【岗位职责】 1、酒店各部门员工的考勤管理工作，核算员工工资、奖金、社保、公积金等，确保薪资发放的准确性和及时性； 2、管理酒店日常现金收支、核对银行帐目，编制资金日报表 3、审核各部门费用报销单据、确保符合财务制度和酒店政策 4、编制月度薪资报表及相关财务分析报告 5、按银行规定限额提取库存备用金，确保各种日常经营需要。 6、负责库存现金的安全。 【岗位要求】 1、有相同岗位工作经验1年以上，工作认真负责； 2、能熟练操作石基系统； 3、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识； 4、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作； 5、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。

【岗位职责】 1、搭建薪酬核算与出纳管理体系，规范资金收付及审批流程。 2、负责员工薪酬、社保、公积金及个税核算与申报，确保准时准确发放。 3、统筹日常资金收付、银行结算及现金管理，保障资金安全。 4、编制薪酬与人力成本报表，为用工决策与成本控制提供数据支持。 5、协同人力资源及运营部门，推动财务数据高效流转。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，2年以上财务工作经验，有高星级酒店或筹备开业经验优先。 2、具备从0到1搭建薪酬核算及出纳管理体系的能力，熟悉薪酬设计、预算及资金流程管理。 3、精通薪酬核算、个税申报及社保公积金政策，具备人力成本分析与控制能力。 4、具备团队管理经验，能高效推动与人力资源、运营等部门的跨部门协作。 5、熟悉财税及资金管理法规，工作细致严谨，原则性强，风险意识高。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收付及对账工作，确保账实相符； 2、审核各类报销单据、发票及付款凭证，确保符合财务制度及酒店内部规定； 3、办理银行结算业务，包括支票、汇款、网银转账等操作，并定期取得银行对账单； 4、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，及时报送资金日报表； 5、协助会计完成月度、年度结账工作，提供相关资金数据及凭证； 6、管理库存现金、有价证券、印章等，确保护安全及合规使用； 7、处理前台收银交接、备用金发放及回收等日常出纳工作； 8、完成上级领导交办的其他财务相关事务。

【公司简介】 海南颐澜度假酒店有限公司位于海南万宁，是一家集度假、餐饮、亲子、休闲于一体的精品度假酒店。现因业务发展需要，诚聘财务保管出纳1名，待遇从优。 【职位名称】 财务保管出纳 【招聘人数】 1人 【工作地点】 海南-万宁 【薪资待遇】 面议，待遇从优 【学历要求】 中专及以上 【经验要求】 有酒店出纳、财务相关经验者优先 【岗位职责】 1. 负责酒店日常现金、银行存款的收付与保管，确保资金安全； 2. 保管库存现金、有价证券、空白支票、财务印鉴及相关票据； 3. 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结； 4. 核对各收银点营业款、POS、OTA平台回款，跟进差异处理； 5. 办理银行结算、对账，编制银行余额调节表及资金日报； 6. 协助工资发放、费用报销、供应商付款等财务工作； 7. 配合财务盘点、审计及上级交办的其他工作。 【任职要求】 1. 财务、会计等相关专业，中专及以上学历； 2. 持有会计初级职称或相关资格证书者优先； 3. 熟悉现金管理、银行结算及酒店收银流程； 4. 熟练使用Excel及常用财务软件； 5. 工作细致、责任心强，具备良好的保密意识和沟通能力； 6. 能适应酒店行业工作节奏，稳定性强。 【福利待遇】 待遇从优，具体面议；酒店提供食宿、五险，带薪年假、节日福利、员工培训及晋升空间等，具体以酒店制度为准。 【应聘方式】 通过最佳东方在线投递简历，或发送简历至邮箱：（请补充） 邮件主题请注明：姓名+应聘财务保管出纳 联系人：王树元 联系电话：_13521998138

