系 3.掌握良好的沟通技巧 4.系统操作技能：Onq, Check SCM, SUN, OPERA/ OnQ PMS, MICROS, HRLINK

处理应收客人账单和客人的对账单，执行各种日常的会计职责，确保应收报表正确，并及时收回酒店的欠款，负责信用卡的报表和对账工作，完成月结工作。 ·協助及时发送账单。 ·执行应收帐款的登记系统。 ·协助处理每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 · 在信贷经理缺席时，处理有关挂账账户的账目往来和询问。 · 协助核对账目。 ·回复和处理账目的询问。 · 核对信用卡的各类单据以便进行财务处理。 · 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 · 处理所有发票和账单。 ·与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 · 核对数字的准确性 ·进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 · 核算旅行社佣金。 · 帮助编制旅行社支票付款表。 · 使用财务电脑软件。

处理应收客人账单和客人的对账单，执行各种日常的会计职责，确保应收报表正确，并及时收回酒店的欠款，负责信用卡的报表和对账工作，完成月结工作。 ·協助及时发送账单。 ·执行应收帐款的登记系统。 ·协助处理每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 · 在信贷经理缺席时，处理有关挂账账户的账目往来和询问。 · 协助核对账目。 ·回复和处理账目的询问。 · 核对信用卡的各类单据以便进行财务处理。 · 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 · 处理所有发票和账单。 ·与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 · 核对数字的准确性 ·进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 · 核算旅行社佣金。 · 帮助编制旅行社支票付款表。 · 使用财务电脑软件。

岗位职责/职位描述 Position Summary职位概述： 1.记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票 2.审查所有付款(包括工资)，无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字 3.确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件 4.记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目 5.平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对 6.向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据 7.确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准 8.合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用 9.确保在外币付款中使用最佳汇率 10.确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据 11.所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录 12.及时支付酒店税务, 确保及时交税 13.确保支票和其他付款凭证连号使用 14.确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员 15.确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的 16.保持适当的及最新的数据档案系统 17.确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化 18.灵活的工作时间，特别是在月末 19.在月底准备计提 20.就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件 Specific Job Knowledge, Skill and Ability工作技能技巧要求： 1.大学及以上资历，财务及相关专业和证书 2.工作仔细，有良好的人际关系处理能力 3.良好的沟通技巧 4.工作时间灵活 5.语言能力：中英文流利 6.系统使用：Check SCM, SUN 7.熟练操作系统Windows, Word, Excel等