【岗位职责】 1、负责公司日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全； 2、准确登记现金日记账和银行存款日记账，定期与总账核对； 3、办理银行结算业务，包括转账、汇款、票据管理等； 4、负责发票的开具、认证及保管，确保税务合规； 5、协助完成月度、季度及年度的税务申报工作； 6、配合财务会计完成相关凭证的整理与归档。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，了解出纳及税务会计工作流程； 2、熟练使用办公软件及财务软件（如Excel、用友等）； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能够适应快节奏的工作环境，具备较强的学习能力。

【岗位职责】 负责酒店现金、银行存款等资金的收付与管理，确保资金安全、账实相符，配合财务核算工作，保障酒店日常运营资金流转顺畅。 核心职责 一、资金收付管理 1. 严格按照国家现金管理条例和酒店财务制度，办理现金收付、银行结算（转账、支票、汇票等）业务，所有收支业务必须凭合法、合规的原始凭证执行。 2. 审核报销单据的完整性、合规性，核对审批流程是否齐全，对不符合规定的收支有权拒绝办理，确保每笔资金支出有据可查。 3. 负责酒店日常营业款的收取、清点与核对，包括前台客房收入、餐饮消费收入、其他服务收入等，确保营业款与账单、POS机记录一致，及时存入指定银行账户，严禁坐支现金。 二、日记账与资金保管 1. 每日逐笔登记现金日记账、银行存款日记账及应收账款的记账内容，做到字迹清晰、账目准确，做到“日清日结”，确保账面上的现金余额与库存现金一致、银行存款余额与银行对账单初步一致。 2. 妥善保管库存现金、有价证券（如购物卡、债券等）、空白支票、汇票、银行印鉴（财务章、法人章，按制度分离保管）等重要物品，严格执行现金库存限额制度，超限额现金及时存入银行。 3. 定期盘点库存现金，编制现金盘点表，发现账实不符立即上报上级主管并协助查明原因；按月获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。 三、票据与财务资料管理 1. 负责酒店支票、汇票、发票等票据的购买、领用、保管与核销，建立票据领用登记台账，规范票据使用流程，杜绝空白票据遗失、乱用。 2. 整理每日收付凭证，按顺序装订成册，移交会计人员进行账务处理，配合会计完成月度、季度、年度财务对账与结账工作。 3. 妥善保管出纳相关财务档案（如日记账、盘点表、银行调节表、票据台账及应收账款的记账内容等），按酒店档案管理制度执行归档与查阅流程。 四、税务与银行对接 1. 配合税务岗位完成税务申报相关的资金准备工作，按规定缴纳各类税费（增值税、企业所得税、印花税等），确保缴税资金及时、准确。 2. 日常对接合作银行，办理账户开立、变更、注销等手续，及时获取银行最新政策与业务通知，协助处理银行账户异常、回单缺失等问题。 五、其他工作 1. 协助财务经理编制资金计划，合理安排资金收付，保障酒店运营（如采购、工资发放、费用支付等）的资金需求。 2. 严格遵守酒店保密制度，不泄露酒店资金状况、账户信息等财务机密。 3. 完成上级交办的其他财务相关辅助工作。 任职要求 1. 学历：大专及以上学历，财务、会计相关专业优先，持有会计从业资格证或初级会计职称。 2. 经验：应届毕业生或1年以上出纳或相关资金管理岗位工作经验，熟悉酒店财务流程、现金管理及银行结算业务。 3. 能力：具备良好的数字敏感度和账务处理能力，熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、Office办公软件；工作细致、责任心强，具备良好的风险防范意识。 4. 素养：遵守职业道德，廉洁奉公，无不良职业记录；具备良好的沟通能力与团队协作精神，能承受一定的工作压力。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全 2、准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结 3、按时完成各项费用报销审核及支付工作 4、定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表 5、协助完成月末结账工作，提供相关财务数据 6、保管好空白支票、财务印章等重要物品 7、配合完成财务部门其他临时性工作 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业优先 2、持有会计从业资格证，有初级会计职称者优先 3、熟悉现金管理及银行结算业务流程 4、熟练使用财务软件及办公软件（Excel等） 5、具备良好的职业道德，工作细致认真，责任心强 6、有酒店行业出纳工作经验者优先考虑

