工作职责： 1. Maintains the utmost confidentiality and discretion when handling business affairs 在处理业务时最大限度的保守机密并小心谨慎。 2. Cooperates, coordinates and communicates with Department Heads and other inter－departmental secretaries as appropriate 必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。 3. Day－to－day secretarial work to include typing, filing, faxes and telephone etc. 日常文秘工作包括打字，整理文件，传真和接听电话等。 4. Storing and keeping all confidential information 保存和保守所有保密信息。 5. Preparing monthly operational results for meetings with other hotels 为与其它酒店的会议准备月度运营结果报告。 6. Taking minutes of Department meeting as requested 需要时为部门会议作会议记录。 7. Develops and maintains current payroll processing procedures 制定并执行最新的工资发放程序。 8. Maintains confidentiality at all times and maintains strict practice of office lock up and security of information 随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。 9. Performs payroll processing and month end closing of payroll 负责发薪和月终工资封账。 10. Maintains control over actual payroll performance 对实际的工资支付进行控制。 11. Compares actual payroll with forecasts/budgets and reports findings to Department Heads 用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 12. Ensure overtime claims are supported by proper approval and authorization 确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 13. Prepares input for payroll run including hours worked, terminations, adjustments, annual, sick and recreation leave 工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假。 14. Attend to employee enquiries in relation to pay issues 处理员工有关工资问题的询问。 15. Prepares manual payment for termination 为离职员工结算工资。 16. Verify the leave entitlement for all leave requests prior to approval 在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。 17. Train back up payroll officer in all manpower procedures and responsibilities 为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 18. Prepares monthly/yearly internal manpower analysis report 编制月度和年度內部人力分析报告。 19. Reconciles automatic payroll deductions such as housing loan, superannuation payments, city ledger, etc. 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 20. Supervises filing of payroll reports 监督工资报表的归档。 21. Journalizes payroll summary each month 每月登录工资总表。 22. Supervises filing pay slips 监督工资单的归档。 23. Examines year－to－date tax calculations 检查本年度截止到当日的税款的计算结果。 24. Examines tax returns of the year 检查本年度的纳税申报额。 25. Co－ordinates with outside data processing company as requested 按要求配合公司以外的数据处理公司的工作。 26. Reconciles employee shop （where applicable） and prepares journals of all transactions 员工的商店进行核对 （如适用的话），编制所有交易清单。 27. Prepares income tax payment to Tax office 为税务局准备所得税款。 28. Maintains relationships with labor offices to ensure rates of pay are correct and current and maintains current copies of labor agreements （Awards） for all positions 与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位的最新的劳动协议（奖励协议）。 29. Coordinates with other departments as necessary 需要时配合其它部门的工作。 30. Conducts training to staff on time sheet completion and other payroll related information 为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。 任职资格： 1. Diploma or Vocational Certificate in Accounting or related field. 具有会计或相关的毕业证书或职业证书 2. 2 years of relevant experience or an equivalent combination of education and work－related experience. 2年相关工作经验或与此相当的教育与工作经验结合的背景 3. Proficient in the use of Microsoft Office 精通微软办公软件 4. Good writing skills 良好的写作技能