Major Functions 主要职能 To safekeeping, collect received cash, checks, credit cards vouchers etc. and to distribute petty cash payment in accordance with hotel’s policies and procedures, business needs, local banking regulations and practices. 负责酒店的现金收入和外币兑换，按酒店制度程序支付现金报销、出差费用等。 To ensure all payroll procedures are implemented in accordance with hotel policies and that all salary and benefits payments are correct and genuine. 确保根据酒店政策计算员工工资。并确保所有工资和福利准确真实。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全及账实相符； 2、按时完成员工薪资核算、发放及个税申报工作，确保数据准确无误； 3、定期核对银行对账单，编制资金日报表及月度资金报表； 4、协助财务部门完成月度、季度及年度财务结算工作； 5、妥善保管财务票据、印章及重要财务文件，确保合规使用； 6、配合内外部审计工作，提供所需财务资料及数据支持； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳及薪资核算相关流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，能独立处理数据报表； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数字敏感度； 4、具备良好的沟通能力及团队协作意识； 5、能适应酒店行业的工作节奏，抗压能力强； 6、有相关财务或出纳工作经验者优先。

【岗位职责】 1、 负责现金、银行存款的收付、结算与日记账登记，保管票据，确保资金安全。 2、 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 【岗位要求】 1、 大专及以上学历，持有会计从业资格证书或职称证书优先，有财务相关工作经验优先。 2、 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3、 按工作规范做好出纳工作的能力。 4、 语言文字表达清晰。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收付及登记工作，确保账实相符； 2、核对并处理各类票据、凭证，确保财务单据的准确性和完整性； 3、按时完成银行对账工作，编制银行存款余额调节表； 4、协助完成月度、季度财务报表的编制及相关数据统计； 5、配合财务部门完成税务申报、发票管理及其他相关财务工作； 6、妥善保管现金、票据及财务印章，确保资金安全； 7、兼顾日常材料和食材采购工作； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、本科学历，至少具备初级会计证书； 2、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程及相关法规； 3、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件； 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 5、能够严格遵守财务制度，保守公司财务机密； 6、具备团队协作精神，能适应快节奏工作环境； 7、具备相关酒店财务工作经验者优先。

工作职责： • 记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； • 审查所有付款（包括工资），无论是支票，银行转帐或其他事项，并得到财务总监的批准和签字； • 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件； • 记录所有交易（凭证）并在完成后盖“已入账”章，记录所有凭证，包括在凭证列表中取消的项目； • 平衡每月的供应商的报表与酒店应付帐款记录的核对； • 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据； • 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准； • 合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类帐代码和成本中心代码的正确使用； • 确保在外币付款中使用最佳汇率； • 确保正确且及时输入应付帐款分类帐的数据； • 所有签署的支票（等待分配给供应商）将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录； • 保持适当的及最新的数据档案系统； • 及时，有效，友好地处理所有要求和询问； • 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； • 灵活的工作时间，特别是在月末； • 在月底准备计提； • 就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 • 协助上级处理月结，确保凭证被正确计入科目； • 确保所有报告正确且按时完成； • 准备每周银行调节表； • 审查旅行社佣金支付，并确保其遵循希尔顿标准； • 审核食品和饮料控制的调节及凭证； • 确保及时交税； • 调节所有总分类帐账户，并更新支持文件； • 根据业主公司要求准备业主财务报表； • 熟悉所有会计政策和程序,确保其符合实践标准说明； • 所有合同和协议等保持文件存档系统； • 跟进合同和协议的保险 情况，确保保险的持有和豁免的申请； • 更新证照情况并且提醒使用部门及时更新； • 保持财务部所有员工最新记录； • 处理往来信件； • 监督和保存酒店印章及酒店相关执照使用记录； • 保处理每天银行收到的信用卡帐目； • 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异； • 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证； • 负责整理和更新信用卡收费文件； • 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目； • 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减； • 代表财务总监与部门经理追踪具体报告； • 处理财务部的行政工作； • 财务总监分配的其他工作。 任职资格： • 可信赖和高度诚实 • 了解当地劳动法和规则 • 大学及以上资历，财务及相关专业和证书 • 4到6年相关工作经验 • 工作仔细，有良好的人际关系处理能力 • 良好的沟通技巧 • 工作时间灵活 • 语言能力： 中英文流利 • 系统使用：Check SCM, SUN • 熟练操作系统Windows, Word, Excel等