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收支管理，确保资金安全 2、及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结 3、核对银行对账单，编制银行存款余额调节表 4、办理各类款项的收付业务，确保手续完备 5、保管好库存现金、空白支票及相关财务印章 6、协助完成月度财务报表的编制工作 7、配合完成财务审计及税务检查工作 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和现金管理能力 2、熟练使用办公软件及财务软件（如用友、金蝶等） 3、工作细致认真，责任心强，具有良好的职业道德 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神 5、能适应快节奏的工作环境，抗压能力强

工作职责： 1. 负责薪酬核算、发放及个税申报相关工作，确保准时、准确、合规； 2. 负责维护与员工工资相关的工作记录和文件； 3. 负责及时完成现金储备的工作，准备出纳单和处理备用金； 4. 严格遵守国家财经法规、税务政策及公司财务管理制度，落实内部控制与风险防范要求； 5. 对于酒店和员工信息严格保密； 6. 完成上级安排的其他任务工作，及配合其他部门工作。 任职资格： 1. 具有会计职业证书或相关专业毕业证书； 2. 具备良好的职业道德、责任心和保密意识，能严格遵循财务合规性与数据安全要求； 3. 熟练掌握办公软件使用； 4. 有相关工作岗位经验优先考虑。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收付及账务处理，确保资金安全； 2、核对银行对账单，编制银行存款余额调节表； 3、登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符； 4、协助完成财务凭证的整理、装订及归档工作； 5、处理员工报销单据的审核与支付； 6、配合完成月度、季度财务报表的编制； 7、审核月度工资表； 8、协助财务部门完成其他临时性工作。 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识，熟悉现金管理和银行结算流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，能够处理基础财务数据； 3、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力； 4、能够适应快节奏的工作环境，具备较强的学习能力； 5、有相关工作经验者优先。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、大专级以上学历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

一、资金管理 1. 负责酒店日常经营及地产项目部各类资金收付工作，严格审核原始凭证，确保报销、付款手续完整、合规。 2. 管理银行账户、网银及现金，做好现金盘点、银行对账，编制资金日报、周报及月报，保证账实、账账相符。 3. 统筹酒店营收资金归集与项目部工程款、材料款、保证金等资金支付，合理安排资金计划。 二、费用与报销 1. 按照公司财务制度审核酒店运营费用、项目部工程费用、差旅、办公等各类报销单据。 2. 办理员工工资、福利发放，以及酒店供应商、施工单位、合作方的款项结算。 3. 登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，凭证整理规范、归档及时。 三、票据与印章管理 1. 负责支票、汇票、收据、发票等各类票据的购买、领用、保管及核销工作。 2. 妥善保管财务印章、网银U盾，严格执行印章与票据分离管理规定。 3. 配合完成酒店开票、对账及项目部工程款票据归集、台账登记。 四、对账与往来管理 1. 定期与会计、银行、酒店前台收银、项目部成本岗核对账目，及时处理未达账项。 2. 负责应收应付款项的台账登记，跟进项目部往来单位对账、回款及付款提醒。 3. 协助完成酒店营收核对、押金管理、挂账核销等工作。 五、报表与配合工作 1. 按时编制资金相关报表，提供资金收支明细，为财务预算、成本控制提供数据支持。 2. 配合内部审计、外部审计及税务检查，提供相关资金资料。 3. 完成财务负责人交办的其他出纳相关工作，兼顾酒店运营与项目建设的财务需求。