岗位职责 1. 资金收付管理：负责丽芮酒店日常全部资金收支工作，包含客房、餐饮、会务等营收款项核对收取，严格按照酒店财务制度及审批流程，办理员工报销、供应商结算、费用支出等现金及银行收付业务，确保每一笔资金收付真实、合规、准确，无错付、漏付、超标准支付情况。 2. 账务台账登记：及时、准确登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符、账账相符。每日核对库存现金、银行流水与账面数据，编制酒店每日资金日报表，定期汇总资金收支明细，同步对接财务会计完成账务对接，保障财务数据闭环。 3. 营收对账核对：每日对接酒店前台、收银班组，核对客房线上线下订单、平台流水、房费、杂费、退款等营收数据，核查收银单据、发票、结算凭证的完整性与规范性，及时排查营收差异、挂账、异常退款等问题，确保酒店营收全额及时入账。 4. 票据与印章管理：妥善保管酒店现金、空白支票、收据、发票、U盾、财务专用章等重要财物及印章，严格执行票据领用、核销、存档制度，规范印章使用登记流程，严禁私自挪用、外借、违规使用，杜绝财务风险。 5. 备用金与物资盘点：负责酒店各部门备用金的发放、核对、回收与监管，定期对客房物资、办公物资、后厨物料等库存资产进行协助盘点，核对物资出入库单据，登记盘点台账，上报盘盈盘亏情况，配合完成资产核对工作。 6. 财务资料归档与对接：整理、装订、保管每日收支凭证、银行回单、对账报表、票据存根等财务原始资料，按规范分类归档。配合酒店财务主管、集团财务完成月度、季度、年度结账工作，协助整理税务申报、内部审计、上级核查所需资料。 7. 合规风控与辅助工作：严格遵守国家财经法规、酒店财务管理制度及资金管控流程，主动排查日常资金流转中的风险隐患。完成领导交办的其他财务辅助工作，配合各部门做好财务对接、费用核算、款项答疑等工作。 任职条件 1. 学历专业：大专及以上学历，财务管理、会计学、财政学等财务相关专业，持有初级会计职称证书，资质齐全、合规有效。 2. 工作经验：1年及以上出纳相关工作经验，有高端酒店、连锁酒店财务出纳工作经验者优先，熟悉酒店营收结算、前台对账、备用金管理、供应商付款等酒店专属财务流程。 3. 专业能力：熟练掌握现金管理、银行结算、票据管理等基础财务工作，熟悉国家财经法规及酒店财务管理制度；熟练使用Excel、财务记账软件、酒店PMS系统，可独立完成台账登记、数据核对、报表编制等工作，具备基础的账务处理与问题排查能力。 4. 职业素养：具备极强的责任心、严谨细致的工作态度，对数字敏感，擅长数据核对与复盘；严格恪守财务保密制度，廉洁自律、诚信正直，无财务相关不良从业记录。 5. 综合能力：具备良好的沟通协调能力，可高效对接前台、采购、后勤、供应商及内部财务团队；执行力强，服从工作安排，抗压能力良好，能适配酒店财务岗位作息及月度结账工作节奏。 6. 其他要求：认同丽芮酒店品牌理念与服务标准，工作认真负责、踏实稳重，具备良好的团队协作意识，无违法违纪记录。

【岗位职责】 1、负责酒店日常现金、银行存款的收付及对账工作，确保账实相符； 2、审核各类报销单据、发票及付款凭证，确保符合财务制度及酒店内部规定； 3、办理银行结算业务，包括支票、汇款、网银转账等操作，并定期取得银行对账单； 4、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，及时报送资金日报表； 5、协助会计完成月度、年度结账工作，提供相关资金数据及凭证； 6、管理库存现金、有价证券、印章等，确保护安全及合规使用； 7、处理前台收银交接、备用金发放及回收等日常出纳工作； 8、完成上级领导交办的其他财务相关事务。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支管理，包括现金、银行存款的收付、登记与核对工作； 2、定期编制资金日报表、周报表及月报表，确保账目清晰、准确； 3、处理酒店与供应商、客户之间的往来款项结算，及时跟进未结款项； 4、协助财务部门完成月度、季度及年度财务结算与报表编制； 5、保管酒店财务票据、印章及相关凭证，确保其安全性与合规性； 6、配合财务审计工作，提供所需资料并协助解决审计中的问题； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉出纳工作流程及相关财务制度； 2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）； 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的数据敏感性与保密意识； 4、具备良好的沟通能力与团队协作精神，能高效完成跨部门协作任务； 5、能适应酒店行业的工作节奏，具备一定的抗压能力； 6、有酒店行业财务工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗。

工作地点：广州 岗位描述： 1.严格按照酒店政策，管理所有现金和支票的收集（从收银员、收账人员等），并且每天将收到的款项与系统生成的报告进行正式核对。 2. 每天与正式任命的货币兑换商进行外汇兑换，检查并核对前台和 POS 系统提交和计算的所有外汇情况。 3. 准备并履行收到的所有现金和支票的日常银行业务。 4. 每天编制总出纳报告，列明每天收取的现金和存入银行的金额明细。 5.将酒店所有的备用金维持在酒店运营所需的适当水平，随机抽查营业点收银员清点的备用金数量。 6.监控酒店显示的每日汇率，并按酒店政策更新所有汇率。 7.利用小额现金备用金结算小额现金开支，并确保按酒店政策规定及时给雇员报销。 8.确保保管好归其收到的所有支票和现金。 9. 从人资源部收集人才入职表、职位变动表、工作时间记录表以及所有证明文件。 10.检查薪水计算结果，并编制工资福利凭证。 11.准备工资支票（或电子资金转账清单），确保金额正确，并与每位雇员的工资单上所显示的金额相一致。 12. 准备工资税税单、社会保险报告，并在截止日期前履行付款程序。 13. 核对支付给雇员的其它福利付款（例如医疗费报销），确保按照合同支付款项。 14.当被更高管理层指定履行任何其它职责时，应随时准备好并负责履行该等职责