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收付及保管，确保账实相符，严格执行现金管理制度及银行结算制度。 2、及时登记现金日记账和银行存款日记账，逐笔记录每笔收支，做到日清月结，定期编制资金日报表及月度资金汇总表。 3、每日核对收银点交来的营业款、发票及各类单据，确保款项与系统数据一致，及时处理长短款异常并上报。 4、负责银行账户管理，包括网银付款录入、银行回单打印、对账单核对，编制银行余额调节表，处理未达账项。 5、审核各类报销单、付款申请单的票据真实性、金额准确性及审批流程完整性，对不符合规定的单据予以退回并说明原因。 6、妥善保管库存现金、有价证券、空白支票、收据及各类印鉴，定期盘点现金，确保资金安全。 7、协助财务经理完成月末结账、年度审计所需的资金盘点及资料整理工作，配合完成税务、银行等外部机构的数据查询。 8、完成上级交办的其他财务相关工作任务。 【岗位要求】 1、财务、会计、审计等相关专业全日制本科及以上学历，年龄25-35岁，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。 2、具有3年以上企业出纳或财务相关工作经验，有酒店、餐饮行业财务工作经历者优先考虑。 3、熟悉国家财经法律法规、现金管理规定及银行结算业务流程，具备较强的风险防范意识。 4、熟练操作财务软件（如用友、金蝶）、Office办公软件（尤其Excel），能使用基础函数制作资金报表。 5、工作严谨细致，责任心强，具备良好的职业操守和保密意识，无不良记录及财务违规行为。 6、具备较强的沟通协调能力和团队合作精神，能适应酒店行业的工作节奏，承受一定工作压力。

本岗位工作地点：广州白云机场T2航站楼 【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收付及保管，确保资金安全与账实相符。 2、及时准确录入资金流水，每日编制资金日报表，定期与会计核对银行对账单及现金账目。 3、办理银行账户开立、变更、注销及网银维护等银行相关业务，跟进各类银行结算手续。 4、审核报销单据及付款申请的合规性、完整性，按审批流程执行款项支付。 5、管理公司备用金，做好领用、核销及盘点工作，防范资金风险。 6、协助财务主管进行资金计划编制，监控资金余额，及时反馈异常情况。 7、负责发票的领取、开具、保管及登记，配合完成税务申报所需资金数据。 8、整理并归档出纳相关的原始凭证、合同及银行回单，确保资料完整可查。 【岗位要求】 1、学历不限，财务管理、会计、金融等相关专业优先，具备出纳或相关岗位经验者优先。 2、熟悉银行结算业务及现金管理流程，了解基础财务法规与税务知识。 3、熟练使用办公软件（Excel、Word）及财务软件，具备较强的数字敏感度。 4、工作严谨细致，责任心强，具备良好的职业道德与保密意识。 5、具备较强的沟通协调能力，能与银行、内部部门保持顺畅对接。 6、能够适应酒店行业工作节奏，接受必要的轮岗或临时性工作安排。 7、持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑。

安全的存放和收集收到的现金、支票、等等，并及时的根据酒店的相关制度、业务需求、银行制度来分发报销。 有责任及时的按照合同正确的发放员工工资。 提供正确的工资及雇员人数报表给管理层。 与人事部密切配合确保工资的准确性及保密性。

【岗位职责】 1、负责酒店日常营业款项、备用金及各类收付款项的收付与核对，确保账实相符。 2、每日清点前台收银上交的现金、票据及POS账单，编制资金日报表，及时报送财务经理。 3、管理酒店各银行账户，办理网银转账、对账及银行回单打印，跟进未达账项并编制余额调节表。 4、审核报销单据及付款申请，按审批权限完成现金、银行存款的支付，并同步登记现金日记账和银行存款日记账。 5、负责发票开具、保管及核销，协助会计完成进项税发票认证及相关税务资金对接。 6、定期盘点库存现金及有价票据，确保资金安全，发现差异及时上报并处理。 7、协助财务经理编制月度资金计划，监控资金使用情况，对异常收支提出预警。 8、配合内外部审计，提供出纳相关的账表资料，完成上级交办的其他财务支持工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，但需具备基本的财务或出纳相关从业经验，熟悉酒店行业资金运作流程者优先。 2、能熟练操作Office办公软件（尤其Excel）、网银系统及财务软件（如用友、金蝶等）。 3、工作严谨细致，责任心强，具备良好的职业操守和保密意识，无不良从业记录。 4、具备较强的数字敏感度，能快速准确清点现金及核对账目，有一定抗压能力。 5、年龄不限，身体健康，能适应酒店行业排班及旺季加班节奏。 6、沟通协调能力良好，能与前台、采购、供应商及银行保持顺畅对接。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