· Collect and count contents of all envelopes daily deposits witness by Security Officer. 每天收集清点所有装现金的信封，并要求有一名保安员在场。 · Collect all checks which are documented in the cheque control list. 核对支票收入登记本。 · Deposit all cash, checks and foreign exchange into the bank. 将所有收入现金、支票和外币存入银行。 · Maintain record of all Cashiers overages and shortages. 记录将所有收银的长短款。 · Maintain petty cash fund and record of disbursement. 保持酒店备用金的流量正常并作现金支出记录。 · Prepare petty cash payments vouchers and ensure supporting documents are properly attached and explained. 填制现金付款凭证并附上有关文件单据。 · Control the issue, audit and return of all house banks along with the paperwork associated. Ensure all house floats are supported by current, fully completed and approved house bank contracts and recipient fully understands contract per hotel policy. Ensure house float is returned by any terminating talents. After float has been returned, cancel float contract. 控制问题，审计并书面反馈所有店内备用金，确保备用金协议齐全、有效且被批准，收银员完全理解备用金协议的内容，遵循酒店的政策。确保备用金在人才在离职时被退回。在备用金被退回之后，将备用金协议作废。 · Maintain log of all house banks and issued banks. 填制银行日记账和内部银行明细账。 · Prepare and consolidate hotel’s daily deposit. Prepare General Cashier Daily Bank In Report.  Attached the bank in slip for verification by General Ledger. To prepare daily General Cashier Report and forward to Chief Accountant/FM for review. 准备汇总酒店每日存款，并将每日现金报表附上存款回单交给总账核对。 · Prepare bank deposits and maintain file of duplicate bank receipt. 保留银行存款凭证复印件并作相应记录。 · Ensure no discrepancies in main safe and maintain log of variances. 确保酒店保险柜内现金与账目一致。 · Prepare safe count sheet weekly and submit to Director of Finance. Income Auditor audits the cash once a month. 准备每周钱箱记录表并上交财务总监。日审会每月检查一次现金。 · Maintain adequate supply of small change for cashiers. 准备和补充日常酒店流动金。 · Provide cashiers with required change, including extra change for long weekends or special occasions. 在长假或者特殊促销期间，提前通知收银员准备必要的零钱。 · Process and clear all due back on a daily basis. 当酒店前台收银备用金用于客人退款而不足时，请补充其差额。 · Responsible distribute daily Bank Balance report to Director of Finance and General Manager. 每天上交银行存款余额报表于财务总监及总经理。 · Responsible for reimbursement of cash accord to hotel accounting regulation. 负责对符合规定的现金进行报销。 · Responsible to pick up the Bank Balance Voucher monthly. 负责每日取回银行对账单。 · Responsible to handle the payment voucher and resignation procedure of talents. 负责所有辞职人才的付款凭证及相关手续。 · Audit hotel’s daily deposit procedures and issue a discrepancy report of any variances. 审核酒店每日的收入程序并报告提出出现的任何差异。 · Issue and monitor all Hotel Cashier Banks and Stamps float. 复核酒店收银账目和补充资金。 · Perform a bank audit (surprise cash count) of all restaurant Cashier and manager’s banks twice a month and issue a summary report to Department Heads. 每月两次抽查营业点现金备用金并将相关报告递交部门经理。 · Review and pay out all petty cash vouchers.  Review petty cash vouchers for violation of our policies and procedures. Consolidate all petty cash vouchers on a weekly basis. All petty cash vouchers must be signed off by Director of Finance before coding to department expense code on a distribution ticket for posting by the General Cashier. To make sure reimbursement of approved petty cash claims to departments on a timely basis and submit General Cashier float reimbursement cheque request to Accounts Payable on a weekly basis. 复核并支付小额现金凭证，检查小额现金申请是否违反财务政策。按周收集所有现金使用凭证。 所有现金凭证在计入部门费用之前必须由财务总监批准。确保及时补充小额现金，每周向应付申请现金支票。 · Responsible for audit cash variance and distribute the cash over/short report to General Manager and Director of Finance monthly. 对收银点的收银差错进行审核并在每月向总经理和财务总监上交现金差异（长短款）报表。 · All cash payment voucher must be sealed ‘paid’. 所有已支付的现金付款凭证必须盖“已付”章。 · Follow all hotel policies and procedures pertaining to the General Cashier and cash handling. 严格遵守酒店政策及相关财务制度。 · Ensure that General Cashier’s office is restricted to all personnel except authorized personnel from the Accounting Department. 严禁未经许可的人进入总出纳办公室 · Receive updated daily foreign exchange rates from bank and communicate new rates to front office. 每日接收银行更新的汇率并通知前厅部。 · Issue talent canteen meal coupons to external parties and collect payment. 负责人才餐厅餐券的销售及收款。 · Promote and encourage the use of Quality process to resolve issues which may arise. 鼓励运用合适方法解决工作中的问题。 · Perform common duties as may be assigned by management. 履行由管理层指定的应尽职责。