负责日常财务应付工作。 协助其他部门完成相关的工作及领导交办的任务。 资质需求： 大专以上学历，财务相关专业且有同行业相关工作经验优先。 良好的英文口语及书写沟通能力。 熟练使用Excel等常用办公软件。 良好的沟通能力和团队合作。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收付及账务处理 2、定期核对银行账户余额，确保账实相符 3、编制资金日报表、周报表及月报表 4、保管现金、票据及财务印章等 5、协助完成月度结账及财务审计工作 6、处理员工报销及工资发放事宜 7、配合完成税务申报及其他财务相关工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和现金管理能力 2、熟练使用办公软件及财务软件 3、工作细致认真，责任心强 4、具有良好的沟通能力和团队协作精神 5、能适应西藏地区的工作环境 6、有相关工作经验者优先考虑

负责公司现金、银行收支、费用报销、工资发放，登记现金及银行日记账，定期现金盘点、银行对账，保管网银 U 盾、票据、收据等财务资料。 审核付款、采购、报销等原始单据，做好应付账款账务录入、供应商台账登记，定期和供应商对账，跟进进项发票回收与整理。 根据资金计划提交供应商付款申请，编制应付账龄表，维护供应商档案，整理装订财务凭证、档案归档。 配合财务完成月度结账、税务、审计相关资料准备，完成领导安排的其他财务工作。 任职要求 财务相关专业，大专及以上学历，持有初级会计证优先，1 年以上出纳或应付往来相关经验。 熟练财务软件及 Excel，熟悉银行结算、发票、费用报销及应付对账流程。 细心严谨、原则性强，有良好保密意识与沟通能力，能对接供应商及各部门。

SPECIFIC DUTIES 工作任务 1. Work with the DOF to establish a system for security or other references to withdraw the deposit envelopes from all deposit boxes and check the deposit records. 与财务总监制定保安或其他证明人提取所有投款箱的投款信封并核对投款记录的制度。 2. To count together with the security, guard the contents inside the drop envelop and verify with the remittance report. 与防损员工一起清点投款金额并与投款报告核对。 3. To receive all cash and check deposit directly from associates and guests. 收取员工和客人直接交来的现金或支票。 4. To prepare the General Cashier Daily Report for review by Income Auditor and Chief Accountant. 制作每日总出纳报告并由日审人员和总会计师复阅。 4. To reimburse Guest Service Agent for Cash Paid Out and Due Backs. 返还前台的现金支出。 5. To prepare Petty Cash Daily Report showing the movements of petty cash fund. 制作零用现金日报表以反映备用金的使用情况。 6. To obtain and submit to Director of Finance daily foreign exchange rates from the bank; to secure approval from the Director of Finance to update the foreign exchange rates at the Front Desk according to the bank information obtained. 将由银行获得的外币兑换率递交给财务总监，并在获得财务总监批准后为前台更新外币兑换率。 7. To prepare and submit daily report on foreign exchange transactions to Director of Finance. 递交每日外币兑换报表给财务总监。 8. To assist in playing a positive and creative role in working with Food and Beverage Division and to constructively assist in pricing, testing and menu planning, as well as the actual control of the cost. 积极主动协助餐饮部制定价格、试菜、菜单修改以及成本控制。 9. To ensure the establishment of records on a daily basis for both foods transferred to kitchens. 确保每日仓库发货记录在案。 10. To perform a continuous audit of actual food costs against potential costs by ensuring that standard recipe costing is updated; count and audit the inventories of all hotel stores for pricing and quantity. 经常检查潜在成本及实际成本以便修改标准食谱。清点核查仓库价格及数量。 11. To furnish management the daily cost recapitulation of food and beverage issues, total value of storerooms inventory and sale analysis in the food and beverage operation. 报告管理层每日餐饮成本分析、仓库存货价值等。 12. Inspect and recapitulation all inventory movements and call attention to any abnormalities. 检查存货周转发现异常情况。 13. To establish and conduct inventory schedules of store items. 安排仓库盘点计划。 14. Pre-costing of all daily and function menu for the purpose of determining the proper selling prices. 计算日常及宴会菜单成本以确定销售价格。 JOB SPECIFICATION 职位要求 1. Analytical Skills:  Computer Skills\ Learning\ Arithmetic Computation\ Problem Solving\ Decision-Making 分析能力： 计算机技能、 学习能力、 算术计算、 解决问题、 做决定 2. General Finance and Accounting:  Microsoft Office\ Files Security 一般财务和会计： 办公软件、文件安全 3. Communications:  Communication\ Writing\ Applied Reading\Form, Report, and Log Completion 沟通： 沟通能力、写作、应用阅读、完成表格报告及日志 4. Personal Attributes:  Integrity\ Dependability\ Positive Demeanor\ Initiative 特质：诚实、可靠性、积极行动、主动性 5. Organization:  Detail Orientation\ Time Management\ Multi-Tasking\ Planning and Organizing组织能力：细节导向、时间管理、多任务管理、计划和组织

