1.监督酒店信贷债权的货币资金回收，减少资金占用，避免坏账损失，加速资金周转，正确核算各类账目，及时反映债权的存在，落实清算工作。2.定期向领导反映每月应收账款的余额和结算情况，提供有关资料。如出现违反结算规定的情况，及时向领导报告，并提出解决方法。3.编制“应收账报告表”，定期向领导反映债权情况。4.根据每天住店客人或团队的订房资料，检查结算方式和结算凭证是否符合规定和要求，若有差误及时解决。5.检查旅行社住店订房资料，包括团队名称、住店时间、结算方式及结算内容等。6.检查自付费用客户的结算内容及金额和利用凭证结算方式的客户或团队的金额和内容。7.加速欠款追收，在定额范围之内控制应收账款。8.采取积极措施回收资金，避免坏账损失。

1.  进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定；2. 确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项；3. 与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等；4. 审查支持文件，核实应收余额的准确性；5. 根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户；6. 应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动；7. 向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜；8. 确认所有信贷申请表格每年被批准并更新；9. 管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩；10. 保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行；11. 与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户；12. 确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进；13. 准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议；14. 确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内；15. 确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户；16. 准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件；17. 及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施；18. 积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失；19. 提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失；20. 处理和控制各类信用卡付款。

岗位职责1. 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。2. 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。4. 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5. 根据酒店有关程序进行收帐。6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1.财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上财务管理经验或5年以上4星级酒店财务工作优先。2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3.具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。4.具有良好的服务意识。5.行政功底扎实，有创新意识，积极主动。6.英语听说读写流利，电脑操作熟练。

岗位职责1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有2年以上同岗位财务管理经验或2年能上品牌酒店财务工作优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

·         Ensure adherence to the hotel’s credit policy 确保遵守酒店的信贷制度。 ·         Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts 直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。 ·         Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements 与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请 ·         Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄 Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that  ·         postings are in line with customer requirements 监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求 ·         Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary 每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正 ·         Monitor and pursue collection of overdue accounts 监控并跟进逾期未付账户的收款     ·         Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析 ·         Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable 联合应收账款对账目询问进行回应和解释 ·         Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts 协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款 ·         Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件 ·         Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整 ·         Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up 与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论 ·         Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄 ·         Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 ·         Maintains professional and technical competence 保持专业技术水平 ·         Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions 协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。 ·         Works with Superior on manpower planning and management needs 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 ·         Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget 与上级一起编制和管理部门预算。

Duties And Responsibilities工作职责· Ensure adherence to the hotel’s credit policy.   确保遵守酒店的信贷制度。· Reports directly to and communicates with the Director of Finance and Business Support on all matters pertaining to credit and collection of guest and city ledger accounts.  直接向财务和业务支持总监汇报并沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜。· Cooperates, coordinates and communicates with guests and other departments in matters concerning issuance of credit, follow up outstanding accounts and assisting with credit requirements.  与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。· Liaises closely with the City Ledger Supervisor in reviewing and maintaining the Aged Trial Balance of Accounts Receivable.  和应收主管紧密合作，负责检查和维护应收帐款的帐龄。· Monitors the special billing arrangements for groups and conventions as required to ensure that postings are in line with customer requirements.  监控团体和会议的特殊帐目安排要求，确定入帐符合顾客的需求。· Reviews city ledger daily for correct postings of charges and take corrective action where necessary.  每天检查挂帐记录的准确性，并进行必要的纠正。· Monitor and pursue collection of overdue accounts.  监控并跟进逾期未付账户的收款。· Review bad debts listing monthly to prepare collectability analysis for monthly provision for doubtful debts.  每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析。· Respond to and resolve account queries in conjunction with accounts receivable.  联合应收账款对账目询问进行回应和解释。· Assists in control and collection of outstanding guest and city ledger accounts.  协助对欠款的客户账号和城市分类账进行控制和收取账款。· Prepare management reports for month end analysis and provide documentation for credit meeting.  为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件。· Review provision, write-offs and other adjustments immediately prior to month end.  月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整。· Conduct monthly credit meeting with relevant IHG team highlighting monthly performance, bad debts, staff accounts outstanding and discuss any accounts causing concern and follow up.  与洲际集团相关人员组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论。· Assists in maintaining and preparing accurate and timely financial and operating information with emphasis on the Aged Trial Balance of Accounts Receivable.  协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款的帐龄。· Assists in providing safe keeping, including proper storage and access, for all contracts, leases and other financial records.  协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。· Maintains professional and technical competence.  保持专业技术水平。· Assists in implementing and maintaining acceptable accounting practices and procedures as required by IHG policies and procedures, generally accepted accounting practices and as affected by local conditions.  协助按照洲际酒店集团的规章制度，公共会计准则和当地适用条款的规定执行和维护认可的会计工作准则和会计程序。· Works with Superior on manpower planning and management needs.  与上级一起制定人力资源规划和管理需求。· Works with Superior in the preparation and management of the department’s budget.  与上级一起编制和管理部门预算。Qualificationa And Requirements 任职要求：Required Skills –技能要求· Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company.  完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。· Proficient in the use of Microsoft Office.  熟练使用微软办公软件。· Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities.  具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力。· Good writing skills.  良好的写作技能。

  拥有1年及以上国际品牌酒店相关工作经验。At least 1 years relevant working experience in international brand hotel.