【岗位职责】 1、负责公司薪酬核算及发放，确保数据准确性和时效性 2、管理日常现金及银行收支，完成日记账登记与核对 3、编制资金周报/月报，监控账户余额并预警资金风险 4、处理员工薪酬相关咨询及异常情况跟进 5、配合完成审计、税务申报等财务协作事项 【岗位要求】 1、具备基础财务知识，了解薪酬核算流程及税务规则 2、熟练使用Excel等办公软件，掌握常用函数及数据透视 3、工作细致严谨，对数字敏感，具备高度责任心 4、能独立处理重复性工作并保证准确性 5、有出纳/薪酬相关经验者优先，接受优秀应届生

【岗位职责】 负责每日客房收入核对，确保营收数据准确无误； 完成每日收货核对、单据整理及入账相关工作； 每日发票核对、登记与管理，保证票据合规完整； 负责每周发货核对、台账登记及相关流程跟进； 每周应收账核对、催收跟进及异常情况反馈； 每月完成供应商及各项费用审核、付款操作； 每月员工考勤复核，确保考勤数据真实有效； 每月工资核算、发放及相关薪酬数据处理。 【任职要求】 财务、会计等相关专业，有酒店出纳 / 财务相关工作经验优先； 熟悉出纳工作流程，熟练使用财务软件及 Office 办公软件； 工作细致严谨、责任心强，具备良好的沟通能力与保密意识； 服从酒店工作安排，能适应正常排班，稳定性强。

【岗位职责】1.负责酒店银行结算业务，熟悉支票、信用卡等结算票据的使用规定，熟悉运用各种结算办法办理结算业务。 2.审核每日酒店收入的支票.信用卡.汇票等，确保票据有效。清点现金与“现金封包袋”所附交款表上已填妥的现金是否相符。填制入帐单据送存银行，当日收入票据.现金原则要求当日存入银行。 3.严格按付款制度审核付款填列内容及相关各类原始凭单，严格按支付流程与票据管理规定开具票据。 4.及时控制酒店现金及掌握银行存款状况，定期对财务负责人上报资金情况。 5.根据审核无误的收.付款凭证，登记现金及银行存款日记账及辅助记录。 6.严格遵守现金管理制度，不得私自套换外汇，不得白条抵库。现金要日结月清，每日盘点库存现金，每周盘库后做现金库存表，私对账目，做到账账相符，账实相符。 7.清点现金与“现金封包袋”所附交款表上已填妥的现金是否相符。 发放工资。 8。领导布置的其他工作。 【任职条件】1.年龄24-45岁，中专及以上学历，1年以上星级酒店出纳员工作经验者优先 2.接受过外币兑换等出纳知识的培训。 3.具有基础财会理论知识。 4.熟悉各项银行结算办法及规定。 5.熟悉相关现金及外汇管理制度.条例。

【岗位职责】 1、负责日常现金、银行存款的收付、记账及核对工作 2、定期编制资金日报表、周报表及月报表 3、负责发票开具、购买及保管工作 4、办理银行结算业务，包括转账、汇款等 5、协助完成月末结账及财务报表编制工作 6、保管财务印章及相关票据 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识和操作技能 2、熟练使用办公软件及财务软件 3、工作细致认真，责任心强 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神 5、能适应酒店行业的工作节奏

