作为初级会计，您将应以最高标准完成以下任务：  总体： · 始终使自己的工作以顾客为核心，积极主动及时地对待顾客的需要和要求。 · 承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响。 · 自我激励和承诺，主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识，从而提高个人业绩。 · 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务。 · 通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点。 · 提供意见和建议，以提高酒店的运营/环境程序。 · 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 · 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 · 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工，始终保持愉快的工作环境。    总出纳： · 每天收集并清点（有财务人员证明）所有出纳员信封中的内容。 · 接收并认可收到支票列表并记录在总出纳日报告中，包括每日存放的所有支票或通过邮件收到的汇票。 · 每日存入银行的所有支票和汇票。 · 准备每日银行存款。 · 准备总出纳每日报告。 · 提供需要的零钱给所有出纳员。 · 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准。 · 对出纳员作出的支付进行补足。 · 对总出纳备用金中支出的费用进行记账。 · 每日清点总出纳备用金，确保其正确－此清点也应与总会计师／财务经理每月进行。 · 确保对酒店备用金的发出，退回和使用进行恰当控制，包括执行定期独立的清点，以保护酒店资金的安全。 · 始终确保总出纳办公室的安全。 · 确保未授权人员不得进入总出纳办公室。 · 确保投币的所有出纳员和证人被适当记录在投币登记表上，任何背离应被指出。 · 在转移资金进出酒店时，确保充分的安全措施已到位。 · 就如何操作资金及保护其不受损失给出纳员提供清楚的指导。 · 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节。 · 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次。 · 向财务经理提出一切差异或不符合规定的事宜。 · 始终保持对总出纳备用金及保险箱的安全。 · 不透露总出纳及前台投币保险箱的密码。在休假结束后即刻更换保险箱密码。 · 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统。 · 只有在财务经理或在其缺席时总会计师的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销。 · 恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件。    收入审计： · 审核餐饮收入报表，确保餐饮收入的各项收入与收入报告所显示的数字一致。 · 审查客人账目，审批授权的宴请账单以及各部门经理的内部消耗账单，送报财务经理审批。 · 记录各部门投钱收入的长短款，稽查明显长短款因由，长短款报表每月底由财务经理审批，任何相关材料丢失必须及时汇报。 · 审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 · 盘点香烟的存货，参照系统、投报的香烟售卖记录一盘点餐厅香烟实际剩余数量，提报月末香烟盘存表给成本会计。 · 核对总出纳报告。 · 协助高级会计控制所有对客优惠券，团队餐券。 · 协助高级会计稽查所有收银人员备用金。   应收： · 处理每天银行收到的信用卡帐目。 · 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异。 · 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证。 · 负责整理和更新信用卡收费文件。 · 处理信用卡公司提出的要求退款问题，如美运，维萨等。 · 与签约银行协调卡单问题。 · 月底调节所有信用卡帐目。 · 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目。 · 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减。 · 所有城市挂帐费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 · 帮助销售部，宴会，及前台做所有的预付帐单。 · 记录每天收到的TT/GCR付款凭证，并冲减到相应的城市挂帐帐目。 · 根据帐单计划或安排，准备所有城市挂帐对帐单.所有对帐单在信贷经理审核后邮寄给客户。 · 对城市挂帐文件进行整理和更新，并负责保管所有城市挂帐。    收货： · 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）。 · 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查。 · 确保货物被运送到仓库或直入部门。 · 根据物业管理部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物。 · 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内。 · 确保进口货物有政府提供的合法证书。 · 准备收货日志和每日收货记录汇总表。 · 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性。 · 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进。 · 确保收到的物品仅为定购和批准的物品。 · 协助定期对运营设备的存货盘点。 · 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制。 · 协助每月库存盘点流程。 · 与所有酒店部门和供应商保持良好关系。 · 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识。 · 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付账款员。 · 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告。 · 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 · 熟悉所有突发事件程序。 · 维护足够的且最新的档案系统。    其他： · 灵活的工作时间，特别是在月末。 · 即时、有效、友好地处理所有要求和询问。 · 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害，使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 · 执行一切额外的工作，以确保酒店职能顺利运作。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、登记现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符； 3、审核各类费用报销单据，确保票据合规、手续齐全； 4、协助完成月度、季度财务报表的编制与核对； 5、处理银行相关业务，包括转账、对账、开具票据等； 6、配合完成税务申报及审计相关工作； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉出纳工作流程，持会计证； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能够严格遵守财务制度，保守财务机密； 5、有相关财务工作经验者优先； 6、具备良好的团队协作精神，能快速适应工作环境。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、严格执行现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务 2、每日核对现金及银行存款日记账，确保账实相符 3、负责发票开具、保管及进项税认证工作 4、按时完成工资发放及个税申报 5、定期编制资金日报表及周报表 6、配合完成月度结账及年度审计工作 7、妥善保管财务印章及重要票据 【岗位要求】 1、大专学历，会计、财务相关专业毕业 2、至少1年酒店行业出纳工作经验 3、熟练使用Office办公软件及财务系统 4、熟悉税务申报流程及银行业务办理 5、具备良好的职业道德和保密意识 6、能适应酒店行业工作节奏，有服务意识