Be incharge of Credit and Income主要负责信贷与收入审计Work experience in similar capacity with international chain hotels will be better同等职位国际酒店经验优先考虑Good guest service sense and professional skills良好的服务意识和专业技能Good verbal Chinese & English communication skills良好的中英文口语沟通

岗位职责1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上财务管理经验或5年能上5星级酒店财务工作优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

BASIC FUNCTION基本职责Support VP of Finance on AR management responsibilities from finance perspective协助财务部财务副总裁有关应收账款的各项管理工作DUTIES AND RESPONSIBILITIES  职责和义务1.       Be responsible for monthly and yearly billing process, including all receivable items from member hotels;负责月度及年度账单出具流程，包括公司应收成员酒店的所有项目2.       Lead and ensure timely and accurate billing exercise take place负责并确保账单出具流程及时、准确3.       Diligent and effective follow up on the payment by member hotels勤勉有效地催收成员酒店各项应收款4.       Support AR analysis for management meeting and other ad-hoc needs支持为应收账款会议及其他会议提供AR分析5.       Maintain appropriate AR bookkeeping, participate into the AR monthly closing schedule维持正常的应收账款会计工作，参与月底结账工作6.       Support AR related accounting treatment and taxation arrangement为与AR相关的会计处理和税务安排提供支持7.       Other matters delegated by line managers部门领导交办的其他事宜JOB SPECIFICATION工作要求1.       University graduate in accountancy or equivalent会计或相关专业本科学历2.       Minimum 5 years relevant experience in handling all types of hotel management provider’s AR至少5年处理酒店管理方各项应收账款相关工作经验3.       Proficiency in MS office software (especially in Excel) and Ufida熟练运用办公软件（尤其是Excel软件），用友财务软件4.       Good written and spoken English良好的英文说、写能力5.       Well-organized, cautious and detail orientated良好的组织性、做事认真仔细，注重细节6.       Able to work in team and proactive with a positive can-do attitude具有团队合作精神及做事积极、主动，有信心

1.确保酒店早报收入数字的准备性并完成月终帐务调整2.确保折扣和其它的收费有详细的收费明细支撑。所有的折扣信贷必须遵守财务政策。总结折扣信贷、其它收费以及支出，发送给财务总监和总经理，供每日审核之需3.审计、调整预付款，确保付款4.进行信用调查,根据顾客信用度,特性和支付能力做出信用给予的决定。5.确保收取的应收帐款是当前的.密切追踪超龄应收款项。6.安排至少每月一次的信贷会议。1.Verify the accuracy of the hotel daily revenue report and finish month end journal entry.2.Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebatecredits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Controller and General Manager for review daily.3.Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied.4.To conduct credit investigations so that an intelligent informed decision of a customer’s credit worthiness, character and ability to pay may be ascertained to justify extension of credit.5.To ensure the collection of accounts receivable is kept current and follow up closely on over-aged accounts.6.To schedule credit meetings at least once a month.

1.University or equivalent 大学或相等学历2.A minimum 2 years Finance Operation Manager experiences in Marriott managed hotels or international hotel brand credits, AR and income audit experiences.至少2年万豪管理酒店相同岗位，或类似营运范围信贷，应收，和收入审计及相同级别国际酒店工作经验3.Fluent in written and spoken English英文书写及口语流利4.Good communication skills, both verbal and written良好口头及书面沟通技巧5.Strong analytical and numeracy skills.较强的分析和计算技巧6.Must possess basic computational ability基本掌握计算机技能7.Fair and firm management abilities with high influencing skills公平公正的，高影响力技能8.Strong Administration skills高度的行政管理能力9.Creative and Innovative创新及研发技能10.Pro-active approach to follow local and international industry progress and activities主动接触当地和国际的行业新事物及活动11.Hands-on approach to all operational aspects亲力亲为12.Self-motivated自我鼓励13.Coaching Skills培训技能14.Advanced computer skills 良好的电脑技巧16.Ideal Trainer – Train the trainer skills培养培训师的技能17.Ideal Leadership Skills卓越的领导力18.Establish Hotel Credit Control System and ensure all department operations are in compliance with hotel credit policy.建立并确保所有酒店部门遵守信贷政策。19.Assess collection risk of all clients applying for direct billing facility with the hotel and make suggestion for credit limit that should be extended by the hotel评估客户申请酒店信贷资格的收款风险，就酒店应给予的信贷限额作出合理建议。20.Liaise with direct billing accounts closely to ensure the outstanding balance are in line with hotel credit policy.与挂账客户保持紧密联系，确保能按照酒店信贷政策回收欠款。21.Lead and Direct the Accounts Receivable and Income Auditing sections领导和指导应收账款和收入审计部门。22.Love the “W” brand and lifestyle, passion with the new market trend, always looking for what’s New, What’s next.热爱“W”品牌及其生活方式，总是对市场潮流十分敏感。总是寻找新的东西来领导市场。