【岗位职责】 1、及时提交帐目和对帐单； 2、对客人,团队，全体工作人员，宴会，雇员和信用卡公司应支付酒 店的所有款项(但不限于)保存正确记录； 3、所有费用每日正确输入各类帐目； 4、负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料。准备必要的日记账分录。把分录过账到系统里。必须在原始凭证上注明“已付款”和“已过账”，防止重复付款。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，1年以上酒店行业财务工作经历且拥有会计证。 2、认同保利企业文化 3、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 4、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责/职位描述 Duties andResponsibilities工作职责 ·       Maintains the utmostconfidentiality and discretion when handling business affairs 在处理业务时最大限度的保守机密并小心谨慎。 ·       Cooperates, coordinates andcommunicates with Department Heads and other inter-departmental secretaries asappropriate 必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。 ·       Supervises the work of the FinanceOffice staff 监督办公室员工的工作 ·       Day-to-day secretarial work toinclude typing, filing, faxes and telephone etc. 日常文秘工作包括打字，整理文件，传真和接听电话等。 ·       Distribution of memos, lettersand other information etc. 分发备忘录，信件和其它信息等。 ·       Arranging internal / externalappointments 安排内外会见。 ·       Handling reservation asrequested 必要时预订客房。 ·       Translating incoming letters,documents, articles by request 必要时翻译来信，文件和文章。 ·       Provides pertinent informationon socio-political matters 针对社会政治问题提供相关信息。 ·       Storing and keeping allconfidential information 保存和保守所有保密信息。 ·       Preparing monthly operationalresults for meetings with other hotels 为与其它酒店的会议准备月度运营结果报告。 ·       Taking minutes of Departmentmeeting as requested 需要时为部门会议作会议记录。 ·       Develops and maintains currentpayroll processing procedures 制定并执行最新的工资发放程序。 ·       Maintains confidentiality atall times and maintains strict practice of office lock up and security ofinformation 随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。 ·         Performs payroll processing andmonth end closing of payroll 负责发薪和月终工资封账。 ·       Maintains control over actualpayroll performance 对实际的工资支付进行控制。 ·       Compares actual payroll withforecasts/budgets and reports findings to Department Heads 用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 ·       Ensure overtime claims are supported byproper approval and authorization 确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 ·         Prepares input for payroll runincluding hours worked, terminations, adjustments, annual, sick and recreationleave 工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假。 ·       Attend to employee enquiries inrelation to pay issues 处理员工有关工资问题的询问。 Prepares manual paymentfor termination 为离职员工结算工资。 ·       Verify the leave entitlementfor all leave requests prior to approval 在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。 ·       Train back up payroll officerin all manpower procedures and responsibilities 为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 ·       Prepares monthly/yearlyinternal manpower analysis report 编制月度和年度內部人力分析报告。 ·         Reconciles automatic payrolldeductions such as housing loan, superannuation payments, city ledger, etc. 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 ·         Supervises filing of payrollreports 监督工资报表的归档。 ·       Journalizes payroll summaryeach month 每月登录工资总表。 ·       Supervises filing pay slips 监督工资单的归档。 ·         Examines year-to-date taxcalculations 检查本年度截止到当日的税款的计算结果。 ·        Examines tax returns of theyear 检查本年度的纳税申报额。 ·       Co-ordinates with outside dataprocessing company as requested 按要求配合公司以外的数据处理公司的工作。 ·       Reconciles employee shop (whereapplicable) and prepares journals of all transactions 员工的商店进行核对 (如适用的话)，编制所有交易清单。 ·         Prepares income tax payment toTax office 为税务局准备所得税款。 ·       Maintains relationships withlabor offices to ensure rates of pay are correct and current and maintainscurrent copies of labor agreements (Awards) for all positions 与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位的最新的劳动协议(奖励协议)。 ·       Engages in competitor surveysat request of Supervisor 在上级领导要求下填写竞争对手调查表。 ·       Coordinates with otherdepartments as necessary 需要时配合其它部门的工作。 ·       Conducts training to staff ontime sheet completion and other payroll related information 为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。

出纳岗位职责 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇和支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、日常报销给予现金报销，需通过银行转账; 7、登记现金日记账，需日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正; 8、严格审核各种报销单据，发票等原始凭证报销凭证，手续不全者一律不得办理支付手续; 9、负责收取企业前一日营业款，填写营业报表和营业款存取; 10、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;及时根据银行存款对账，在月末做出相应调整，做到与银行对账单相符; 11、配合审计做好现金盘点工作; 12、完成上级交代的其他工作。