1. 按照政策维持饭店库存现金，确保遵守汇款程序和每天存入现金收入。 2. 确保遵循/加强库存现金、汇款和外币兑换政策和程序。 3. 每日存款 – 从保险箱中取出存款封袋，打开，清点余额，按公司政策准备存款。 4. 财务凭证装订保管。 5.为所有送到的货物制作收货日报表并每天上交到财务部 a.供应商发票 – 必须附上订货单或订货申请 b.收到的货物无发票-  如果可能，附上供应商的送货单 c.货物核对记录 - 必须附上发票或送货单的复件 d.错误更正通知 - 必须附上发票或送货单 6. 负责月末存货清点并制作月末餐饮控制报告 7. 配合采购部市场调查和供应商考查

【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与登记工作，确保账实相符； 2、严格按照财务制度审核各类报销单据及付款申请，确保手续完整、票据合规； 3、及时登记现金日记账和银行存款日记账，定期与会计核对账目； 4、负责银行账户管理，包括开户、销户、转账、对账等业务； 5、按时完成工资发放、社保公积金缴纳等与员工相关的财务事务； 6、协助财务部门完成月度、季度及年度的财务结算与报表编制； 7、保管好现金、支票、财务印章及其他重要财务资料，确保安全； 8、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳工作流程及相关法律法规； 2、熟练使用办公软件（如Excel、Word）及财务软件（如用友、金蝶等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德和保密意识； 4、具备较强的沟通能力和团队协作精神； 5、能适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力； 6、有相关财务或出纳工作经验者优先，无经验者可接受培训上岗； 7、无不良信用记录及财务违规行为。

1、做好日常凭证复核，款项支付工作。 2、负责日常现金收付记帐凭证登记工作。 3、做好日常各营业点账务审核、相关报表编制工作。 4、协助餐厅收银工作 5、完成上级交代的其他工作。 岗位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历； 2、具有相关经验者优先； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守。 4、责任心强