1. 确保遵守酒店的信贷制度；2. 直接向财务总监汇报并沟通所有与客户和挂账有关的收款和信贷事宜；3. 监控团体和会议的安排要求，确定符合顾客的需求；4. 监控并跟进逾期未付账户的收款；5. 每月进行坏账清单审核，并为每月的坏账准备金准备坏账收回可能性分析；6. 为月末分析准备管理报告，并为信贷会议提供文件；7. 月底前审核当月计提的坏帐准备，坏帐注销及其它调整；8. 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收帐款帐龄。

我的具体职责是什么? 职位概述(要点)作为信贷副经理，您将应以最高标准完成以下任务: ·         进行信用调查，根据顾客信用度，特性和支付能力做出信用给予的决定；·         确保收取的应收帐款是当前的，密切追踪超龄应收款项；·         与酒店顾客维持良好关系，这些顾客包括并不限于批发商，企业客户，酒店客人，旅行社，旅游经营商，会议组织者，航空公司，政府部门等；·         审查支持文件，核实应收余额的准确性；·         根据账龄及时计提坏账准备，只有在全面地追讨拖欠款项后仍无收到的，按照希尔顿批准流程批准后才能注销不可回收的账户；·         应立刻报告影响顾客信贷的不良信息，以采取合理的行动；·         向总经理和/或财务总监直接报告所有影响信贷和收款的事宜；·         确认所有信贷申请表格每年被批准并更新；·         管理信贷工作人员的活，以确保每个人有效的工作业绩；·         保持最新的信贷政策，并确认此政策被严格遵守和执行；·         与应收帐款主管和/或文员密切合作，跟进逾期账户；·         确保所有催款电话及时打出，书面记录，并每月跟进；·         准备有关部门应收帐户的所有必要报告，安排至少每月一次的信贷会议；·         确认债务人未偿还天数在政策和程序可以接受的范围内；·         确保月末关账及时准确地完成，确保凭证计入正确帐户；·         准备所有关于应收帐目的每月扣减和每月凭证的支持文件；·         及时并有效地处理所有客户疑问，使用防止措施,而不是补救措施；·         积极主动跟进所有拖欠账户以防止酒店的损失；·         提醒姊妹酒店坏账客户名单，避免其他酒店遭受损失；·         处理和控制各类信用卡付款；  下级(如有)    信贷主管，信贷文员  我们寻找什么样的人才?若要成功地应聘这一职位，您的态度、行为、技能和价值观应符合下列标准:·         大学及以上学历, 大学会计和管理方面的学位,财务及相关专业和证书（例如ACCA/CPA）·         有财务管理经验·         熟练使用计算机办公操作软件·         英文书写及口语流利·         与本地银行及政府机关保持良好关系·         掌握良好的沟通技巧系统操作技能：Onq, Check      SCM, SUN, OPERA/ OnQ PMS, MICROS,      HRLINK, 

岗位职责1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有2年以上财务管理经验或1年能上5星级酒店财务工作优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

岗位职责1.及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。2.监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。3.审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。4.对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5.根据酒店有关程序进行收帐。6.确保应收帐款的分录与总帐一致。7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8.调查退回的支票并跟踪其款项的收回岗位要求1.财务或工商管理相关专业，或同等学历。2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3.具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。4.具有良好的服务意识。

岗位职责1. 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。2. 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。4. 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5. 根据酒店有关程序进行收帐。6. 确保应收帐款的分录与总帐一致。7.对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8. 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1.财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有2年以上财务管理经验优先。2.具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3.具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。4.具有良好的服务意识。5.行政功底扎实，有创新意识，积极主动。6.电脑操作熟练。

岗位职责1、 及时催收应收帐款，以确保信贷部的操作顺利而高效。2、 监督应收帐款主管的工作；确保所有挂帐的帐户都通过相应的信贷控制程序。 3、 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。4、 对于信贷申请，提供必要信息；以黑名单的形式列出付款信誉差的个人，旅行社，并传阅给相关部门以确保这些被列者不再享有信誉保证。5、 根据酒店有关程序进行收帐。6、 确保应收帐款的分录与总帐一致。7、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。8、 调查退回的支票并跟踪其款项的收回。岗位要求1、财务或工商管理相关专业，或同等学历。具有3年以上财务管理经验或5年以上5星级酒店财务工作优先。2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强。4、具有良好的服务意识。5、行政功底扎实，有创新意识，积极主动。6、英语听说读写流利，电脑操作熟练。

 -    Min 1 year experience in similar capacity with international chain hotels. -    Work experience in similar capacity with international chain hotels will be better