职责描述： 1、及时收缴管理景区及公司其他经营场所的营业款、做好票据领取工作并做好记录。 2、填报资金日报、周报、月报提交财务部负责人、公司领导。 3、负责公司各项资金收、支工作。 4、负责公司备用金、票据保管。 5、负责银行余额调节表的编制。 6、及时取回银行单据并粘贴。 7、根据银行对账单核实银行账户余额。 8、组织月度资金计划编制、汇总，执行情况登记。 9、对各部门售票员、收银员帐目进行定期核查及不定期抽查。 10、保证各经营点票据的供给，确保正常经营。 11、完成上级及公司领导交办的其他工作。 任职要求： 1、大专以上学历。 2、财会相关专业。 3、1年以上出纳工作经验。 4、具备财务管理知识，同时具备相应的行政管理知识、法律知识。 5、能够熟练使用各种办公软件和财务软件，具备基本的网络知识。

作为初级会计，您将应以最高标准完成以下任务：  总体： · 始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 · 承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 · 自我激励和承诺，主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识，从而提高个人业绩。 · 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务。 · 通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点。 · 提供意见和建议，以提高酒店的运营/环境程序。 · 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 · 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 · 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。    总出纳： · 每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 · 接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。 · 每日存入银行的所有支票和汇票。 · 准备每日银行存款。 · 准备总出纳每日报告。 · 提供需要的零钱给所有出纳员。 · 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 · 对出纳员作出的支付进行补足。 · 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 · 每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 · 确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 · 始终确保总出纳办公室的安全。 · 确保未授权人员不得进入总出纳办公室。 · 确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出。 · 在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。 · 就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。 · 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。 · 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 · 向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜。 · 始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。 · 不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。在休假结束后即刻更换保险箱密码。 · 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。 · 只有在财务经理或在其缺席时总会计师的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 · 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。    收入审计： · 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 · 审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 · 记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 · 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 · 盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟盘存表给成本会计。 · 核对总出纳报告。 · 协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 · 协助高级会计稽查所有收银人员备用金。   应收： · 处理每天银行收到的信用卡帐目。 · 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 · 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 · 负责整理和更新信用卡收费文件。 · 处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 · 与签约银行协调卡单问题。 · 月底调节所有信用卡帐目。 · 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 · 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 · 所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 · 帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 · 记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 · 根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 · 对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。    收货： · 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 · 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 · 确保货物被运送到仓库或直入部门。 · 根据物业管理部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 · 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 · 确保进口货物有政府提供的合法证书。 · 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 · 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 · 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 · 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 · 协助定期对运营设备的存货盘点。 · 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 · 协助每月库存盘点流程。 · 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 · 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 · 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 · 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 · 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 · 熟悉所有突发事件程序。 · 维护足够的且最新的档案系统。    其他： · 灵活的工作时间，特别是在月末。 · 即时、有效、友好地处理所有要求和询问。 · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 · 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。

1、负责银行结算业务和账款收支等工作。 2、熟练掌握国家《现金管理制度》和银行结算制度及外汇管理规定，确保酒店的收付行为符合国家政策法规，负责每周及每月《资金计划情况表》上报。 3、负责保管银行进账单、空白支票、空白收据及银行汇款单据，对空白支票须登记编号，不得提供加盖印章的空白支票。 4、负责收缴营业款，并存入银行。 5、负责向总账传递收款和付款的各种单据和原始凭证。 6、账户开户、变更、销户都要上报上级公司审批；协助审计主管进行收银培训，协助总账相关工作。

1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

岗位职责： 1、搭建薪酬核算与出纳管理体系，规范资金收付及审批流程。 2、负责员工薪酬、社保、公积金及个税核算与申报，确保准时准确发放。 3、统筹日常资金收付、银行结算及现金管理，保障资金安全。 4、编制薪酬与人力成本报表，为用工决策与成本控制提供数据支持。 5、协同人力资源及运营部门，推动财务数据高效流转。 岗位要求： 1、大专及以上学历，3年以上财务工作经验，有高星级酒店或筹备开业经验优先。 2、具备从0到1搭建薪酬核算及出纳管理体系的能力，熟悉薪酬设计、预算及资金流程管理。 3、精通薪酬核算、个税申报及社保公积金政策，具备人力成本分析与控制能力。 4、具备团队管理经验，能高效推动与人力资源、运营等部门的跨部门协作。 5、熟悉财税及资金管理法规，工作细致严谨，原则性强，风险意识高。