1. Responsible for reviewing, verifying and processing data for preparation of payroll checks. 负责审核、核对及处理薪资核算相关数据，编制薪资发放单据。 2. Prepares pay-slips for distribution to the head of departments (HODs) and ensures that they acknowledge by providing signatures for payslips issued to their respective departments for tracking and record purposes. Reconcile paycheck discrepancies with department heads. 制作工资条并分发至各部门总监，确保部门负责人签字确认，留存备案追溯；与部门负责人核对并处理薪资差异问题。 3. Input data from all PSA's into payroll system only after proper approvals. 所有人事变动审批单据经正式审批通过后，方可录入薪资系统。 4. Verify and complete cheque requests for funds to cover net payroll and tax deposits. 审核并填写支票申请，备足实发薪资及税务缴存所需资金。 5. Maintain and file all monthly payroll documentations including attendance record sheets, over-time sheets, benefits and compensation entitlements. 整理归档每月薪资相关文件，包括考勤表、加班统计表、福利及薪酬补贴凭证等。 6. Maintain tip declaration file and sales by outlet for all F&B tips, as prepared by Audit, and liaise with the F&B department heads to ensure tip allocation when necessary. Reconcile tips (e.g. Banquet and Room Service) with the Income Auditor on pay period basis. 保管由审计部整理的餐饮小费申报档案及各营业点销售小费明细，必要时与餐饮部负责人对接完成小费分配；按薪资周期与收入审计核对宴会、客房送餐等小费账目。 7. Monitor payroll procedures and practices to ensure strict adherence to all applicable laws and established guidelines. 监督薪资核算流程与操作规范，确保严格遵守相关法律法规及酒店既定制度。 8. Implement the schedule set by the Director of Finance or Assistant Director of Finance to conduct payroll audit as per company policies. 按照财务总监或财务副总监安排，依据公司制度执行薪资审计工作。 9. Prepare all payroll tax returns for the approval and signature of the Assistant / Director of Finance. 编制薪资税务申报表，提交财务副总监 / 财务总监审核签字。 10. Accompanied by an Accounting or Security colleague, retrieve deposit envelopes from the drop safe for processing. 由财务部或安保部同事陪同，从投递式保险柜取出缴款信封并进行后续处理。 11. Auditing operations cashier’s (Front Office & F&B & Retail/Spa) daily deposits and prepare the daily hotel deposit to ensure all cash are accurate and accounted for. Prepare and distribute cashiers' due backs. 审核前厅、餐饮、零售及水疗中心各营业点收银员每日缴款，编制酒店每日总缴款单据，确保现金账款准确无误、账实相符；编制并发放收银员长短款找零备用金。 12. Conducts front desk cash bank audits periodically,identifies deficiency and enacts procedures to reduce future losses. 定期开展前厅备用金盘点审计，排查流程漏洞并制定规范流程，减少后续资金损失风险。 13. Prepare and send the General Cashier Report to the Accounts Officer (Income Audit) on a daily basis. 每日编制总出纳报表，并发送至收入审计专员。 14. Prepare and maintain Over/Short Report by cashier on a daily basis and forward to Assistant Director of Finance at month end. 每日整理并登记收银员现金长短款报表，月末汇总上报财务副总监。 15. Report all cash discrepancies to the Assistant/Director of Finance immediately. A recount of the envelope must be carried out in the presence of the Assistant /Director of Finance. 一旦出现现金账款差异，须立即向财务副总监 / 财务总监汇报；必须在财务副总监 / 财务总监在场的情况下，对缴款信封进行重新清点。 16. Issue cashier banks and assign safety deposit boxes for safekeeping of the banks. 发放收银员营业备用金，并分配专用保管箱用于备用金存放保管。 17. Update and maintain a log on all issued house banks.Conduct house bank audits on a regular basis according to established guidelines. 建立并登记所有内部备用金发放台账，按照酒店既定规范定期开展备用金盘点审计。 18. Make petty cash disbursements according to established guidelines set by the hotel. 严格按照酒店规章制度办理零星备用金支付及报销业务。 19. Resolve any deposit discrepancies directly with the bank while keeping the Assistant Director of Finance aware of the status of said discrepancies. 直接与银行对接处理缴款账款差异事宜，并同步向财务副总监实时报备处理进展。 20. Assist in cashier training and be available as needed to support colleagues in resolving problems in cash handling procedures.Establishes and ensures that all cash-handling colleagues adhere strictly to the hotels procedures for cash handling, check cashing and petty cash disbursements. 协助开展收银员岗位培训，按需协助同事解决现金操作流程问题；制定并督促所有现金经办人员严格遵守酒店现金管理、支票兑付及备用金支付相关制度流程。 21. Ensure that current exchange rates are updated daily and posted and all foreign currencies and checks proceeds are deposited on timely basis. 确保每日更新并公示实时外币汇率，所有外币及支票收入按时完成缴存。

薪酬主管兼出纳 工作职责 1.负责维护与员工工资单相关的工作记录和文件，及时准确的为员工发放工资。 2.负责及时完成现金存储的准备工作，准备总出纳单和处理零用现金。 3.按要求配合公司财务处理报销、款项支付、记账工作。 职位要求 1.会计/财务专业学士。 2.至少2年相关工作经验 3.良好的沟通能力。