JOB OVERVIEW职位概述 Responsible for maintaining records, complete relative payroll activity document and provide prompt and accurate payment to staff. 负责维护与员工工资相关的工作记录和文件，及时准确的为员工发放工资。 Responsible for preparing daily banking of cash, general cashier summary and petty cash.etc relative tasks. 负责及时完成现金存储的准备工作，准备总出纳单和处理零用现金。 DUTIES AND RESPONSIBILITIES 工作职责 •Ensure salary calculation accurately and payment timely. 确保每月工资计算准确，发放及时。 •Keep strictly confidentiality for hotel and staff information. 对于酒店和员工的信息做到严格保密。 •In charge of payment task and close the payroll accounts at end of month. 负责发薪和月终工资封账。 •Ensure all overtime request forms have proper supporting. 确保申报的加班附有完整的审批文件。 •Pay slip should be full of proper information. (Working hours, salary adjustment, annual pay, leave information.etc.) 工资单需显示的内容包括：工作小时，调薪，年薪，病假和休假等。 •Prepare manual payment for leaving staff in time. 适时为离职员工结算工资。 •Verify the leave entitlement for all leave requests prior to approval. 在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。 •Reconcile automatic payroll deductions such as housing loan, superannuation payments, city ledger, etc. 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 •Supervise filing payroll reports. 监督工资报表的归档。 •Journalizes payroll summary monthly. 每月登录工资总表。 •Supervise filing pay slips. 监督工资单的归档。 •Examines year-to-date tax calculations. 检查本年度截止到当日的税款的计算结果。 •Examines tax returns of the year. 检查本年度的纳税申报额。 •Compare actual payroll with forecasts/budgets and report to Department Heads. 用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 •Prepare monthly/yearly internal manpower analysis report. 编制月度和年度內部人力分析报告。 •Arrange training for back-up for this position. 为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 •Works on other assignments within deadline as given by the Director of Finance & Business Support. 按财务总监指示，按时完成其他工作任务。 •In charge of explaining employee s‘ enquiries about payroll issue. 解答员工对工资问题的疑问。 •Prepare income tax payment to Tax office. 为税务机关准备所得税款。 •Keep good relationship with labor office to ensure rates of pay is correct, keep current copies of labor agreements (Awards) for all positions. 与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位的最新的劳动协议(奖励协议)。 •Complete competitor surveys at request of Supervisor. 在上级领导要求下填写竞争对手调查表。 •Arrange payroll information training to staff. 为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。 •Co-ordinates with outside data processing company as requested. 按要求配合公司以外的数据处理公司的工作。 •Coordinates with other departments as necessary. 需要时配合其它部门的工作。 •Ensure daily operation request and control cash flow effectively. 确保日常运作需求，有效控制现金流量。 •Handle daily banking issue include: collecting cash envelops from safety, counting and make summary balance. 每日的银行业务：包括从保险箱中收取现金信封，开启，核数，并进行总体结算。 •Handle petty cash as required and reconcile weekly. 按要求处理零用现金，每周进行对账。 •Prepare over and under balance monthly as well as presenting to designate manager. 准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理。 •Issue and return house bank contracts as required and prepare house bank accounts summary monthly. 按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 •Handle due backs issue daily. 每日进行补足出纳备用金的工作。 •Monitor hotel exchange rates and adjust as necessary in accordance with Finance Policy. 监控酒店的外汇兑换汇率，并依照集团的财务制度进行必要的调整。 •To complete other assignments within deadline as dispatched by Director of Finance & Business Support. 按财务总监指示，按时完成其他工作任务。 •Coordinate with Department Heads about cashiering problems. 与各部门领导就现金使用的问题进行协调。 •Well communicate with income audit team. 与收入审计员协调工作。 QUALIFICATIONS AND REQUIREMENTS 任职要求 •Diploma or Vocational Certificate in Accounting or related field 具有会计或相关的毕业证书或职业证书 •2 years of relevant experience or an equivalent combination of education and work-related experience 2年相关工作经验或与此相当的教育与工作经验结合的背景 This job requiers ability to perform the following: 此职务要求有能力完成下列活动： •Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 •Working knowledge of local area networks and Microsoft Windows. 具有局域网和微软窗口软件的使用知识。 •Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力。 •Good writing skills. 良好的写作技能。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 【岗位要求】 1、5年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位要求 1. 中专以上学历，财经类专业，会计员以上职称。 2. 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3. 按工作规范做好出纳工作的能力。 4. 语言文字表达清晰。 5.熟练使用电脑办公自动化软件。