本岗位招聘出纳兼工资主管 【岗位职责】 1、制作并确保每月工资报表正确无误。协助部门领导解决任何员工关于工资方面的差额的询问和争议。 2、为员工计算和申报每月及每年的个人收入所得税。 3、准备和提交每月工资入帐单给银行。 4、汇总每日外币兑换报告并上交财务总监。从银行接收并更新每日外汇汇率。 5、从收银员或客人处直接收取现金或支票。 6、审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭证附件齐全有效。 7、掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准。 8、每月月末定期进行应付帐与总帐对帐，如有不符，分析其原因。 9、每月进行应付帐款帐龄分析，并对所有异常帐款进行跟踪了解。 10、执行并按时完成上级分配的各项任务。

【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、准确登记现金日记账和银行存款日记账，定期核对账目，确保账实相符； 3、办理银行结算业务，包括转账、汇款、支票开具等，并跟进相关票据的流转； 4、协助完成月度、季度及年度的财务对账工作，配合会计完成相关报表； 5、负责员工工资、报销等款项的发放，确保及时准确； 6、保管公司财务印章、票据及相关凭证，确保其安全性与合规性； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程及相关法律法规； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件，能独立完成数据录入与核对； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识； 4、具备较强的沟通能力，能与其他部门高效协作； 5、能适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力； 6、有相关财务或出纳工作经验者优先，无经验者可提供培训。

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务处理及付款安排； 2、核对供应商对账单，确保账务准确性和及时性； 3、编制月度应付账款报表及相关财务分析报告； 4、处理员工薪资核算、发放及个税申报等全流程工作； 5、配合完成月度结账及年度审计工作。 【岗位要求】 1、具备1年以上同岗位工作经验，了解应付账款及薪资核算流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，有财务系统操作经验者优先； 3、工作细致严谨，具备较强的数据敏感度和责任心； 4、能够独立处理日常事务并按时完成工作任务； 5、良好的沟通协调能力及团队合作意识。

1、做好日常凭证复核、款项支付工作。 2、完成日常现金收付记账凭证登记工作。 3、做好各营业点账务审核、相关报表编制工作。 4、按时完成工资、奖金等款项的发放工作。 5、协助完成月度、季度及年度财务报表的编制及相关税务工作。 6、负责物资验收、仓库管理工作。 7、完成上级交办的其他相关工作。

岗位职责：                                                                                                                                       1.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。                                                                                 2.及时完成现金收付记帐凭证。   3.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。  任职资格：  1.大专以上学历。  2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。  3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性。  4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。   5.有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1.每日的银行业务，包括从保险箱中收取现金信封、开启、核数、并进行对账； 2.按要求处理零用现金，每周进行对账； 3.准备月度账目的出入和结算，呈交给相关业务经理； 4.每日进行补足出纳备用金的工作，及时完成现金收付记帐凭证； 5.负责酒店各项营业收入的现款清点汇总及收入审计协调工作； 6.监控酒店的外汇兑换汇率，并按照集团的财务制度进行必要的调整； 7.完成财务总监交代的其他工作； 8.有财会工作经验或财务专业相关领域证书，有出纳或收银员相关经验者优先考虑。 岗位要求 1.大专以上学历，酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，善于规划组织自己的工作。 4.工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

1.负责酒店日常现金、银行收支、营业款缴存、资金盘点，编制资金日报，保管各类资金票据。 2.负责合同供应商月度对账工作，核对入库单据与发票，确认往来余额，处理对账差异，回收合规发票。 3.整理付款申请资料，按流程完成付款单据审批，执行对公转账付款。 4.维护供应商往来档案，登记未开票、待付款明细，按月出具应付账款报表。 5.对接采购、仓库、供应商解决对账、扣款、退货等往来异常问题。 6.保管往来单据、发票、付款凭证，做好财务档案归档；配合月末结账及审计核查工作。 7.严格遵守财务内控流程，所有付款凭完整审批手续办理，主动接受账目复核 8.负责酒店合同盖章、编号、扫描及归档工作，整理每月合同原件逾期未收回清单，并OA挂网。 9.审批i人事系统关于部门人员的加班、休假审批，并统计财务部月度考勤、休假记录，并按时提交人力资源部。 10.负责传递每天OA通知及财务负责人签批文件，组织部门活动。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责： 1.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 2.及时完成现金收付记帐凭证。 3.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 任职资格： 1.大专以上学历，实习生优先考虑。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1.大专以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。