一、资金管理 1. 负责酒店日常经营及地产项目部各类资金收付工作，严格审核原始凭证，确保报销、付款手续完整、合规。 2. 管理银行账户、网银及现金，做好现金盘点、银行对账，编制资金日报、周报及月报，保证账实、账账相符。 3. 统筹酒店营收资金归集与项目部工程款、材料款、保证金等资金支付，合理安排资金计划。 二、费用与报销 1. 按照公司财务制度审核酒店运营费用、项目部工程费用、差旅、办公等各类报销单据。 2. 办理员工工资、福利发放，以及酒店供应商、施工单位、合作方的款项结算。 3. 登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，凭证整理规范、归档及时。 三、票据与印章管理 1. 负责支票、汇票、收据、发票等各类票据的购买、领用、保管及核销工作。 2. 妥善保管财务印章、网银U盾，严格执行印章与票据分离管理规定。 3. 配合完成酒店开票、对账及项目部工程款票据归集、台账登记。 四、对账与往来管理 1. 定期与会计、银行、酒店前台收银、项目部成本岗核对账目，及时处理未达账项。 2. 负责应收应付款项的台账登记，跟进项目部往来单位对账、回款及付款提醒。 3. 协助完成酒店营收核对、押金管理、挂账核销等工作。 五、报表与配合工作 1. 按时编制资金相关报表，提供资金收支明细，为财务预算、成本控制提供数据支持。 2. 配合内部审计、外部审计及税务检查，提供相关资金资料。 3. 完成财务负责人交办的其他出纳相关工作，兼顾酒店运营与项目建设的财务需求。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专级以上学历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、5年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责/职位描述 岗位职责 1、负责酒店所有会计和财务要求的严格控制。 2、为酒店利益优先，向总经理及酒店团队提供财务支持，建议及专业意见。 3、发展酒店财务质量，作为酒店4M结构的重要组成部分，为团队的其他成员提供专业意见及支持。 4、具有与业主，税务官员及相关人员沟通的丰富经验. 5、拥有的9个核心竞争力：影响力、沟通能力、发展关系、数据分析、决策、计划、商业意识、应变能力和人员管理。 岗位要求 始终要以宾客的利益为重并与其他团队成员密切合作。若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准:   1、大学会计和管理方面的学位。 2、作为财务经理至少2年的工作经验。 3、有财务管理经验 4、英文书写及口语流利。 5、与本地银行及政府机关保持良好关系。 6、熟悉国家及本地法律。 7、基本掌握计算机技能。 8、具有领导，指导和发展员工的能力。 9、具有培训、激励、评估、指导员工及经理的能力，以达到预订目标。 10、具有策略性、创造性及灵活性。 11、有运作部门工作经验者将被优先考虑。

1、做好日常凭证复核、款项支付工作。 2、完成日常现金收付记账凭证登记工作。 3、做好各营业点账务审核、相关报表编制工作。 4、按时完成工资、奖金等款项的发放工作。 5、协助完成月度、季度及年度财务报表的编制及相关税务工作。 6、负责物资验收、仓库管理工作。 7、完成上级交办的其他相关工作。

岗位描述： 1、做好日常凭证复核，款项支付工作。完成日常现金收付记帐凭证登记工作。 2、做好日常各营业点账务审核、相关报表编制工作。 任职条件： 工作认真负责，耐心细致，有相关财务工作经验。

1、检验所有的每天的已经批准的付款的凭证。 2、确保每月明细账和实际的实物账平衡。 3、确保财务记录，现金管理，许可证等方面遵循酒店，公司和本地规章，政策方针和法规；包括及时准确的汇报财政金融方面的通告。 4、履行所规定的其它合理的职责和责任。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

出纳岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇和支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、日常报销给予现金报销，需通过银行转账; 7、登记现金日记账，需日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正; 8、严格审核各种报销单据，发票等原始凭证报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续; 9、负责收取企业前一日营业款，填写营业报表和营业款存取; 10、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;及时根据银行存款对账，在月末做出相应调整，做到与银行对账单相符; 11、配合审计做好现金盘点工作; 12、完成上级交代的其他工作。

住在昆明长水航城或长水航城附近优先考虑 【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、核对并登记各类账目，确保账实相符； 3、处理银行相关业务，包括转账、对账、票据管理等； 4、协助完成月度、季度财务报表的编制； 5、配合财务部门完成其他相关工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉出纳工作流程； 2、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 3、熟练使用办公软件，如Excel、Word等； 4、能够适应快节奏的工作环境，具备一定的抗压能力； 5、无不良信用记录，品行端正。